Kesem KTF 10 10-90
KF10AI1:IT
136.10
ILs
0.08
0.06%
更新日時 2019/04/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
129.23 - 136.18
1年トータルリターン
2.09%
年初来リターン
4.13%
前日終値
136.18
52週レンジ
129.23 - 136.18
1年トータルリターン
2.09%
年初来リターン
4.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 04/17/2019)
136.1
資産総額 (百万 ILS) ( 03/29/2019)
49.658
設定日
12/31/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.43%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| KSMF82:IT KSM ETF 4A S&P 500 Currency | 131.02 千 | 4.71 百万 | 8.67 |
| KSMF74:IT KSM ETF 4A TA-125 | 22.30 千 | 3.13 百万 | 5.77 |
| EF477161:COR | 986.50 | 1.75 百万 | 3.22 |
| EI939664:COR | 1.11 千 | 1.57 百万 | 2.90 |
| KSMF121:IT KSM ETF 4A STOXX Europe 600 | 21.47 千 | 1.55 百万 | 2.86 |
| EI390828:COR | 1.00 千 | 1.47 百万 | 2.71 |
| EC877230:COR | 945.53 | 1.41 百万 | 2.59 |
| EF800108:COR | 1.03 千 | 1.39 百万 | 2.55 |
| EJ303820:COR | 1.09 千 | 1.27 百万 | 2.35 |
| EI629590:COR | 1.09 千 | 1.25 百万 | 2.30 |
企業概要
Kesem KTF 10 10-90 is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve similar results to a cumulative figure obtained as a result of the following Indices composition:Tel Bond 60, Government Bonds, Government Bonds 2-5 Yrs, Non-linked floating interest Government Bonds, Tel Bond-Shekel, TA 100 and TA Yeter. The fund invests in bonds, cash and deposits.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
- Webサイト
-