Excellence 0A CPI-Linked Lay

KESSHWS:IT
110.02
ILs
0.18
0.16%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
109.47 - 111.30
1年トータルリターン
0.02%
年初来リターン
-0.15%
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前日終値
109.84
52週レンジ
109.47 - 111.30
1年トータルリターン
-0.06%
年初来リターン
-0.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
110.02
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2018)
37.000
設定日
12/28/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.30 千 10.88 百万 30.29
6.06 千 9.01 百万 25.11
2.61 千 4.01 百万 11.17
1.30 千 1.45 百万 4.05
770.13 988.96 千 2.75
792.10 918.48 千 2.56
826.86 856.95 千 2.39
411.04 751.44 千 2.09
730.11 745.81 千 2.08
761.84 744.02 千 2.07
企業概要
Excellence 0A CPI-Linked Layers is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the CPI-linked Government Bonds Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund will primarily invest in Israeli CPI-linked Government Bonds and will not be exposed to any equity securities.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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