Kesem KTF 10 10-90
KF10AI1:IT
130.43
ILs
0.07
0.05%
更新日時 13:59 JST 2017/07/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
126.36 - 130.57
1年トータルリターン
1.67%
年初来リターン
2.47%
前日終値
130.50
52週レンジ
126.36 - 130.57
1年トータルリターン
1.57%
年初来リターン
2.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/25/2017)
130.43
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
60.200
設定日
12/31/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.43%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EF477161:COR | 1.33 千 | 2.38 百万 | 3.50 |
| KSMSPILS:IT KSM S&P 500 PR ILS 40a | 84.63 千 | 2.23 百万 | 3.28 |
| KSST144:IT KSM STOXX Europe 600 NTR ILS | 28.93 千 | 2.21 百万 | 3.26 |
| KSM100:IT KSM TA 125 40A | 17.45 千 | 2.20 百万 | 3.24 |
| EC877230:COR | 1.28 千 | 1.99 百万 | 2.93 |
| EI390828:COR | 1.45 千 | 1.99 百万 | 2.93 |
| EI939664:COR | 1.43 千 | 1.98 百万 | 2.92 |
| EF800108:COR | 1.41 千 | 1.96 百万 | 2.89 |
| EH144617:COR | 1.61 千 | 1.94 百万 | 2.86 |
| EI629590:COR | 1.47 千 | 1.80 百万 | 2.64 |
企業概要
Kesem KTF 10 10-90 is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve similar results to a cumulative figure obtained as a result of the following Indices composition:Tel Bond 60, Government Bonds, Government Bonds 2-5 Yrs, Non-linked floating interest Government Bonds, Tel Bond-Shekel, TA 100 and TA Yeter. The fund invests in bonds, cash and deposits.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
- Webサイト
-