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Kesem KTF 10 10-90

KF10AI1:IT
136.10
ILs
0.08
0.06%
更新日時 2019/04/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
129.23 - 136.18
1年トータルリターン
2.09%
年初来リターン
4.13%
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前日終値
136.18
52週レンジ
129.23 - 136.18
1年トータルリターン
2.09%
年初来リターン
4.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 04/17/2019)
136.1
資産総額 (百万 ILS) ( 03/29/2019)
49.658
設定日
12/31/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
131.02 千 4.71 百万 8.67
22.30 千 3.13 百万 5.77
986.50 1.75 百万 3.22
1.11 千 1.57 百万 2.90
21.47 千 1.55 百万 2.86
1.00 千 1.47 百万 2.71
945.53 1.41 百万 2.59
1.03 千 1.39 百万 2.55
1.09 千 1.27 百万 2.35
1.09 千 1.25 百万 2.30
企業概要
Kesem KTF 10 10-90 is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve similar results to a cumulative figure obtained as a result of the following Indices composition:Tel Bond 60, Government Bonds, Government Bonds 2-5 Yrs, Non-linked floating interest Government Bonds, Tel Bond-Shekel, TA 100 and TA Yeter. The fund invests in bonds, cash and deposits.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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