Kesem KTF 00 Government Non-

KGNCPFI:IT
117.77
ILS
0.06
0.05%
更新日時 14:59 JST 2017/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
116.71 - 119.66
1年トータルリターン
0.70%
年初来リターン
-0.03%
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前日終値
117.83
52週レンジ
116.71 - 119.66
1年トータルリターン
0.67%
年初来リターン
-0.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/18/2017)
117.77
資産総額 (百万 ILS) ( 12/30/2016)
184.600
設定日
03/17/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.37 千 18.48 百万 9.03
13.10 千 18.34 百万 8.96
14.03 千 17.83 百万 8.71
14.47 千 17.07 百万 8.34
14.32 千 16.78 百万 8.19
13.80 千 16.65 百万 8.13
344.13 千 15.44 百万 7.54
13.11 千 14.13 百万 6.90
11.15 千 13.13 百万 6.41
11.99 千 12.66 百万 6.19
企業概要
Kesem KTF 00 Government Non-CPI-Linked Fixed Interest is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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