Kesem KTF Tel Bond Yeter CPI

KESFUND:IT
121.33
ILs
0.20
0.17%
更新日時 13:59 JST 2017/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
116.55 - 121.13
1年トータルリターン
3.92%
年初来リターン
3.85%
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前日終値
121.13
52週レンジ
116.55 - 121.13
1年トータルリターン
3.80%
年初来リターン
3.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 10/18/2017)
121.33
資産総額 (百万 ILS) ( 09/29/2017)
45.500
設定日
12/28/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.52 千 1.82 百万 2.68
1.37 千 1.42 百万 2.09
1.30 千 1.31 百万 1.93
1.18 千 1.20 百万 1.76
1.11 千 1.20 百万 1.76
1.01 千 1.06 百万 1.57
1.02 千 1.05 百万 1.55
944.81 1.03 百万 1.51
915.52 1.02 百万 1.50
986.04 1.01 百万 1.49
企業概要
Kesem KTF Tel Bond Yeter CPI-Linked is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to try to achieve similar results to the cumulative figure obtained as a result of the following Indices composition: Tel Bond 60, Non-linked Tel Bond, TA 100, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 50% of assets in fixed income securities.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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