Kesem KTF 10 10-90

KF10AI1:IT
127.06
ILs
0.24
0.19%
更新日時 14:59 JST 2017/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
123.91 - 128.55
1年トータルリターン
2.48%
年初来リターン
-0.17%
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前日終値
127.30
52週レンジ
123.91 - 128.55
1年トータルリターン
2.43%
年初来リターン
-0.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/19/2017)
127.06
資産総額 (百万 ILS) ( 12/30/2016)
90.600
設定日
12/31/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.94 千 3.56 百万 3.58
137.50 千 3.23 百万 3.24
46.68 千 3.09 百万 3.11
25.17 千 3.09 百万 3.11
2.12 千 3.03 百万 3.05
2.36 千 2.93 百万 2.95
1.87 千 2.90 百万 2.91
1.89 千 2.82 百万 2.84
2.01 千 2.82 百万 2.83
2.15 千 2.74 百万 2.75
企業概要
Kesem KTF 10 10-90 is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve similar results to a cumulative figure obtained as a result of the following Indices composition:Tel Bond 60, Government Bonds, Government Bonds 2-5 Yrs, Non-linked floating interest Government Bonds, Tel Bond-Shekel, TA 100 and TA Yeter. The fund invests in bonds, cash and deposits.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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