Kesem KTF 10 10-90
KF10AI1:IT
133.05
ILs
0.10
0.08%
更新日時 2018/06/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
129.58 - 134.68
1年トータルリターン
2.48%
年初来リターン
-0.33%
前日終値
133.15
52週レンジ
129.58 - 134.68
1年トータルリターン
2.34%
年初来リターン
-0.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
133.05
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2018)
57.617
設定日
12/31/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.43%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EF477161:COR | 1.17 千 | 2.13 百万 | 3.68 |
| EI939664:COR | 1.31 千 | 1.96 百万 | 3.38 |
| KSM100:IT KSM TA 125 40A | 13.64 千 | 1.85 百万 | 3.20 |
| EI390828:COR | 1.27 千 | 1.80 百万 | 3.11 |
| KSMSPILS:IT KSM S&P 500 PR ILS 40a | 58.29 千 | 1.76 百万 | 3.05 |
| KSST144:IT KSM STOXX Europe 600 NTR ILS | 23.03 千 | 1.75 百万 | 3.03 |
| EF800108:COR | 1.23 千 | 1.72 百万 | 2.97 |
| EC877230:COR | 1.12 千 | 1.70 百万 | 2.95 |
| EJ303820:COR | 1.33 千 | 1.59 百万 | 2.76 |
| EI629590:COR | 1.29 千 | 1.54 百万 | 2.66 |
企業概要
Kesem KTF 10 10-90 is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve similar results to a cumulative figure obtained as a result of the following Indices composition:Tel Bond 60, Government Bonds, Government Bonds 2-5 Yrs, Non-linked floating interest Government Bonds, Tel Bond-Shekel, TA 100 and TA Yeter. The fund invests in bonds, cash and deposits.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
- Webサイト
-