Skip to content

Kesem KTF Tel Bond Non CPI-L

KESCYRS:IT
145.53
ILs
0.09
0.06%
更新日時 2019/04/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
136.03 - 145.79
1年トータルリターン
-0.05%
年初来リターン
3.48%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
145.44
52週レンジ
136.03 - 145.79
1年トータルリターン
-0.23%
年初来リターン
3.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
145.53
資産総額 (百万 ILS) ( 03/29/2019)
341.727
設定日
03/01/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.64 千 6.80 百万 5.98
7.84 千 6.79 百万 5.97
8.05 千 6.76 百万 5.95
3.60 千 4.00 百万 3.52
3.42 千 3.54 百万 3.11
3.81 千 3.52 百万 3.10
3.47 千 3.48 百万 3.06
2.73 千 2.94 百万 2.58
3.03 千 2.50 百万 2.20
2.18 千 2.39 百万 2.11
企業概要
Kesem KTF Tel Bond Non CPI-Linked is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the Tel Bond - Shekel Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 90% of assets in bonds included in the Tel Bond - Shekel Index.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
-
Webサイト
-