Kesem KTF 00 Government Non-

KGNCPFI:IT
121.38
ILS
0.10
0.08%
更新日時 13:59 JST 2018/09/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
120.61 - 123.00
1年トータルリターン
-0.36%
年初来リターン
-1.06%
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前日終値
121.48
52週レンジ
120.61 - 123.00
1年トータルリターン
-0.34%
年初来リターン
-1.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
121.38
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2018)
197.529
設定日
03/17/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.97 千 20.71 百万 10.05
13.11 千 18.29 百万 8.87
14.10 千 16.36 百万 7.94
13.72 千 16.35 百万 7.93
340.37 千 15.68 百万 7.60
14.14 千 15.48 百万 7.51
14.69 千 14.99 百万 7.27
14.00 千 14.82 百万 7.19
11.76 千 13.51 百万 6.55
12.30 千 12.65 百万 6.14
企業概要
Kesem KTF 00 Government Non-CPI-Linked Fixed Interest is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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