KSM KTF 2A Composite Gen Bon
KF10AI1:IT
145.43
ILs
0.15
0.10%
更新日時 2021/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
128.44 - 145.58
1年トータルリターン
0.52%
年初来リターン
0.48%
前日終値
145.58
52週レンジ
128.44 - 145.58
1年トータルリターン
0.52%
年初来リターン
0.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/17/2021)
145.43
資産総額 (百万 ILS) ( 01/17/2021)
41.988
設定日
12/31/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.43%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EI939664:COR | 830.75 | 1.46 百万 | 3.51 |
| EF477161:COR | 706.98 | 1.40 百万 | 3.38 |
| KSMF74:IT KSM ETF 4A TA-125 | 9.77 千 | 1.33 百万 | 3.20 |
| KSMF82:IT KSM ETF 4A S&P 500 Currency | 37.38 千 | 1.28 百万 | 3.10 |
| KSMF121:IT KSM ETF 4A STOXX Europe 600 | 17.75 千 | 1.26 百万 | 3.04 |
| EI390828:COR | 704.78 | 1.25 百万 | 3.02 |
| AM664131:COR | 848.34 | 1.21 百万 | 2.92 |
| AF130302:COR | 934.50 | 996.18 千 | 2.40 |
| EK007016:COR | 865.58 | 987.45 千 | 2.38 |
| EF800108:COR | 703.26 | 945.05 千 | 2.28 |
企業概要
KSM KTF 2A Composite Gen Bond Israel 90% Equity 10% Monthly is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve similar results to a cumulative figure as a result of the Indices: Tel Bond 60, Government Bonds , Government Bonds 2-5 Yrs, Non-linked floating interest Government Bonds, TeBond-Shekel, TA 100 and TA Yeter. The fund invests in bonds, cash and deposits
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
- Webサイト
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