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Kotak FMP Series 217 - 1239

KF217DD:IN
BSE India
10.00
INR
0.00
0.00%
更新日時 2021/01/23
始値
10.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.00 - 10.00
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
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始値
10.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.00 - 10.00
出来高
0
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
12.64
資産総額 (十億 INR) ( 12/31/2020)
2.730
設定日
03/01/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-20.88%
乖離率52週平均値
-18.58%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
650.00 千 663.27 百万 24.30
510.00 千 519.24 百万 19.02
325.00 千 320.13 百万 11.73
249.00 千 315.93 百万 11.57
250.00 千 254.53 百万 9.32
250.00 千 246.68 百万 9.04
100.00 千 101.83 百万 3.73
70.00 千 87.86 百万 3.22
50.00 千 73.90 百万 2.71
70.00 千 70.87 百万 2.60
企業概要
Kotak FMP Series 217 - 1239 Days is a closed-end fund incorpoated in India. The investment objective of the Scheme is to generate returns through investments in debt and money market instruments with a view to reduce the interest rate risk. The Scheme will invest in debt and money market securities, maturing on or before maturity of the scheme.
住所
Kotak Mahindra Asset Management
G Block, Bandra Kurla Complex
2nd Fl, 12-BKC, Plot No C-12
Maharashtra, Mumbai, 400051
電話番号
91-22-6218-5000 Tel