Kesem KTF 00 Government Non-

KGNCPFI:IT
120.71
ILS
0.11
0.09%
更新日時 13:59 JST 2017/07/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
116.71 - 120.72
1年トータルリターン
1.23%
年初来リターン
2.47%
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前日終値
120.60
52週レンジ
116.71 - 120.72
1年トータルリターン
1.26%
年初来リターン
2.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/27/2017)
120.71
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
165.700
設定日
03/17/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
358.07 千 16.05 百万 9.49
10.97 千 15.24 百万 9.01
10.83 千 15.10 百万 8.93
11.33 千 13.81 百万 8.17
11.64 千 13.58 百万 8.03
11.68 千 13.24 百万 7.83
11.56 千 12.88 百万 7.62
10.44 千 11.06 百万 6.54
10.58 千 10.99 百万 6.50
9.38 千 10.72 百万 6.34
企業概要
Kesem KTF 00 Government Non-CPI-Linked Fixed Interest is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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