Kesem KTF 00 Government Non-

KGNCPFI:IT
117.90
ILS
0.02
0.02%
更新日時 14:59 JST 2017/02/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
116.71 - 119.66
1年トータルリターン
-0.24%
年初来リターン
0.08%
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前日終値
117.92
52週レンジ
116.71 - 119.66
1年トータルリターン
0.01%
年初来リターン
0.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/23/2017)
117.9
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2017)
183.300
設定日
03/17/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.00 千 17.05 百万 8.82
12.31 千 16.76 百万 8.67
13.19 千 16.58 百万 8.58
13.59 千 15.96 百万 8.26
13.46 千 15.72 百万 8.13
12.96 千 15.39 百万 7.96
346.52 千 15.34 百万 7.94
12.32 千 13.27 百万 6.86
10.64 千 12.29 百万 6.36
11.27 千 11.86 百万 6.13
企業概要
Kesem KTF 00 Government Non-CPI-Linked Fixed Interest is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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