Kessef FI Multimercado Credi
KESSFIM:BZ
1.47
BRL
0.01
0.40%
更新日時 2021/01/21
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.08 - 1.48
1年トータルリターン
3.03%
年初来リターン
1.05%
前日終値
1.48
52週レンジ
1.08 - 1.48
1年トータルリターン
3.38%
年初来リターン
1.05%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
1.472275
資産総額 (百万 BRL) ( 01/21/2021)
14.723
設定日
01/17/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ATMRFIC:BZ Atmr FIC FIA | 7.96 千 | 1.74 百万 | 12.44 |
| ITCUSTO:BZ Itau Custodia Renda Fixa Cur | 47.34 千 | 1.12 百万 | 8.04 |
| EF323775:COR | 259.00 | 1.09 百万 | 7.78 |
| NUCLWFO:BZ Nucleo Wfo Fic Fia | 619.38 千 | 1.03 百万 | 7.39 |
| WEWMFIC:BZ Oceana Wewm Fic Fia | 654.96 千 | 972.60 千 | 6.95 |
| VELTWMS:BZ Velt Wm FIC FIA | 783.05 千 | 920.18 千 | 6.58 |
| EK026705:COR | 210.00 | 795.37 千 | 5.68 |
| SOLANII:BZ Solana Equity Hedge Ii Fic F | 4.40 千 | 625.19 千 | 4.47 |
| LAGERIC:BZ Lagertha FIC FIM CP | 535.43 千 | 590.99 千 | 4.22 |
| KPZETAF:BZ Kapitalo Zeta FIQ FI Multime | 136.94 千 | 543.17 千 | 3.88 |
企業概要
Kessef FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Av. Horácio Lafer, 160 - Itaim BibiSão Paulo - SP
CEP 04538-081
Brazil
電話番号
+55 11 3135-0570 Webサイト
-