Kesem KTF 10 10-90

KF10AI1:IT
131.01
ILs
0.12
0.09%
更新日時 13:59 JST 2017/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
126.36 - 131.01
1年トータルリターン
2.18%
年初来リターン
2.93%
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前日終値
130.89
52週レンジ
126.36 - 131.01
1年トータルリターン
2.27%
年初来リターン
2.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
131.01
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
58.800
設定日
12/31/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.25 千 2.19 百万 3.43
27.05 千 2.10 百万 3.28
78.41 千 2.09 百万 3.26
16.10 千 2.08 百万 3.25
1.35 千 1.91 百万 2.99
1.20 千 1.89 百万 2.95
1.37 千 1.88 百万 2.93
1.33 千 1.87 百万 2.93
1.52 千 1.84 百万 2.87
1.39 千 1.71 百万 2.67
企業概要
Kesem KTF 10 10-90 is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve similar results to a cumulative figure obtained as a result of the following Indices composition:Tel Bond 60, Government Bonds, Government Bonds 2-5 Yrs, Non-linked floating interest Government Bonds, Tel Bond-Shekel, TA 100 and TA Yeter. The fund invests in bonds, cash and deposits.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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