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Kotak Fixed Maturity Plan Se

KF214RG:IN
Natl India
10.00
INR
0.00
0.00%
更新日時 2021/01/16
始値
10.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.00 - 10.00
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
10.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.00 - 10.00
出来高
0
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
12.45
資産総額 (十億 INR) ( 12/31/2020)
1.779
設定日
01/17/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-19.68%
乖離率52週平均値
-17.56%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.07%
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
585.00 千 595.60 百万 33.47
170.00 千 171.59 百万 9.64
160.00 千 162.08 百万 9.11
150.00 千 151.54 百万 8.52
120.00 千 120.58 百万 6.78
110.00 千 112.01 百万 6.29
110.00 千 110.86 百万 6.23
70.00 千 88.83 百万 4.99
50.00 千 50.93 百万 2.86
35.00 千 35.31 百万 1.98
企業概要
Kotak FMP Series 214 - 1240 Days is a closed-end fund incorporated in India. The investment objective of the Scheme is to generate returns through investments in debt and money market instruments with a view to reduce the interest rate risk. The Scheme will invest in debt and money market securities, maturing on or before maturity of the scheme.
住所
Kotak Mahindra Asset Management
G Block, Bandra Kurla Complex
2nd Fl, 12-BKC, Plot No C-12
Maharashtra, Mumbai, 400051
電話番号
91-22-6218-5000 Tel