Excellence 0A CPI-Linked Lay

KESSHWS:IT
109.21
ILs
0.07
0.06%
更新日時 13:59 JST 2017/06/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
107.83 - 109.70
1年トータルリターン
0.48%
年初来リターン
0.97%
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前日終値
109.28
52週レンジ
107.83 - 109.70
1年トータルリターン
0.59%
年初来リターン
0.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 06/27/2017)
109.21
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2017)
86.700
設定日
12/28/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.61 千 14.84 百万 16.27
14.03 千 14.45 百万 15.84
6.90 千 8.16 百万 8.95
6.57 千 8.13 百万 8.92
6.60 千 7.85 百万 8.61
3.12 千 4.88 百万 5.36
2.22 千 2.19 百万 2.40
65.95 千 2.11 百万 2.32
1.33 千 1.70 百万 1.87
2.30 千 1.57 百万 1.73
企業概要
Excellence 0A CPI-Linked Layers is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the CPI-linked Government Bonds Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund will primarily invest in Israeli CPI-linked Government Bonds and will not be exposed to any equity securities.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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