Kesem KTF 00 Government Non-

KGNCPI5:IT
139.54
ILS
0.08
0.06%
更新日時 2017/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
129.30 - 140.17
1年トータルリターン
7.41%
年初来リターン
6.31%
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前日終値
139.46
52週レンジ
129.30 - 140.17
1年トータルリターン
7.76%
年初来リターン
6.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
139.54
資産総額 (百万 ILS) ( 11/30/2017)
80.000
設定日
03/17/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.64 千 16.02 百万 20.00
10.37 千 15.05 百万 18.79
11.15 千 13.39 百万 16.71
9.30 千 10.99 百万 13.72
9.35 千 9.56 百万 11.93
121.56 千 7.42 百万 9.26
5.16 千 5.32 百万 6.65
1.22 千 1.40 百万 1.75
871.39 892.30 千 1.11
11.88 千 73.22 千 0.09
企業概要
Kesem KTF 00 Government Non-CPI-Linked Interest 5 + Years is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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