Kesem KTF Tel Bond Yeter CPI

KESFUND:IT
120.23
ILs
更新日時 13:59 JST 2017/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
116.34 - 120.31
1年トータルリターン
2.33%
年初来リターン
2.91%
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52週レンジ
116.34 - 120.31
1年トータルリターン
2.31%
年初来リターン
2.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 08/21/2017)
120.23
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
67.200
設定日
12/28/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.90 千 3.48 百万 2.63
2.50 千 2.55 百万 1.93
2.36 千 2.41 百万 1.82
2.19 千 2.40 百万 1.81
2.71 千 2.34 百万 1.77
2.11 千 2.30 百万 1.74
2.05 千 2.11 百万 1.60
1.93 千 2.06 百万 1.55
1.80 千 2.01 百万 1.52
1.88 千 1.93 百万 1.46
企業概要
Kesem KTF Tel Bond Yeter CPI-Linked is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to try to achieve similar results to the cumulative figure obtained as a result of the following Indices composition: Tel Bond 60, Non-linked Tel Bond, TA 100, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 50% of assets in fixed income securities.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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