Kesem KTF 10 10-90

KF10AI1:IT
126.41
ILs
0.14
0.11%
更新日時 14:59 JST 2016/12/01
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
123.79 - 128.55
1年トータルリターン
0.79%
年初来リターン
0.93%
前日終値
126.55
52週レンジ
123.79 - 128.55
1年トータルリターン
0.60%
年初来リターン
0.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/01/2016)
126.41
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
99.600
設定日
12/31/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.01 千 3.77 百万 3.61
50.48 千 3.40 百万 3.26
141.60 千 3.39 百万 3.25
26.37 千 3.34 百万 3.20
2.20 千 3.22 百万 3.08
2.08 千 3.05 百万 2.92
2.44 千 3.05 百万 2.92
1.93 千 3.03 百万 2.90
1.92 千 2.90 百万 2.78
2.23 千 2.83 百万 2.71
企業概要
Kesem KTF 10 10-90 is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve similar results to a cumulative figure obtained as a result of the following Indices composition:Tel Bond 60, Government Bonds, Government Bonds 2-5 Yrs, Non-linked floating interest Government Bonds, Tel Bond-Shekel, TA 100 and TA Yeter. The fund invests in bonds, cash and deposits.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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