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Kinea Cp Prev Rf Fi

KINPRCP:BZ
11.62
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2021/10/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.04 - 11.62
1年トータルリターン
5.27%
年初来リターン
4.59%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.62
52週レンジ
11.04 - 11.62
1年トータルリターン
5.23%
年初来リターン
4.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/21/2021)
11.61836
資産総額 (十億 BRL) ( 10/21/2021)
3.002
設定日
11/28/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.24 百万 153.84 百万 8.54
7.58 千 82.53 百万 4.58
55.04 千 54.09 百万 3.00
50.72 千 53.87 百万 2.99
52.63 千 52.42 百万 2.91
66.47 千 51.71 百万 2.87
4.76 千 46.67 百万 2.59
43.14 千 44.61 百万 2.48
4.49 千 44.59 百万 2.48
46.99 千 37.43 百万 2.08
企業概要
Kinea CP Prev RF FI is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Kinea Investimentos Ltda
A. Juscelino Kubitschek, 1700 4th fl
04308-000
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3073-8701
Webサイト
www.kinea.com.br