Excellence 0A CPI-Linked Lay

KESSHWS:IT
108.08
ILs
0.13
0.12%
更新日時 14:59 JST 2017/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
106.95 - 109.23
1年トータルリターン
0.81%
年初来リターン
-0.07%
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前日終値
108.21
52週レンジ
106.95 - 109.23
1年トータルリターン
0.95%
年初来リターン
-0.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/19/2017)
108.08
資産総額 (百万 ILS) ( 12/30/2016)
114.400
設定日
12/28/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.53 千 35.58 百万 28.28
10.31 千 16.01 百万 12.72
9.50 千 11.80 百万 9.38
6.69 千 8.00 百万 6.36
6.10 千 7.26 百万 5.77
2.08 千 3.30 百万 2.62
2.41 千 2.37 百万 1.88
69.95 千 2.21 百万 1.75
1.56 千 2.17 百万 1.73
1.57 千 2.03 百万 1.62
企業概要
Excellence 0A CPI-Linked Layers is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the CPI-linked Government Bonds Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund will primarily invest in Israeli CPI-linked Government Bonds and will not be exposed to any equity securities.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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