Kivun Israel

KIVISRA:IT
129.08
ILs
0.35
0.27%
更新日時 14:59 JST 2017/02/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
97.05 - 129.08
1年トータルリターン
33.00%
年初来リターン
4.79%
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前日終値
128.73
52週レンジ
97.05 - 129.08
1年トータルリターン
31.37%
年初来リターン
4.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 02/23/2017)
129.08
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2017)
48.900
設定日
12/27/1995
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.80%
経費率
3.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.00 千 1.58 百万 4.49
95.00 千 1.48 百万 4.22
60.00 千 1.38 百万 3.94
22.10 千 1.34 百万 3.82
12.50 千 1.23 百万 3.50
3.15 千 1.22 百万 3.48
8.25 千 1.14 百万 3.24
5.50 千 1.13 百万 3.23
753.93 1.12 百万 3.20
1.00 千 1.09 百万 3.11
企業概要
Kivun Israel is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the TA-100 index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in equity securities.
住所
Kivun Mutual Funds Management
45 Rotschild Blvd
Tel Aviv-Jaffa
電話番号
972-3-5663328
Webサイト
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