Excellence 0A CPI-Linked Lay

KESSHWS:IT
110.14
ILs
更新日時 2018/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
107.83 - 110.32
1年トータルリターン
1.72%
年初来リターン
-0.04%
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52週レンジ
107.83 - 110.32
1年トータルリターン
1.65%
年初来リターン
-0.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/15/2018)
110.14
資産総額 (百万 ILS) ( 12/29/2017)
80.574
設定日
12/28/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.06 千 15.23 百万 18.78
9.73 千 11.66 百万 14.38
8.69 千 10.23 百万 12.61
7.37 千 8.57 百万 10.57
3.36 千 5.23 百万 6.44
2.00 千 2.07 百万 2.55
2.07 千 2.05 百万 2.53
59.25 千 1.97 百万 2.43
1.60 千 1.62 百万 2.00
1.22 千 1.57 百万 1.94
企業概要
Excellence 0A CPI-Linked Layers is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the CPI-linked Government Bonds Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund will primarily invest in Israeli CPI-linked Government Bonds and will not be exposed to any equity securities.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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