Kesem KTF 10 10-90

KF10AI1:IT
127.87
ILs
0.08
0.06%
更新日時 14:59 JST 2017/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
124.91 - 128.55
1年トータルリターン
2.30%
年初来リターン
0.46%
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前日終値
127.95
52週レンジ
124.91 - 128.55
1年トータルリターン
2.41%
年初来リターン
0.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 02/21/2017)
127.87
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2017)
82.200
設定日
12/31/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.86 千 3.33 百万 3.53
45.88 千 3.07 百万 3.26
125.00 千 3.05 百万 3.24
23.97 千 3.02 百万 3.21
2.26 千 2.80 百万 2.98
2.03 千 2.80 百万 2.97
1.78 千 2.76 百万 2.93
1.87 千 2.66 百万 2.82
1.92 千 2.62 百万 2.78
2.06 千 2.59 百万 2.75
企業概要
Kesem KTF 10 10-90 is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve similar results to a cumulative figure obtained as a result of the following Indices composition:Tel Bond 60, Government Bonds, Government Bonds 2-5 Yrs, Non-linked floating interest Government Bonds, Tel Bond-Shekel, TA 100 and TA Yeter. The fund invests in bonds, cash and deposits.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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