Kesem KTF Tel Bond Non CPI-L
KESCYRS:IT
145.03
ILs
更新日時 2018/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
142.24 - 148.47
1年トータルリターン
-0.38%
年初来リターン
-1.53%
52週レンジ
142.24 - 148.47
1年トータルリターン
-0.22%
年初来リターン
-1.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
145.03
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2018)
435.580
設定日
03/01/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.43%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AP463964:COR | 8.22 千 | 7.88 百万 | 5.97 |
| EK783322:COR | 7.59 千 | 7.88 百万 | 5.97 |
| EK952204:COR | 3.61 千 | 4.12 百万 | 3.12 |
| EK323791:COR | 4.27 千 | 3.99 百万 | 3.02 |
| AL325831:COR | 3.92 千 | 3.87 百万 | 2.93 |
| AR674773:COR | 3.70 千 | 3.60 百万 | 2.73 |
| EK312505:COR | 3.43 千 | 3.59 百万 | 2.72 |
| LW227621:COR | 2.74 千 | 2.95 百万 | 2.23 |
| EK928376:COR | 2.69 千 | 2.68 百万 | 2.03 |
| AM424404:COR | 2.51 千 | 2.54 百万 | 1.92 |
企業概要
Kesem KTF Tel Bond Non CPI-Linked is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the Tel Bond - Shekel Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 90% of assets in bonds included in the Tel Bond - Shekel Index.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
- Webサイト
-