Kesem KTF 10 10-90

KF10AI1:IT
130.20
ILs
0.16
0.12%
更新日時 13:59 JST 2017/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
126.36 - 130.20
1年トータルリターン
2.56%
年初来リターン
2.29%
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前日終値
130.04
52週レンジ
126.36 - 130.20
1年トータルリターン
2.67%
年初来リターン
2.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 05/25/2017)
130.2
資産総額 (百万 ILS) ( 04/28/2017)
68.000
設定日
12/31/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.54 千 2.68 百万 3.48
96.27 千 2.51 百万 3.26
19.70 千 2.49 百万 3.24
34.20 千 2.48 百万 3.22
1.87 千 2.31 百万 3.00
1.48 千 2.28 百万 2.96
1.65 千 2.26 百万 2.94
1.68 千 2.24 百万 2.91
1.59 千 2.19 百万 2.85
1.71 千 2.07 百万 2.69
企業概要
Kesem KTF 10 10-90 is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve similar results to a cumulative figure obtained as a result of the following Indices composition:Tel Bond 60, Government Bonds, Government Bonds 2-5 Yrs, Non-linked floating interest Government Bonds, Tel Bond-Shekel, TA 100 and TA Yeter. The fund invests in bonds, cash and deposits.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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