Kesem KTF 00 Government Non-

KGNCPFI:IT
119.30
ILS
0.06
0.05%
更新日時 13:59 JST 2017/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
116.71 - 119.66
1年トータルリターン
0.93%
年初来リターン
1.27%
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前日終値
119.24
52週レンジ
116.71 - 119.66
1年トータルリターン
0.91%
年初来リターン
1.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/23/2017)
119.3
資産総額 (百万 ILS) ( 04/28/2017)
169.000
設定日
03/17/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
372.22 千 16.57 百万 9.44
11.78 千 16.12 百万 9.18
11.35 千 15.62 百万 8.90
12.16 千 14.75 百万 8.40
11.95 千 14.36 百万 8.18
12.53 千 14.18 百万 8.07
12.41 千 13.80 百万 7.86
11.36 千 11.79 百万 6.72
10.07 千 11.78 百万 6.71
10.39 千 10.99 百万 6.26
企業概要
Kesem KTF 00 Government Non-CPI-Linked Fixed Interest is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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