Excellence 0A CPI-Linked Lay

KESSHWS:IT
109.03
ILs
0.02
0.02%
更新日時 13:59 JST 2017/04/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
107.83 - 109.23
1年トータルリターン
0.38%
年初来リターン
0.80%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
109.01
52週レンジ
107.83 - 109.23
1年トータルリターン
0.32%
年初来リターン
0.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 04/26/2017)
109.03
資産総額 (百万 ILS) ( 03/31/2017)
92.600
設定日
12/28/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.27 千 21.87 百万 20.58
10.81 千 16.74 百万 15.75
8.90 千 11.00 百万 10.35
6.90 千 8.16 百万 7.68
6.60 千 7.86 百万 7.39
3.22 千 5.04 百万 4.74
2.34 千 2.29 百万 2.16
69.95 千 2.23 百万 2.10
1.52 千 1.93 百万 1.82
1.12 千 1.78 百万 1.67
企業概要
Excellence 0A CPI-Linked Layers is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the CPI-linked Government Bonds Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund will primarily invest in Israeli CPI-linked Government Bonds and will not be exposed to any equity securities.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
-
Webサイト
-