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Kesem KTF Tel Bond Yeter CPI

KESFUND:IT
129.19
ILs
0.13
0.10%
更新日時 2019/06/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
118.75 - 129.19
1年トータルリターン
4.62%
年初来リターン
6.20%
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前日終値
129.06
52週レンジ
118.75 - 129.19
1年トータルリターン
4.72%
年初来リターン
6.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 06/18/2019)
129.19
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2019)
36.469
設定日
12/28/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.08 千 1.49 百万 4.25
748.90 923.15 千 2.64
612.88 674.78 千 1.93
595.78 658.92 千 1.88
607.61 635.47 千 1.82
493.00 604.78 千 1.73
533.68 556.99 千 1.59
345.72 549.91 千 1.57
514.93 541.76 千 1.55
518.14 540.84 千 1.55
企業概要
Kesem KTF Tel Bond Yeter CPI-Linked is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to try to achieve similar results to the cumulative figure obtained as a result of the following Indices composition: Tel Bond 60, Non-linked Tel Bond, TA 100, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 50% of assets in fixed income securities.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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