Kesem KTF 00 Government Non-

KGNCPI5:IT
131.23
ILS
0.13
0.10%
更新日時 14:59 JST 2017/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
129.17 - 135.27
1年トータルリターン
-0.21%
年初来リターン
-0.02%
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前日終値
131.36
52週レンジ
129.17 - 135.27
1年トータルリターン
-0.43%
年初来リターン
-0.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/21/2017)
131.23
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2017)
90.900
設定日
03/17/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.67 千 18.00 百万 17.86
13.00 千 17.71 百万 17.57
13.93 千 17.51 百万 17.38
13.70 千 16.26 百万 16.14
11.24 千 12.99 百万 12.89
11.34 千 11.01 百万 10.93
113.93 千 6.50 百万 6.45
817.44 790.47 千 0.78
企業概要
Kesem KTF 00 Government Non-CPI-Linked Interest 5 + Years is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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