Kesem Ktf 2B 15-85 - Mutual
KESKTF2:IT
104.72
ILs
0.04
0.04%
更新日時 13:59 JST 2017/07/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.93 - 104.79
1年トータルリターン
2.19%
年初来リターン
2.82%
前日終値
104.68
52週レンジ
100.93 - 104.79
1年トータルリターン
2.23%
年初来リターン
2.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/26/2017)
104.72
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
19.000
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| KSST144:IT KSM STOXX Europe 600 NTR ILS | 8.23 千 | 628.95 千 | 3.72 |
| EF477161:COR | 331.18 | 591.84 千 | 3.51 |
| KSMSPILS:IT KSM S&P 500 PR ILS 40a | 20.10 千 | 528.63 千 | 3.13 |
| EC877230:COR | 317.42 | 495.33 千 | 2.93 |
| EI390828:COR | 360.85 | 495.01 千 | 2.93 |
| EI939664:COR | 355.06 | 493.08 千 | 2.92 |
| EF800108:COR | 350.33 | 488.67 千 | 2.89 |
| EH144617:COR | 401.68 | 484.11 千 | 2.87 |
| EI629590:COR | 366.61 | 446.97 千 | 2.65 |
| EJ303820:COR | 376.68 | 439.63 千 | 2.60 |
企業概要
Kesem Ktf 2B 15-85 - Mutual Fund is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
- Webサイト
-