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Kessef FI Multimercado Credi

KESSFIM:BZ
1.47
BRL
0.01
0.40%
更新日時 2021/01/21
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.08 - 1.48
1年トータルリターン
3.03%
年初来リターン
1.05%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.48
52週レンジ
1.08 - 1.48
1年トータルリターン
3.38%
年初来リターン
1.05%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
1.472275
資産総額 (百万 BRL) ( 01/21/2021)
14.723
設定日
01/17/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.96 千 1.74 百万 12.44
47.34 千 1.12 百万 8.04
259.00 1.09 百万 7.78
619.38 千 1.03 百万 7.39
654.96 千 972.60 千 6.95
783.05 千 920.18 千 6.58
210.00 795.37 千 5.68
4.40 千 625.19 千 4.47
535.43 千 590.99 千 4.22
136.94 千 543.17 千 3.88
企業概要
Kessef FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Av. Horácio Lafer, 160 - Itaim Bibi
São Paulo - SP
CEP 04538-081
Brazil
電話番号
+55 11 3135-0570
Webサイト
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