Kesem KTF 10 10-90

KF10AI1:IT
128.69
ILs
0.16
0.12%
更新日時 13:59 JST 2017/04/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
126.36 - 128.69
1年トータルリターン
1.20%
年初来リターン
1.11%
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前日終値
128.53
52週レンジ
126.36 - 128.69
1年トータルリターン
1.20%
年初来リターン
1.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 04/24/2017)
128.69
資産総額 (百万 ILS) ( 03/31/2017)
70.800
設定日
12/31/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.61 千 2.83 百万 3.44
21.62 千 2.67 百万 3.26
106.00 千 2.66 百万 3.24
37.48 千 2.65 百万 3.23
1.79 千 2.42 百万 2.95
1.95 千 2.41 百万 2.93
1.54 千 2.38 百万 2.90
1.69 千 2.30 百万 2.80
1.66 千 2.28 百万 2.77
1.78 千 2.15 百万 2.62
企業概要
Kesem KTF 10 10-90 is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve similar results to a cumulative figure obtained as a result of the following Indices composition:Tel Bond 60, Government Bonds, Government Bonds 2-5 Yrs, Non-linked floating interest Government Bonds, Tel Bond-Shekel, TA 100 and TA Yeter. The fund invests in bonds, cash and deposits.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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