Kopernik International Fund

KGIIX:US
NASDAQ GM
11.57
USD
0.03
0.26%
更新日時 2019/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.97 - 12.77
1年トータルリターン
-6.77%
年初来リターン
3.30%
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前日終値
11.54
52週レンジ
10.97 - 12.77
1年トータルリターン
-6.40%
年初来リターン
3.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
11.57
資産総額 (百万 USD) ( 01/15/2019)
147.324
設定日
06/30/2015
直近配当額 ( 12/27/2018)
0.1335
直近配当利回り(税込)
1.15%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.90%
経費率
1.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.00 百万 7.22
10.00 千 10.00 百万 7.22
10.00 千 9.99 百万 7.21
10.00 千 9.99 百万 7.21
445.09 千 6.50 百万 4.69
576.52 千 6.18 百万 4.46
375.10 千 6.16 百万 4.45
2.34 百万 5.55 百万 4.00
140.67 千 4.31 百万 3.11
259.22 千 3.59 百万 2.59
企業概要
Kopernik International Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term growth of capital. The Fund invests in equity securities of companies throughout the world.
住所
Clear River Fund
P.O. Box 219009
Kansas City, MO 64121-9009
電話番号
1-877-333-0246
Webサイト
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