Excellence 0A CPI-Linked Lay

KESSHWS:IT
108.11
ILs
更新日時 13:59 JST 2017/03/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
107.83 - 109.23
1年トータルリターン
-0.40%
年初来リターン
-0.05%
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52週レンジ
107.83 - 109.23
1年トータルリターン
-0.41%
年初来リターン
-0.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 03/27/2017)
108.11
資産総額 (百万 ILS) ( 02/28/2017)
99.900
設定日
12/28/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.37 千 25.04 百万 22.18
10.81 千 16.68 百万 14.78
9.20 千 11.39 百万 10.09
6.90 千 8.13 百万 7.20
6.69 千 7.95 百万 7.05
3.22 千 5.03 百万 4.46
2.34 千 2.30 百万 2.04
69.95 千 2.21 百万 1.96
1.57 千 2.02 百万 1.79
1.12 千 1.72 百万 1.52
企業概要
Excellence 0A CPI-Linked Layers is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the CPI-linked Government Bonds Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund will primarily invest in Israeli CPI-linked Government Bonds and will not be exposed to any equity securities.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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