KSM KTF 2B Composite Gen Bon
KESKTF2:IT
118.48
ILs
0.30
0.25%
更新日時 2021/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
102.92 - 118.78
1年トータルリターン
0.93%
年初来リターン
0.87%
前日終値
118.78
52週レンジ
102.92 - 118.78
1年トータルリターン
0.95%
年初来リターン
0.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
118.48
資産総額 (百万 ILS) ( 01/21/2021)
75.916
設定日
12/23/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| KSMF82:IT KSM ETF 4A S&P 500 Currency | 105.60 千 | 3.62 百万 | 4.79 |
| KSMF121:IT KSM ETF 4A STOXX Europe 600 | 49.10 千 | 3.49 百万 | 4.61 |
| EI939664:COR | 1.52 千 | 2.66 百万 | 3.51 |
| EF477161:COR | 1.29 千 | 2.56 百万 | 3.38 |
| EI390828:COR | 1.29 千 | 2.28 百万 | 3.02 |
| AM664131:COR | 1.55 千 | 2.21 百万 | 2.92 |
| AF130302:COR | 1.71 千 | 1.82 百万 | 2.40 |
| EK007016:COR | 1.58 千 | 1.80 百万 | 2.38 |
| EF800108:COR | 1.28 千 | 1.73 百万 | 2.28 |
| AN391497:COR | 1.51 千 | 1.66 百万 | 2.19 |
企業概要
KSM KTF (2B) Composite Gen Bond Israel (85%) Equity (15%) Monthly is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
- Webサイト
-