Kesem KTF 00 Government Non-

KGNCPI5:IT
139.05
ILS
0.22
0.16%
更新日時 13:59 JST 2017/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
129.17 - 140.17
1年トータルリターン
4.48%
年初来リターン
5.93%
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前日終値
139.27
52週レンジ
129.17 - 140.17
1年トータルリターン
4.65%
年初来リターン
5.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/18/2017)
139.05
資産総額 (百万 ILS) ( 09/29/2017)
80.900
設定日
03/17/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.55 千 15.52 百万 19.82
10.41 千 15.00 百万 19.15
11.20 千 13.36 百万 17.06
9.26 千 10.87 百万 13.88
9.20 千 9.50 百万 12.13
121.56 千 7.33 百万 9.37
4.87 千 4.99 百万 6.37
1.10 千 1.23 百万 1.57
440.69 448.84 千 0.57
11.88 千 72.40 千 0.09
企業概要
Kesem KTF 00 Government Non-CPI-Linked Interest 5 + Years is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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