Kesem KTF 10 10-90

KF10AI1:IT
132.55
ILs
0.08
0.06%
更新日時 14:59 JST 2017/11/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
126.41 - 132.63
1年トータルリターン
4.80%
年初来リターン
4.14%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
132.63
52週レンジ
126.41 - 132.63
1年トータルリターン
4.62%
年初来リターン
4.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
132.55
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2017)
56.700
設定日
12/31/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.14 千 2.05 百万 3.54
70.73 千 1.92 百万 3.31
25.15 千 1.87 百万 3.23
14.82 千 1.87 百万 3.23
1.23 千 1.86 百万 3.20
1.20 千 1.74 百万 3.01
1.24 千 1.73 百万 2.99
1.38 千 1.65 百万 2.84
1.09 千 1.64 百万 2.83
1.26 千 1.57 百万 2.70
企業概要
Kesem KTF 10 10-90 is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve similar results to a cumulative figure obtained as a result of the following Indices composition:Tel Bond 60, Government Bonds, Government Bonds 2-5 Yrs, Non-linked floating interest Government Bonds, Tel Bond-Shekel, TA 100 and TA Yeter. The fund invests in bonds, cash and deposits.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
-
Webサイト
-