Skip to content

K European Equity Index Fund

KEUEQIF:TB
12.8955
THB
0.0960
0.75%
更新日時 2021/01/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
8.2927 - 13.5541
1年トータルリターン
-2.34%
年初来リターン
1.39%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
12.7995
52週レンジ
8.2927 - 13.5541
1年トータルリターン
-3.07%
年初来リターン
1.39%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 01/20/2021)
12.8955
資産総額 (百万 THB) ( 01/20/2021)
532.869
設定日
04/27/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Choonhawan Kattinanon
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
396.01 千 464.01 百万 101.39
企業概要
K European Equity Index Fund is a fund of funds incorporated in Thailand. The Fund's objective is to provide comparable returns to those of iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) (Master Fund) as possible. The Fund invests in investment units of iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) (Master Fund) at the average ratio of no less than 80% of the Fund's NAV in the fiscal year.
住所
Kasikorn Asset Management Co Ltd
400/22 6th and 12th Floor
KasikornBank Building
Phahon Yothin Rd., Samsen Nai,Phaya
Thai, Bangkok 10400 Thailand
電話番号
662-673-3999