Kesem KTF Tel Bond 20

KESFSBD:IT
117.27
ILs
0.12
0.10%
更新日時 14:59 JST 2016/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
110.74 - 118.27
1年トータルリターン
2.52%
年初来リターン
2.85%
前日終値
117.15
52週レンジ
110.74 - 118.27
1年トータルリターン
2.46%
年初来リターン
2.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/06/2016)
117.27
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
201.000
設定日
12/28/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
608.68 千 19.16 百万 9.18
17.85 千 17.72 百万 8.49
10.76 千 17.22 百万 8.25
16.41 千 16.85 百万 8.07
9.87 千 15.35 百万 7.35
10.23 千 11.79 百万 5.65
9.29 千 11.02 百万 5.28
8.58 千 10.66 百万 5.11
6.82 千 10.56 百万 5.06
10.55 千 10.48 百万 5.02
企業概要
Kesem KTF Tel Bond 20 is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve similar returns to the rate of change of the Tel Bond 20 Index, Tel Aviv Stock Exchange (TASE). The fund invests at least 90% of assets in bonds included in the Tel Bond 20 Index, as published by TASE.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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