Kesem KTF 00 Government Non-

KGNCPFI:IT
118.36
ILS
0.05
0.04%
更新日時 13:59 JST 2017/04/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
116.71 - 119.66
1年トータルリターン
0.28%
年初来リターン
0.48%
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前日終値
118.31
52週レンジ
116.71 - 119.66
1年トータルリターン
0.19%
年初来リターン
0.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/25/2017)
118.36
資産総額 (百万 ILS) ( 03/31/2017)
172.500
設定日
03/17/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
380.02 千 16.87 百万 9.21
11.54 千 15.71 百万 8.57
11.36 千 15.57 百万 8.49
12.17 千 14.73 百万 8.04
12.42 千 14.55 百万 7.94
11.96 千 14.34 百万 7.82
12.54 千 14.16 百万 7.73
11.36 千 11.80 百万 6.44
10.07 千 11.74 百万 6.40
10.40 千 10.98 百万 5.99
企業概要
Kesem KTF 00 Government Non-CPI-Linked Fixed Interest is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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