Kotak FMP Series 216 - 1240
KF216RD:IN
BSE India
10.00
INR
0.00
0.00%
更新日時 19:00 JST 2021/01/18
始値
10.00
安値 - 高値 レンジ（日）
10.00 - 10.00
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
始値
10.00
安値 - 高値 レンジ（日）
10.00 - 10.00
出来高
0
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
12.6
資産総額 (十億 INR) ( 12/31/2020)
5.530
設定日
02/21/2018
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-20.62%
乖離率52週平均値
-18.25%
ファンドマネージャ
Deepak Agrawal
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.02%
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| LW546584:COR | 2.15 百万 | 2.19 十億 | 39.67 |
| AZ094931:COR | 500.00 千 | 583.94 百万 | 10.56 |
| AX727636:COR | 475.00 千 | 484.65 百万 | 8.76 |
| AR049718:COR | 424.00 千 | 418.37 百万 | 7.57 |
| AQ566728:COR | 310.00 千 | 306.43 百万 | 5.54 |
| AR445821:COR | 310.00 千 | 305.36 百万 | 5.52 |
| AQ894230:COR | 270.00 千 | 272.53 百万 | 4.93 |
| AR546821:COR | 200.00 千 | 253.76 百万 | 4.59 |
| EF436051:COR | 177.00 千 | 180.23 百万 | 3.26 |
| EI637757:COR | 170.00 千 | 172.28 百万 | 3.12 |
企業概要
Kotak FMP Series 216 - 1240 Days is a closed-end fund incorporated in India. The investment objective of the Scheme is to generate returns through investments in debt and money market instruments with a view to reduce the interest rate risk. The Scheme will invest in debt and money market securities, maturing on or before maturity of the scheme.
住所
Kotak Mahindra Asset ManagementG Block, Bandra Kurla Complex
2nd Fl, 12-BKC, Plot No C-12
Maharashtra, Mumbai, 400051
電話番号
91-22-6218-5000 Tel