KSM KTF 00 Tel Bond Shekel
KESCYRS:IT
152.22
ILs
0.06
0.04%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
127.50 - 154.35
1年トータルリターン
-0.79%
年初来リターン
0.15%
前日終値
152.16
52週レンジ
127.50 - 154.35
1年トータルリターン
-0.76%
年初来リターン
0.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
152.22
資産総額 (百万 ILS) ( 01/14/2021)
241.253
設定日
03/01/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.43%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| KSMF48:IT KSM ETF 00 Tel Bond-Shekel | 611.41 千 | 22.90 百万 | 9.44 |
| EK961446:COR | 7.06 千 | 7.33 百万 | 3.02 |
| EK961374:COR | 5.39 千 | 5.96 百万 | 2.46 |
| AW698773:COR | 5.10 千 | 5.66 百万 | 2.33 |
| UV945415:COR | 4.55 千 | 5.05 百万 | 2.08 |
| EK958259:COR | 4.07 千 | 4.42 百万 | 1.82 |
| AX056307:COR | 3.58 千 | 3.84 百万 | 1.58 |
| QZ514188:COR | 3.65 千 | 3.83 百万 | 1.58 |
| ZP840486:COR | 3.47 千 | 3.59 百万 | 1.48 |
| JK645233:COR | 3.32 千 | 3.44 百万 | 1.42 |
企業概要
KSM KTF 00 Tel Bond Shekel is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the Tel Bond - Shekel Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 90% of assets in bonds included in the Tel Bond - Shekel Index.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
- Webサイト
-