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KSM KTF 2B Composite Gen Bon

KESKTF2:IT
118.48
ILs
0.30
0.25%
更新日時 2021/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
102.92 - 118.78
1年トータルリターン
0.93%
年初来リターン
0.87%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
118.78
52週レンジ
102.92 - 118.78
1年トータルリターン
0.95%
年初来リターン
0.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
118.48
資産総額 (百万 ILS) ( 01/21/2021)
75.916
設定日
12/23/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
105.60 千 3.62 百万 4.79
49.10 千 3.49 百万 4.61
1.52 千 2.66 百万 3.51
1.29 千 2.56 百万 3.38
1.29 千 2.28 百万 3.02
1.55 千 2.21 百万 2.92
1.71 千 1.82 百万 2.40
1.58 千 1.80 百万 2.38
1.28 千 1.73 百万 2.28
1.51 千 1.66 百万 2.19
企業概要
KSM KTF (2B) Composite Gen Bond Israel (85%) Equity (15%) Monthly is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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