Kesem Ktf 4D S&P 500

KESKT00:IT

121.30

ILs

0.09

0.07%

更新日時 2018/06/20

商品分類

Open-End Fund

52週レンジ

100.28 - 121.30

1年トータルリターン

18.60%

年初来リターン

8.86%

リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中

前日終値

121.21

52週レンジ

100.28 - 121.30

年初来リターン

8.86%

商品分類

Open-End Fund

ファンド分類

-

運用アセットクラス

-

重視地域

-

基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)

121.3

資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2018)

114.196

設定日

-

直近配当額 ( -)

-

直近配当利回り（税込）

-

ファンドマネージャ

-

定額申込手数料

-

償還手数料

-

償還手数料

-

手数料

-

信託報酬額

-

経費率

-

名称	数量	値	ファンドの割合
AP841378:COR	16.80 千	16.79 百万	22.14
AQ567450:COR	11.50 千	11.49 百万	15.15
AN824138:COR	8.47 千	8.47 百万	11.17
AR077348:COR	8.00 千	7.99 百万	10.54
AO535582:COR	6.20 千	6.20 百万	8.18
AO166585:COR	5.65 千	5.65 百万	7.45
AP007490:COR	4.64 千	4.64 百万	6.12
AN387883:COR	4.02 千	4.02 百万	5.30
AP344712:COR	3.20 千	3.20 百万	4.22
AQ287891:COR	2.50 千	2.50 百万	3.30