Kesem KTF Tel Bond Non CPI-L
KESCYRS:IT
143.04
ILs
更新日時 13:59 JST 2017/07/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
135.24 - 143.12
1年トータルリターン
4.14%
年初来リターン
4.17%
52週レンジ
135.24 - 143.12
1年トータルリターン
4.26%
年初来リターン
4.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/24/2017)
143.04
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
633.400
設定日
03/01/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.43%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EK312505:COR | 7.09 千 | 5.92 百万 | 5.93 |
| EK783322:COR | 5.70 千 | 5.91 百万 | 5.91 |
| EK323791:COR | 5.50 千 | 5.19 百万 | 5.19 |
| EK952204:COR | 3.74 千 | 4.35 百万 | 4.35 |
| EK359560:COR | 3.78 千 | 3.87 百万 | 3.87 |
| JK716840:COR | 3.77 千 | 3.86 百万 | 3.86 |
| EK528111:COR | 3.58 千 | 3.65 百万 | 3.65 |
| EK809225:COR | 3.16 千 | 3.59 百万 | 3.59 |
| EJ882912:COR | 2.96 千 | 3.44 百万 | 3.45 |
| EJ747603:COR | 2.71 千 | 3.18 百万 | 3.18 |
企業概要
Kesem KTF Tel Bond Non CPI-Linked is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the Tel Bond - Shekel Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 90% of assets in bonds included in the Tel Bond - Shekel Index.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
- Webサイト
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