Kesem KTF 00 Government Non-

KGNCPFI:IT
119.71
ILS
0.14
0.12%
更新日時 13:59 JST 2017/06/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
116.71 - 119.89
1年トータルリターン
0.32%
年初来リターン
1.62%
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前日終値
119.85
52週レンジ
116.71 - 119.89
1年トータルリターン
0.29%
年初来リターン
1.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/27/2017)
119.71
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2017)
166.300
設定日
03/17/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
363.42 千 16.28 百万 9.45
11.32 千 15.71 百万 9.11
11.17 千 15.55 百万 9.02
11.69 千 14.25 百万 8.27
12.01 千 14.02 百万 8.13
12.04 千 13.65 百万 7.92
11.93 千 13.28 百万 7.71
10.91 千 11.34 百万 6.58
9.67 千 11.06 百万 6.41
10.43 千 11.04 百万 6.40
企業概要
Kesem KTF 00 Government Non-CPI-Linked Fixed Interest is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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