Kesem KTF 00 Government CPI-

KGCP510:IT
112.06
ILS
0.30
0.27%
更新日時 13:59 JST 2017/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
109.18 - 113.57
1年トータルリターン
-0.17%
年初来リターン
1.57%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
111.76
52週レンジ
109.18 - 113.57
1年トータルリターン
-0.18%
年初来リターン
1.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/22/2017)
112.06
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2017)
92.200
設定日
03/17/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.15 千 26.18 百万 27.31
14.44 千 22.57 百万 23.55
18.93 千 20.88 百万 21.78
17.14 千 17.19 百万 17.93
262.85 千 9.05 百万 9.43
企業概要
Kesem KTF 00 Government CPI-Linked 5-10 Years is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
-
Webサイト
-