Excellence 0A CPI-Linked Lay

KESSHWS:IT
110.95
ILs
0.02
0.02%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
108.83 - 110.97
1年トータルリターン
1.62%
年初来リターン
0.70%
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前日終値
110.93
52週レンジ
108.83 - 110.97
1年トータルリターン
1.69%
年初来リターン
0.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
110.95
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2018)
38.852
設定日
12/28/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.06 千 13.81 百万 29.20
7.14 千 8.47 百万 17.90
3.01 千 4.72 百万 9.98
1.55 千 1.58 百万 3.34
1.30 千 1.46 百万 3.09
1.08 千 1.07 百万 2.27
888.86 1.06 百万 2.25
834.54 1.06 百万 2.25
905.01 901.52 千 1.91
238.81 842.51 千 1.78
企業概要
Excellence 0A CPI-Linked Layers is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the CPI-linked Government Bonds Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund will primarily invest in Israeli CPI-linked Government Bonds and will not be exposed to any equity securities.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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