Kesem KTF Tel Bond Non CPI-L

KESCYRS:IT
141.44
ILs
0.30
0.21%
更新日時 14:59 JST 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
141.14 - 148.47
1年トータルリターン
-3.12%
年初来リターン
-3.97%
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前日終値
141.14
52週レンジ
141.14 - 148.47
1年トータルリターン
-3.23%
年初来リターン
-3.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
141.44
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2018)
416.255
設定日
03/01/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.92 千 7.92 百万 5.99
8.29 千 7.92 百万 5.99
4.35 千 4.31 百万 3.26
3.69 千 4.18 百万 3.17
3.90 千 3.88 百万 2.94
3.50 千 3.73 百万 2.82
3.77 千 3.42 百万 2.59
2.80 千 3.04 百万 2.30
3.10 千 2.92 百万 2.21
2.74 千 2.70 百万 2.04
企業概要
Kesem KTF Tel Bond Non CPI-Linked is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the Tel Bond - Shekel Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 90% of assets in bonds included in the Tel Bond - Shekel Index.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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