KGI High Sharpe Global Balan

KGIHSTD:TT
9.90
TWD
更新日時 13:00 JST 2017/09/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.54 - 10.09
年初来リターン
-0.05%
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52週レンジ
9.54 - 10.09
年初来リターン
-0.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/15/2017)
9.9
資産総額 (百万 TWD) ( 08/31/2017)
801.916
設定日
10/27/2016
直近配当額 ( 09/18/2017)
0.0289
直近配当利回り(税込)
3.50%
ファンドマネージャ
NONG LIN "JESSIE"
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.38 千 72.15 百万 7.44
22.50 千 60.40 百万 6.22
2.00 千 57.70 百万 5.95
1.45 千 57.65 百万 5.94
26.30 千 41.54 百万 4.28
18.22 千 36.53 百万 3.76
1.02 千 30.98 百万 3.19
1.11 千 27.36 百万 2.82
701.13 25.50 百万 2.63
19.64 千 24.69 百万 2.54
企業概要
KGI High Sharpe Global Balanced Fund is an open-end fund established in Taiwan. The Fund's objective is to achieve long-term investment gain and to secure income stability. The Fund invests at least 70% of its total assets in equity and fixed income securities with dynamically investing in domestic and international stocks within 10% - 90%.
住所
KGI Securities Investment Trust Co
700 Ming Shui Road
Taipei 104
Taiwan
電話番号
886-2-2181-5678