Kotak FMP Series 245
KF245RG:IN
BSE India
10.0000
INR
0.0000
0.00%
更新日時 2021/01/16
始値
10.0000
安値 - 高値 レンジ（日）
10.0000 - 10.0000
前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
始値
10.0000
安値 - 高値 レンジ（日）
10.0000 - 10.0000
出来高
0
前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
12.2426
資産総額 (十億 INR) ( 12/31/2020)
1.420
設定日
09/28/2018
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-18.32%
乖離率52週平均値
-15.83%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AV229371:COR | 130.00 千 | 163.62 百万 | 11.52 |
| EI819205:COR | 150.00 千 | 155.42 百万 | 10.94 |
| AN985682:COR | 150.00 千 | 155.16 百万 | 10.92 |
| AR227577:COR | 130.00 千 | 131.13 百万 | 9.23 |
| EI810733:COR | 126.22 千 | 130.65 百万 | 9.20 |
| AV145304:COR | 80.00 千 | 101.59 百万 | 7.15 |
| QZ198861:COR | 90.00 千 | 92.09 百万 | 6.48 |
| AT954860:COR | 70.00 千 | 71.91 百万 | 5.06 |
| LW799487:COR | 70.00 千 | 71.57 百万 | 5.04 |
| AU366014:COR | 50.00 千 | 51.61 百万 | 3.63 |
企業概要
Kotak FMP Series 245 is a closed end fund incorporated in India. The investment objective of the Scheme is to generate returns through investments in debt and money market instruments with a view to reduce the interest rate risk. The Scheme will invest in debt and money market securities, maturing on or before maturity of the scheme.
住所
Kotak Mahindra Asset ManagementG Block, Bandra Kurla Complex
2nd Fl, 12-BKC, Plot No C-12
Maharashtra, Mumbai, 400051
電話番号
91-22-6218-5000 Tel