Kesem KTF Tel Bond Non CPI-L

KESCYRS:IT
145.58
ILs
0.05
0.03%
更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
135.24 - 145.58
1年トータルリターン
6.38%
年初来リターン
6.02%
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前日終値
145.53
52週レンジ
135.24 - 145.58
1年トータルリターン
6.61%
年初来リターン
6.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
145.58
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2017)
615.500
設定日
03/01/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.97 千 6.32 百万 5.98
4.11 千 4.46 百万 4.22
5.14 千 4.36 百万 4.12
4.47 千 4.17 百万 3.95
3.03 千 3.57 百万 3.38
2.84 千 3.09 百万 2.92
2.87 千 3.06 百万 2.89
2.91 千 2.98 百万 2.82
2.91 千 2.98 百万 2.81
2.56 千 2.91 百万 2.75
企業概要
Kesem KTF Tel Bond Non CPI-Linked is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the Tel Bond - Shekel Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 90% of assets in bonds included in the Tel Bond - Shekel Index.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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