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Kotak FMP Series 228

KF228RG:IN
BSE India
10.0000
INR
0.0000
0.00%
更新日時 3:17 JST 2021/01/16
始値
10.0000
安値 - 高値 レンジ(日)
10.0000 - 10.0000
前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
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始値
10.0000
安値 - 高値 レンジ(日)
10.0000 - 10.0000
出来高
0
前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
12.4924
資産総額 (十億 INR) ( 12/31/2020)
3.581
設定日
06/11/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-19.95%
乖離率52週平均値
-17.62%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.35 百万 1.37 十億 38.38
430.00 千 425.05 百万 11.87
430.00 千 424.29 百万 11.85
270.00 千 399.05 百万 11.14
210.00 千 216.33 百万 6.04
150.00 千 151.77 百万 4.24
140.00 千 143.19 百万 4.00
104.00 千 105.90 百万 2.96
100.00 千 101.87 百万 2.84
75.00 千 76.00 百万 2.12
企業概要
Kotak FMP Series 228 is a closed end fund incorporated in India. The investment objective of the Scheme is to generate returns through investments in debt and money market instruments with a view to reduce the interest rate risk. The Scheme will invest in debt and money market securities, maturing on or before maturity of the scheme.
住所
Kotak Mahindra Asset Management
G Block, Bandra Kurla Complex
2nd Fl, 12-BKC, Plot No C-12
Maharashtra, Mumbai, 400051
電話番号
91-22-6218-5000 Tel