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KSM KTF 00 Tel Bond-CPI Link

KESFUND:IT
129.09
ILs
0.10
0.08%
更新日時 2021/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
105.18 - 130.58
1年トータルリターン
-1.16%
年初来リターン
1.16%
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前日終値
129.19
52週レンジ
105.18 - 130.58
1年トータルリターン
-1.19%
年初来リターン
1.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
129.09
資産総額 (百万 ILS) ( 01/21/2021)
35.873
設定日
12/28/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
885.27 873.70 千 2.44
760.61 810.72 千 2.26
3.09 千 772.33 千 2.16
643.89 702.17 千 1.96
607.77 663.11 千 1.85
517.92 652.28 千 1.82
630.97 646.48 千 1.81
623.64 634.70 千 1.77
652.12 622.30 千 1.74
609.99 604.26 千 1.69
企業概要
KSM KTF 00 Tel Bond-CPI Linked SmallCap is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to try to achieve similar results to the cu mulativefigure obtained as a result of the following Indices composition: Tel Bond 60, Non-linked Tel Bond, TA 100, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 50% of assets in fixed income securities.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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