Kesem KTF 00 Government Non-

KGNCPFI:IT
118.61
ILS
0.08
0.07%
更新日時 13:59 JST 2017/03/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
116.71 - 119.66
1年トータルリターン
0.90%
年初来リターン
0.69%
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前日終値
118.69
52週レンジ
116.71 - 119.66
1年トータルリターン
0.87%
年初来リターン
0.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/23/2017)
118.61
資産総額 (百万 ILS) ( 02/28/2017)
175.600
設定日
03/17/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.60 千 16.65 百万 9.01
11.50 千 15.84 百万 8.57
12.32 千 15.59 百万 8.43
346.52 千 15.43 百万 8.35
12.70 千 14.97 百万 8.10
12.58 千 14.73 百万 7.97
12.11 千 14.51 百万 7.85
11.51 千 12.40 百万 6.71
10.20 千 11.90 百万 6.44
10.53 千 11.12 百万 6.02
企業概要
Kesem KTF 00 Government Non-CPI-Linked Fixed Interest is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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