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Kempen International Funds-K

KEURHAN:LX
31.82
EUR
0.35
1.09%
更新日時 2021/01/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
22.05 - 35.80
1年トータルリターン
-8.11%
年初来リターン
1.79%
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前日終値
32.17
52週レンジ
22.05 - 35.80
1年トータルリターン
-9.88%
年初来リターン
1.79%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/25/2021)
31.82
資産総額 (百万 EUR) ( 01/25/2021)
10.934
設定日
10/08/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Joost De Graaf / Joris Franssen
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.27 千 283.32 千 2.62
18.70 千 280.35 千 2.59
1.19 千 265.49 千 2.46
22.36 千 257.17 千 2.38
5.09 千 252.29 千 2.33
7.08 千 251.66 千 2.33
880.00 251.42 千 2.32
2.98 千 246.24 千 2.28
1.22 千 244.45 千 2.26
45.99 千 237.12 千 2.19
企業概要
Kempen (Lux) European High Dividend Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate a long-term return in excess of the MSCI Europe Total Return Net Index. The Fund invest in an actively and professionally managed portfolio of European listed companies with an dividend yield or in companies that are expected to offer soon an dividend yield.
住所
Kempen & Co NV
電話番号
-
Webサイト
www.kempen.nl