Excellence 0A CPI-Linked Lay

KESSHWS:IT
110.08
ILs
0.06
0.05%
更新日時 2017/11/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
107.83 - 110.08
1年トータルリターン
1.67%
年初来リターン
1.78%
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前日終値
110.02
52週レンジ
107.83 - 110.08
1年トータルリターン
1.63%
年初来リターン
1.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
110.08
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2017)
86.700
設定日
12/28/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.32 千 18.30 百万 22.11
10.20 千 15.38 百万 18.58
7.55 千 8.99 百万 10.87
6.19 千 7.45 百万 9.00
2.82 千 4.39 百万 5.31
2.00 千 2.09 百万 2.52
2.06 千 2.05 百万 2.47
59.25 千 1.96 百万 2.37
1.22 千 1.57 百万 1.89
1.18 千 1.39 百万 1.68
企業概要
Excellence 0A CPI-Linked Layers is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the CPI-linked Government Bonds Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund will primarily invest in Israeli CPI-linked Government Bonds and will not be exposed to any equity securities.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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