Kesem KTF Tel Bond Non CPI-L
KESCYRS:IT
144.33
ILs
0.39
0.27%
更新日時 2018/06/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
141.85 - 148.47
1年トータルリターン
1.64%
年初来リターン
-2.01%
前日終値
144.72
52週レンジ
141.85 - 148.47
1年トータルリターン
1.51%
年初来リターン
-2.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
144.33
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2018)
470.572
設定日
03/01/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.43%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EK783322:COR | 8.74 千 | 9.03 百万 | 5.96 |
| AP463964:COR | 8.80 千 | 8.97 百万 | 5.93 |
| EK312505:COR | 5.15 千 | 5.50 百万 | 3.63 |
| EK952204:COR | 4.74 千 | 5.43 百万 | 3.59 |
| AL325831:COR | 5.15 千 | 5.33 百万 | 3.52 |
| EK323791:COR | 5.60 千 | 5.32 百万 | 3.52 |
| LW227621:COR | 3.60 千 | 3.91 百万 | 2.59 |
| EJ882912:COR | 3.02 千 | 3.49 百万 | 2.31 |
| JK716840:COR | 3.24 千 | 3.40 百万 | 2.25 |
| AM424404:COR | 3.30 千 | 3.37 百万 | 2.22 |
企業概要
Kesem KTF Tel Bond Non CPI-Linked is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the Tel Bond - Shekel Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 90% of assets in bonds included in the Tel Bond - Shekel Index.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
- Webサイト
-