Kesem KTF Tel Bond Yeter CPI

KESFUND:IT
121.59
ILs
0.24
0.20%
更新日時 2018/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
117.53 - 123.18
1年トータルリターン
3.19%
年初来リターン
-0.74%
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前日終値
121.83
52週レンジ
117.53 - 123.18
1年トータルリターン
3.25%
年初来リターン
-0.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
121.59
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2018)
36.065
設定日
12/28/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
869.28 1.06 百万 2.63
705.27 715.73 千 1.77
1.01 千 684.41 千 1.69
462.23 677.37 千 1.68
710.08 673.17 千 1.66
649.86 672.33 千 1.66
620.83 665.44 千 1.65
540.20 664.81 千 1.64
580.95 631.69 千 1.56
619.45 624.50 千 1.54
企業概要
Kesem KTF Tel Bond Yeter CPI-Linked is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to try to achieve similar results to the cumulative figure obtained as a result of the following Indices composition: Tel Bond 60, Non-linked Tel Bond, TA 100, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 50% of assets in fixed income securities.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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