コペルニク・グローバル・オールキャップ・ファント

KGGIX:US
NASDAQ GM
9.52
USD
0.12
1.24%
更新日時 2018/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.87 - 11.13
1年トータルリターン
-9.24%
年初来リターン
-9.59%
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前日終値
9.64
52週レンジ
8.87 - 11.13
1年トータルリターン
-8.57%
年初来リターン
-9.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
9.52
資産総額 (十億 USD) ( 11/20/2018)
1.047
設定日
11/01/2013
直近配当額 ( 12/28/2017)
0.4631
直近配当利回り(税込)
4.86%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.90%
経費率
1.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.75 百万 54.17 百万 5.18
2.99 百万 41.91 百万 4.01
2.13 百万 36.27 百万 3.47
2.14 百万 31.71 百万 3.03
6.29 百万 31.46 百万 3.01
8.18 百万 31.43 百万 3.00
1.76 百万 30.97 百万 2.96
11.46 十億 29.06 百万 2.78
1.63 百万 28.97 百万 2.77
155.79 百万 28.49 百万 2.72
企業概要
コペルニク・グローバル・オールキャップ・ファンド(Kopernik Global All-Cap Fund) %以上を、さまざまな時価総額規模の米国および米国外企業の株式銘柄に投資する。
住所
Clear River Fund
P.O. Box 219009
Kansas City, MO 64121-9009
電話番号
1-877-333-0246
Webサイト
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