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Telos Renda Fixa Baixo Risco

KILAWEA:BZ
6,535.03
BRL
1.07
0.02%
更新日時 2021/10/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,319.64 - 6,535.03
1年トータルリターン
3.42%
年初来リターン
3.06%
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前日終値
6,533.96
52週レンジ
6,319.64 - 6,535.03
1年トータルリターン
3.42%
年初来リターン
3.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/21/2021)
6,535.029
資産総額 (百万 BRL) ( 10/21/2021)
638.420
設定日
08/08/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.07%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.91 千 384.96 百万 60.52
14.01 千 154.02 百万 24.21
4.10 千 45.19 百万 7.10
6.49 千 6.80 百万 1.07
6.17 千 6.40 百万 1.01
373.00 4.11 百万 0.65
3.17 千 3.27 百万 0.51
316.00 3.23 百万 0.51
1.98 千 2.07 百万 0.32
205.00 2.05 百万 0.32
企業概要
Telos RF Baixo Risco I FI is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
Western Asset Management Co DTVM Ltd
Av Pres Juscelino Kubitschek, 1455
05456-011, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3886-2510