Kesem KTF 00 Government Non-

KGNCPFI:IT
121.89
ILS
0.05
0.04%
更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
116.71 - 122.21
1年トータルリターン
2.57%
年初来リターン
3.47%
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前日終値
121.94
52週レンジ
116.71 - 122.21
1年トータルリターン
2.47%
年初来リターン
3.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
121.89
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2017)
171.900
設定日
03/17/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
349.31 千 15.76 百万 9.48
10.58 千 15.04 百万 9.04
10.46 千 14.75 百万 8.87
10.92 千 13.43 百万 8.07
11.22 千 13.24 百万 7.96
11.26 千 12.82 百万 7.71
11.15 千 12.44 百万 7.48
10.34 千 10.74 百万 6.46
9.22 千 10.67 百万 6.41
10.20 千 10.60 百万 6.37
企業概要
Kesem KTF 00 Government Non-CPI-Linked Fixed Interest is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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