Kesem KTF 10 10-90

KF10AI1:IT
128.33
ILs
0.27
0.21%
更新日時 13:59 JST 2017/03/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
125.87 - 128.60
1年トータルリターン
1.78%
年初来リターン
0.82%
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前日終値
128.60
52週レンジ
125.87 - 128.60
1年トータルリターン
1.80%
年初来リターン
0.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 03/22/2017)
128.33
資産総額 (百万 ILS) ( 02/28/2017)
77.200
設定日
12/31/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.78 千 3.18 百万 3.50
22.82 千 2.91 百万 3.20
41.08 千 2.90 百万 3.18
114.50 千 2.84 百万 3.13
2.16 千 2.67 百万 2.94
1.94 千 2.67 百万 2.94
1.85 千 2.66 百万 2.93
1.71 千 2.63 百万 2.90
1.84 千 2.53 百万 2.78
1.97 千 2.49 百万 2.74
企業概要
Kesem KTF 10 10-90 is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve similar results to a cumulative figure obtained as a result of the following Indices composition:Tel Bond 60, Government Bonds, Government Bonds 2-5 Yrs, Non-linked floating interest Government Bonds, Tel Bond-Shekel, TA 100 and TA Yeter. The fund invests in bonds, cash and deposits.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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