Kesem KTF 00 Government Non-

KGNCPFI:IT
117.01
ILS
0.19
0.16%
更新日時 14:59 JST 2016/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
115.73 - 119.66
1年トータルリターン
1.04%
年初来リターン
0.63%
前日終値
117.20
52週レンジ
115.73 - 119.66
1年トータルリターン
1.04%
年初来リターン
0.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
117.01
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
203.500
設定日
03/17/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.58 千 19.89 百万 9.50
12.53 千 18.93 百万 9.04
14.55 千 18.45 百万 8.81
14.85 千 17.38 百万 8.29
14.30 千 17.24 百万 8.23
14.55 千 17.15 百万 8.19
344.13 千 15.47 百万 7.38
13.58 千 14.64 百万 6.99
13.10 千 13.82 百万 6.60
12.43 千 13.11 百万 6.26
企業概要
Kesem KTF 00 Government Non-CPI-Linked Fixed Interest is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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