Kesem KTF 00 Government Non-

KGNCPI5:IT
136.70
ILS
0.28
0.20%
更新日時 13:59 JST 2017/07/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
129.17 - 136.98
1年トータルリターン
1.81%
年初来リターン
4.14%
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前日終値
136.98
52週レンジ
129.17 - 136.98
1年トータルリターン
1.79%
年初来リターン
4.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/25/2017)
136.7
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
79.000
設定日
03/17/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.18 千 16.91 百万 20.31
12.02 千 16.76 百万 20.13
12.92 千 15.08 百万 18.11
10.41 千 11.90 百万 14.29
10.24 千 10.21 百万 12.26
135.78 千 7.91 百万 9.50
4.02 千 3.96 百万 4.76
448.63 467.16 千 0.56
11.88 千 69.84 千 0.08
企業概要
Kesem KTF 00 Government Non-CPI-Linked Interest 5 + Years is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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