Kesem KTF 10 10-90

KF10AI1:IT
133.05
ILs
0.10
0.08%
更新日時 2018/06/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
129.58 - 134.68
1年トータルリターン
2.48%
年初来リターン
-0.33%
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前日終値
133.15
52週レンジ
129.58 - 134.68
1年トータルリターン
2.34%
年初来リターン
-0.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
133.05
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2018)
57.617
設定日
12/31/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.17 千 2.13 百万 3.68
1.31 千 1.96 百万 3.38
13.64 千 1.85 百万 3.20
1.27 千 1.80 百万 3.11
58.29 千 1.76 百万 3.05
23.03 千 1.75 百万 3.03
1.23 千 1.72 百万 2.97
1.12 千 1.70 百万 2.95
1.33 千 1.59 百万 2.76
1.29 千 1.54 百万 2.66
企業概要
Kesem KTF 10 10-90 is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve similar results to a cumulative figure obtained as a result of the following Indices composition:Tel Bond 60, Government Bonds, Government Bonds 2-5 Yrs, Non-linked floating interest Government Bonds, Tel Bond-Shekel, TA 100 and TA Yeter. The fund invests in bonds, cash and deposits.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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