Excellence 0A CPI-Linked Lay

KESSHWS:IT
108.39
ILs
0.05
0.05%
更新日時 14:59 JST 2016/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
106.95 - 109.23
1年トータルリターン
0.10%
年初来リターン
0.47%
前日終値
108.44
52週レンジ
106.95 - 109.23
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
108.39
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
127.700
設定日
12/28/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.50 千 30.52 百万 22.60
10.51 千 16.46 百万 12.19
10.00 千 12.47 百万 9.23
7.29 千 9.01 百万 6.67
8.50 千 8.42 百万 6.23
5.70 千 7.01 百万 5.19
1.75 千 2.80 百万 2.07
2.40 千 2.39 百万 1.77
1.56 千 2.27 百万 1.68
69.95 千 2.22 百万 1.65
企業概要
Excellence 0A CPI-Linked Layers is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the CPI-linked Government Bonds Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund will primarily invest in Israeli CPI-linked Government Bonds and will not be exposed to any equity securities.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
-
Webサイト
-