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Excellence 0A CPI-Linked Lay

KESSHWS:IT
112.38
ILs
0.07
0.06%
更新日時 2019/04/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
108.98 - 112.45
1年トータルリターン
1.74%
年初来リターン
2.58%
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前日終値
112.45
52週レンジ
108.98 - 112.45
1年トータルリターン
1.74%
年初来リターン
2.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 04/17/2019)
112.38
資産総額 (百万 ILS) ( 03/29/2019)
34.509
設定日
12/28/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.19 千 9.96 百万 30.17
4.85 千 7.48 百万 22.67
2.29 千 3.40 百万 10.30
1.07 千 1.22 百万 3.69
959.86 1.02 百万 3.09
832.93 830.10 千 2.52
717.54 741.97 千 2.25
628.37 720.96 千 2.18
623.37 642.25 千 1.95
515.30 512.61 千 1.55
企業概要
Excellence 0A CPI-Linked Layers is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the CPI-linked Government Bonds Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund will primarily invest in Israeli CPI-linked Government Bonds and will not be exposed to any equity securities.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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