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Anjo FIC FIM

KIKOMLT:BZ
44.5710
BRL
0.0638
0.14%
更新日時 2021/10/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
41.0047 - 45.6259
1年トータルリターン
6.80%
年初来リターン
0.98%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
44.6348
52週レンジ
41.0047 - 45.6259
1年トータルリターン
6.73%
年初来リターン
0.98%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/20/2021)
44.57099
資産総額 (百万 BRL) ( 10/20/2021)
61.161
設定日
05/22/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
921.13 千 22.05 百万 35.99
435.83 千 7.14 百万 11.64
452.42 千 7.13 百万 11.64
157.20 千 6.55 百万 10.70
68.56 千 5.63 百万 9.19
327.82 千 2.97 百万 4.84
1.56 百万 2.92 百万 4.77
7.70 千 2.57 百万 4.20
894.57 千 2.37 百万 3.87
720.33 千 476.24 千 0.78
企業概要
Anjo FIC FIM is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206