Kesem Ktf 4D S&P 500
KESKT00:IT
152.61
ILs
1.31
0.87%
更新日時 2021/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
103.19 - 153.86
1年トータルリターン
7.36%
年初来リターン
-0.27%
前日終値
151.30
52週レンジ
103.19 - 153.86
1年トータルリターン
8.23%
年初来リターン
-0.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
152.61
資産総額 (十億 ILS) ( 01/14/2021)
1.159
設定日
03/21/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ZO200837:COR | 130.00 千 | 129.95 百万 | 16.04 |
| ZP239204:COR | 129.34 千 | 129.32 百万 | 15.97 |
| ZQ820236:COR | 94.50 千 | 94.49 百万 | 11.67 |
| ZO856395:COR | 83.74 千 | 83.71 百万 | 10.34 |
| ZQ392173:COR | 83.10 千 | 83.10 百万 | 10.26 |
| BK707417:COR | 80.50 千 | 80.49 百万 | 9.94 |
| BJ757907:COR | 75.00 千 | 74.99 百万 | 9.26 |
| BG361313:COR | 60.00 千 | 59.99 百万 | 7.41 |
| BJ219359:COR | 40.76 千 | 40.75 百万 | 5.03 |
| BH528880:COR | 17.40 千 | 17.40 百万 | 2.15 |
企業概要
Kesem Ktf 4D S&P 500 is an open-end Fund incorporated in Israel. The Fund's objective is to achieve similar results to a reference property of 100% S&P 500 Net Total Return Index and 100% USD Currency. Investments shall be managed in accordance with ISA regulations for tracking Funds.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
- Webサイト
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