Excellence 0A CPI-Linked Lay

KESSHWS:IT
109.05
ILs
更新日時 13:59 JST 2017/09/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
107.83 - 109.70
1年トータルリターン
0.47%
年初来リターン
0.82%
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52週レンジ
107.83 - 109.70
1年トータルリターン
0.48%
年初来リターン
0.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/25/2017)
109.05
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2017)
84.100
設定日
12/28/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.86 千 19.14 百万 22.76
9.61 千 15.07 百万 17.92
6.60 千 7.94 百万 9.44
6.40 千 7.70 百万 9.16
3.12 千 4.98 百万 5.92
64.15 千 2.11 百万 2.51
2.07 千 2.06 百万 2.45
1.22 千 1.59 百万 1.90
1.36 千 1.41 百万 1.68
844.00 千 1.38 百万 1.64
企業概要
Excellence 0A CPI-Linked Layers is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the CPI-linked Government Bonds Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund will primarily invest in Israeli CPI-linked Government Bonds and will not be exposed to any equity securities.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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