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Kames Global Diversified Inc

KGDICIE:ID
10.36
EUR
0.01
0.14%
更新日時 2019/03/22
商品分類
OEIC
52週レンジ
9.58 - 10.56
1年トータルリターン
5.84%
年初来リターン
8.60%
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前日終値
10.35
52週レンジ
9.58 - 10.56
1年トータルリターン
5.02%
年初来リターン
8.60%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/22/2019)
10.3614
資産総額 (百万 EUR) ( 03/22/2019)
167.959
設定日
04/21/2016
直近配当額 ( 03/01/2019)
0.044441
直近配当利回り(税込)
5.15%
ファンドマネージャ
Vincent McEntegart / Jacob Vijverberg
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-
企業概要
Kames Global Diversified Income Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The investment objective of the Fund is to provide income with the potential for capital growth over the medium term. The Fund will seek to achieve its investment objective by investing predominantly in a diversified portfolio of equities and bonds denominated in any currency.
住所
Edinburgh Park
Edinburgh EH12 9SA
United Kingdom
電話番号
44-131-549-6844