Kesem KTF 00 Government Non-

KGNCPI5:IT
139.02
ILS
0.09
0.06%
更新日時 13:59 JST 2017/08/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
129.17 - 139.02
1年トータルリターン
3.62%
年初来リターン
5.91%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
138.93
52週レンジ
129.17 - 139.02
1年トータルリターン
3.67%
年初来リターン
5.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/22/2017)
139.02
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
78.300
設定日
03/17/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.58 千 16.47 百万 20.13
11.49 千 16.21 百万 19.82
12.29 千 14.49 百万 17.72
10.10 千 11.68 百万 14.28
10.02 千 10.13 百万 12.38
131.14 千 7.74 百万 9.46
4.29 千 4.28 百万 5.24
676.02 724.56 千 0.89
11.88 千 70.80 千 0.09
企業概要
Kesem KTF 00 Government Non-CPI-Linked Interest 5 + Years is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
-
Webサイト
-