Kesem KTF Tel Bond Non CPI-L

KESCYRS:IT
145.83
ILs
0.20
0.14%
更新日時 14:59 JST 2017/11/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
135.45 - 146.19
1年トータルリターン
7.66%
年初来リターン
6.20%
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前日終値
146.03
52週レンジ
135.45 - 146.19
1年トータルリターン
7.60%
年初来リターン
6.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
145.83
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2017)
607.700
設定日
03/01/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.14 千 6.57 百万 5.98
5.40 千 4.65 百万 4.24
4.32 千 4.60 百万 4.19
4.69 千 4.16 百万 3.79
3.19 千 3.74 百万 3.41
3.02 千 3.28 百万 2.99
2.98 千 3.19 百万 2.90
3.04 千 3.06 百万 2.79
2.53 千 3.05 百万 2.78
2.68 千 3.03 百万 2.76
企業概要
Kesem KTF Tel Bond Non CPI-Linked is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the Tel Bond - Shekel Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 90% of assets in bonds included in the Tel Bond - Shekel Index.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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