Kopernik International Fund

KGIIX:US
NASDAQ GM
11.41
USD
0.01
0.09%
更新日時 2018/11/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.97 - 12.77
1年トータルリターン
-3.87%
年初来リターン
-5.62%
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前日終値
11.40
52週レンジ
10.97 - 12.77
1年トータルリターン
-4.19%
年初来リターン
-5.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
11.41
資産総額 (百万 USD) ( 11/19/2018)
135.274
設定日
06/30/2015
直近配当額 ( 12/28/2017)
0.1116
直近配当利回り(税込)
0.98%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.90%
経費率
1.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.00 百万 7.09
10.00 千 9.99 百万 7.08
10.00 千 9.99 百万 7.08
10.00 千 9.99 百万 7.08
638.05 千 7.27 百万 5.15
2.60 百万 6.46 百万 4.58
445.09 千 6.24 百万 4.43
354.20 千 6.20 百万 4.39
140.67 千 4.42 百万 3.13
1.30 百万 4.04 百万 2.86
企業概要
Kopernik International Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term growth of capital. The Fund invests in equity securities of companies throughout the world.
住所
Clear River Fund
P.O. Box 219009
Kansas City, MO 64121-9009
電話番号
1-877-333-0246
Webサイト
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