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Kotak FMP Series 216 - 1240

KF216RD:IN
BSE India
10.00
INR
0.00
0.00%
更新日時 19:00 JST 2021/01/18
始値
10.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.00 - 10.00
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
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始値
10.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.00 - 10.00
出来高
0
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
12.6
資産総額 (十億 INR) ( 12/31/2020)
5.530
設定日
02/21/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-20.62%
乖離率52週平均値
-18.25%
ファンドマネージャ
Deepak Agrawal
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.02%
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.15 百万 2.19 十億 39.67
500.00 千 583.94 百万 10.56
475.00 千 484.65 百万 8.76
424.00 千 418.37 百万 7.57
310.00 千 306.43 百万 5.54
310.00 千 305.36 百万 5.52
270.00 千 272.53 百万 4.93
200.00 千 253.76 百万 4.59
177.00 千 180.23 百万 3.26
170.00 千 172.28 百万 3.12
企業概要
Kotak FMP Series 216 - 1240 Days is a closed-end fund incorporated in India. The investment objective of the Scheme is to generate returns through investments in debt and money market instruments with a view to reduce the interest rate risk. The Scheme will invest in debt and money market securities, maturing on or before maturity of the scheme.
住所
Kotak Mahindra Asset Management
G Block, Bandra Kurla Complex
2nd Fl, 12-BKC, Plot No C-12
Maharashtra, Mumbai, 400051
電話番号
91-22-6218-5000 Tel