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Itau Flexprev Kilauea Fic Fi

KILAUEA:BZ
10.05
BRL
0.12
1.20%
更新日時 2021/10/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9.87 - 10.65
1年トータルリターン
0.48%
年初来リターン
-5.20%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.17
52週レンジ
9.87 - 10.65
1年トータルリターン
0.87%
年初来リターン
-5.20%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/19/2021)
10.04518
資産総額 (百万 BRL) ( 10/19/2021)
34.586
設定日
10/10/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
622.55 千 9.38 百万 26.88
169.86 千 8.03 百万 23.02
188.03 千 7.88 百万 22.58
135.67 千 4.71 百万 13.49
1.24 百万 3.77 百万 10.81
5.35 千 552.83 千 1.58
52.85 千 542.62 千 1.55
企業概要
Itau Flexprev Kilauea FIC FIM CP is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206