ﾒﾘｱﾝ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾀﾞｲﾅﾐｯｸ･ｱﾛｹｰｼｮﾝ
KESGPBA:ID
Liquidated
14.08
GBP
0.04
0.28%
更新日時 2021/01/15
商品分類
Open-End Fund
前日終値
14.04
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
14.07558
資産総額 (百万 USD) ( 12/18/2020)
96.141
設定日
05/19/2014
直近配当額 ( 12/18/2020)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Daniel Matthews / John Ricciardi
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.42%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 912828ZQ:GOV | 9.53 千 | 9.52 百万 | 7.72 |
| 912828Z9:GOV | 7.40 千 | 8.00 百万 | 6.48 |
| 912810FM:GOV | 4.74 千 | 7.25 百万 | 5.87 |
| 912810FJ:GOV | 4.47 千 | 6.64 百万 | 5.38 |
| 912828YB:GOV | 5.99 千 | 6.54 百万 | 5.30 |
| AAPL:US アップル | 33.62 千 | 3.84 百万 | 3.11 |
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 12.71 千 | 2.63 百万 | 2.13 |
| 912828ZG:GOV | 2.48 千 | 2.49 百万 | 2.02 |
| 912828ZX:GOV | 2.49 千 | 2.49 百万 | 2.01 |
| 912828ZR:GOV | 2.49 千 | 2.49 百万 | 2.01 |
企業概要
メリアン・グローバル・ダイナミック・アロケーション・ファンド（Merian Global Dynamic Allocation Fund）は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。グローバル市 場の資産クラスの分散型ポートフォリオへの投資により、キャピタルゲインの獲得を目指す。主に世界中の上場株式、債務証券、マネーマーケット商品、現物、金融デリバティブ商品に投資する。