Kesem KTF 10 10-90

KF10AI1:IT
129.75
ILs
0.08
0.06%
更新日時 13:59 JST 2017/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
126.36 - 130.36
1年トータルリターン
2.08%
年初来リターン
1.94%
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前日終値
129.83
52週レンジ
126.36 - 130.36
1年トータルリターン
2.13%
年初来リターン
1.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 06/21/2017)
129.75
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2017)
64.000
設定日
12/31/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.41 千 2.46 百万 3.46
89.62 千 2.33 百万 3.29
18.59 千 2.31 百万 3.27
30.03 千 2.24 百万 3.16
1.70 千 2.11 百万 2.98
1.51 千 2.09 百万 2.95
1.35 千 2.08 百万 2.93
1.49 千 2.07 百万 2.92
1.53 千 2.06 百万 2.91
1.56 千 1.90 百万 2.68
企業概要
Kesem KTF 10 10-90 is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve similar results to a cumulative figure obtained as a result of the following Indices composition:Tel Bond 60, Government Bonds, Government Bonds 2-5 Yrs, Non-linked floating interest Government Bonds, Tel Bond-Shekel, TA 100 and TA Yeter. The fund invests in bonds, cash and deposits.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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