Excellence 0A CPI-Linked Lay

KESSHWS:IT
109.69
ILs
0.04
0.04%
更新日時 13:59 JST 2017/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
107.83 - 109.70
1年トータルリターン
1.17%
年初来リターン
1.41%
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前日終値
109.65
52週レンジ
107.83 - 109.70
1年トータルリターン
1.16%
年初来リターン
1.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 05/23/2017)
109.69
資産総額 (百万 ILS) ( 04/28/2017)
89.600
設定日
12/28/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.63 千 18.14 百万 18.45
10.11 千 15.62 百万 15.89
6.82 千 8.43 百万 8.58
6.90 千 8.13 百万 8.27
6.60 千 7.85 百万 7.99
3.22 千 5.02 百万 5.11
69.95 千 2.23 百万 2.27
2.23 千 2.19 百万 2.23
1.42 千 1.81 百万 1.84
1.07 千 1.74 百万 1.77
企業概要
Excellence 0A CPI-Linked Layers is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the CPI-linked Government Bonds Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund will primarily invest in Israeli CPI-linked Government Bonds and will not be exposed to any equity securities.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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