Kesem KTF 10 10-90
KF10AI1:IT
129.75
ILs
0.08
0.06%
更新日時 13:59 JST 2017/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
126.36 - 130.36
1年トータルリターン
2.08%
年初来リターン
1.94%
前日終値
129.83
52週レンジ
126.36 - 130.36
1年トータルリターン
2.13%
年初来リターン
1.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 06/21/2017)
129.75
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2017)
64.000
設定日
12/31/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.43%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| | 1.41 千 | 2.46 百万 | 3.46 |
| KSMSPILSIT:US | 89.62 千 | 2.33 百万 | 3.29 |
| KSM100:IT KSM TA 125 40A | 18.59 千 | 2.31 百万 | 3.27 |
| KSST144:IT KSM STOXX Europe 600 NTR ILS | 30.03 千 | 2.24 百万 | 3.16 |
| | 1.70 千 | 2.11 百万 | 2.98 |
| | 1.51 千 | 2.09 百万 | 2.95 |
| | 1.35 千 | 2.08 百万 | 2.93 |
| | 1.49 千 | 2.07 百万 | 2.92 |
| | 1.53 千 | 2.06 百万 | 2.91 |
| | 1.56 千 | 1.90 百万 | 2.68 |
企業概要
Kesem KTF 10 10-90 is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve similar results to a cumulative figure obtained as a result of the following Indices composition:Tel Bond 60, Government Bonds, Government Bonds 2-5 Yrs, Non-linked floating interest Government Bonds, Tel Bond-Shekel, TA 100 and TA Yeter. The fund invests in bonds, cash and deposits.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
- Webサイト
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