Kesem Ktf 2B 15-85 - Mutual
KESKTF2:IT
105.04
ILs
0.07
0.07%
更新日時 13:59 JST 2017/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.93 - 105.04
1年トータルリターン
2.55%
年初来リターン
3.13%
前日終値
104.97
52週レンジ
100.93 - 105.04
1年トータルリターン
2.65%
年初来リターン
3.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
105.04
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
20.500
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| KSST144:IT KSM STOXX Europe 600 NTR ILS | 7.90 千 | 613.60 千 | 3.60 |
| EF477161:COR | 335.44 | 586.68 千 | 3.44 |
| KSMSPILS:IT KSM S&P 500 PR ILS 40a | 19.61 千 | 521.69 千 | 3.06 |
| EI939664:COR | 359.63 | 511.29 千 | 3.00 |
| EC877230:COR | 321.50 | 504.12 千 | 2.96 |
| EI390828:COR | 365.49 | 501.46 千 | 2.94 |
| EF800108:COR | 354.83 | 500.71 千 | 2.94 |
| EH144617:COR | 406.85 | 490.99 千 | 2.88 |
| EI629590:COR | 371.33 | 456.51 千 | 2.68 |
| EJ303820:COR | 381.53 | 449.97 千 | 2.64 |
企業概要
Kesem Ktf 2B 15-85 - Mutual Fund is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
- Webサイト
-