Excellence 0A CPI-Linked Lay

KESSHWS:IT
108.26
ILs
更新日時 14:59 JST 2017/02/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
107.85 - 109.23
1年トータルリターン
0.33%
年初来リターン
0.09%
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52週レンジ
107.85 - 109.23
1年トータルリターン
0.62%
年初来リターン
0.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 02/27/2017)
108.26
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2017)
107.800
設定日
12/28/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.98 千 28.83 百万 24.18
10.81 千 16.71 百万 14.02
9.50 千 11.80 百万 9.90
6.90 千 8.14 百万 6.83
6.69 千 7.98 百万 6.69
3.30 千 5.15 百万 4.32
2.41 千 2.37 百万 1.98
69.95 千 2.20 百万 1.85
1.57 千 2.02 百万 1.69
1.20 千 1.82 百万 1.53
企業概要
Excellence 0A CPI-Linked Layers is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the CPI-linked Government Bonds Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund will primarily invest in Israeli CPI-linked Government Bonds and will not be exposed to any equity securities.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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