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KBC Multi Cash - CSOB CZK Me

KMCACCM:BB
129.69
CZK
0.01
0.01%
更新日時 2020/10/29
商品分類
SICAV
52週レンジ
128.67 - 129.82
1年トータルリターン
0.72%
年初来リターン
0.61%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
129.68
52週レンジ
128.67 - 129.82
1年トータルリターン
0.73%
年初来リターン
0.61%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Czech Republic
基準価額 (NAV) ( 10/29/2020)
129.691
資産総額 (十億 CZK) ( 03/12/2020)
3.538
設定日
04/01/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.37 百万 1.45 十億 17.99
500.00 千 485.13 百万 6.03
435.00 千 436.16 百万 5.42
5.00 千 133.67 百万 1.66
5.00 千 129.47 百万 1.61
4.00 千 108.31 百万 1.35
4.00 千 106.14 百万 1.32
4.00 千 104.70 百万 1.30
4.00 千 103.01 百万 1.28
72.00 千 72.01 百万 0.89
企業概要
KBC Multi Cash - CSOB CZK Medium is an open-end fund registered in Belgium. The objective of the Fund is income and capital preservation. The Fund invests in investment grade bonds issued or guaranteed by the government, and the members of the OCDE, denominated in CZK. The maximum duration is four years.
住所
KBC Asset Management SA
2 Avenue du Port
B-1080 Brussels
Belgium
電話番号
32-2-429-5484 Tel
Webサイト
www.kbcam.be