KGI High Sharpe Global Balan

KGIHSTD:TT
9.73
TWD
更新日時 13:00 JST 2017/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.54 - 10.09
年初来リターン
-2.05%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
9.54 - 10.09
年初来リターン
-2.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/22/2017)
9.73
資産総額 (十億 TWD) ( 05/31/2017)
1.053
設定日
10/27/2016
直近配当額 ( 06/15/2017)
0.0286
直近配当利回り(税込)
3.53%
ファンドマネージャ
NONG LIN "JESSIE"
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.46 千 59.79 百万 0.00
2.00 千 57.28 百万 0.00
1.45 千 54.21 百万 0.00
1.63 千 49.14 百万 0.00
1.58 千 47.65 百万 0.00
1.35 千 46.59 百万 0.00
18.19 千 35.45 百万 0.00
21.36 千 32.97 百万 0.00
1.33 千 31.83 百万 0.00
19.60 千 23.72 百万 0.00
企業概要
KGI High Sharpe Global Balanced Fund is an open-end fund established in Taiwan. The Fund's objective is to achieve long-term investment gain and to secure income stability. The Fund invests at least 70% of its total assets in equity and fixed income securities with dynamically investing in domestic and international stocks within 10% - 90%.
住所
KGI Securities Investment Trust Co
700 Ming Shui Road
Taipei 104
Taiwan
電話番号
886-2-2181-5678