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KSM KTF 2A Composite Gen Bon

KF10AI1:IT
145.43
ILs
0.15
0.10%
更新日時 2021/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
128.44 - 145.58
1年トータルリターン
0.52%
年初来リターン
0.48%
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前日終値
145.58
52週レンジ
128.44 - 145.58
1年トータルリターン
0.52%
年初来リターン
0.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/17/2021)
145.43
資産総額 (百万 ILS) ( 01/17/2021)
41.988
設定日
12/31/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
830.75 1.46 百万 3.51
706.98 1.40 百万 3.38
9.77 千 1.33 百万 3.20
37.38 千 1.28 百万 3.10
17.75 千 1.26 百万 3.04
704.78 1.25 百万 3.02
848.34 1.21 百万 2.92
934.50 996.18 千 2.40
865.58 987.45 千 2.38
703.26 945.05 千 2.28
企業概要
KSM KTF 2A Composite Gen Bond Israel 90% Equity 10% Monthly is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve similar results to a cumulative figure as a result of the Indices: Tel Bond 60, Government Bonds , Government Bonds 2-5 Yrs, Non-linked floating interest Government Bonds, TeBond-Shekel, TA 100 and TA Yeter. The fund invests in bonds, cash and deposits
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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