Excellence 0A CPI-Linked Lay

KESSHWS:IT
110.48
ILs
0.05
0.05%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
108.97 - 111.30
1年トータルリターン
1.17%
年初来リターン
0.27%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
110.53
52週レンジ
108.97 - 111.30
1年トータルリターン
1.08%
年初来リターン
0.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
110.48
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2018)
37.183
設定日
12/28/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.00 千 10.74 百万 27.96
7.14 千 8.54 百万 22.22
2.35 千 3.73 百万 9.71
1.30 千 1.48 百万 3.84
829.59 1.07 百万 2.78
820.89 947.51 千 2.47
936.72 946.45 千 2.46
497.13 889.20 千 2.31
238.81 866.42 千 2.26
0.02 860.20 千 2.24
企業概要
Excellence 0A CPI-Linked Layers is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the CPI-linked Government Bonds Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund will primarily invest in Israeli CPI-linked Government Bonds and will not be exposed to any equity securities.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
-
Webサイト
-