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KKRインカム・オポチュニティーズ・ファンド

KIO:US
New York
16.47
USD
0.09
0.54%
更新日時 9:04 JST 2021/10/16
始値
16.56
安値 - 高値 レンジ(日)
16.46 - 16.56
前日終値
16.56
52週レンジ
12.98 - 16.88
1年トータルリターン
28.71%
年初来リターン
21.88%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
16.56
安値 - 高値 レンジ(日)
16.46 - 16.56
出来高
46,428
前日終値
16.56
52週レンジ
12.98 - 16.88
1年トータルリターン
29.23%
年初来リターン
21.88%
基準価額 (NAV) ( 10/14/2021)
16.76
資産総額 (百万 USD) ( 10/14/2021)
340.937
設定日
07/26/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.19%
乖離率52週平均値
-5.54%
ファンドマネージャ
Eric J Mogelof
直近配当額 ( 10/14/2021)
0.105
直近配当利回り(税込)
7.65%
経費率
3.73%
3ヶ月トータルリターン
1.86%
3年トータルリターン
11.55%
5年トータルリターン
11.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.88 百万 17.64 百万 3.32
12.84 千 14.81 百万 2.79
14.53 千 14.57 百万 2.74
13.68 百万 13.34 百万 2.51
10.46 千 12.38 百万 2.33
11.29 百万 11.30 百万 2.13
10.73 千 11.18 百万 2.11
10.94 百万 11.03 百万 2.08
10.37 千 10.55 百万 1.99
9.83 百万 9.69 百万 1.83
企業概要
KKRインカム・オポチュニティーズ・ファンド(KKR Income Opportunities Fund)は、米国籍の分散クローズドエンド型ETF(上場投資信託)。 高水準のインカムゲインのほか、キャピタルゲインの獲得も目指す。 米国内外の発行体によるローンと債券を対象に、ダ イナミック投資とヘッジを活用した戦略で投資を行う。
住所
KKR Asset Management LLC
555 California Street
50th Floor
San Francisco, CA 94104
電話番号
-
Webサイト
www.kkr.com