Kesem KTF Tel Bond Non CPI-L
KESCYRS:IT
145.53
ILs
0.09
0.06%
更新日時 2019/04/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
136.03 - 145.79
1年トータルリターン
-0.05%
年初来リターン
3.48%
前日終値
145.44
52週レンジ
136.03 - 145.79
1年トータルリターン
-0.23%
年初来リターン
3.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
145.53
資産総額 (百万 ILS) ( 03/29/2019)
341.727
設定日
03/01/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.43%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EK783322:COR | 6.64 千 | 6.80 百万 | 5.98 |
| AP463964:COR | 7.84 千 | 6.79 百万 | 5.97 |
| QZ513450:COR | 8.05 千 | 6.76 百万 | 5.95 |
| EK952204:COR | 3.60 千 | 4.00 百万 | 3.52 |
| EK312505:COR | 3.42 千 | 3.54 百万 | 3.11 |
| AL325831:COR | 3.81 千 | 3.52 百万 | 3.10 |
| AM251881:COR | 3.47 千 | 3.48 百万 | 3.06 |
| LW227621:COR | 2.73 千 | 2.94 百万 | 2.58 |
| AR139604:COR | 3.03 千 | 2.50 百万 | 2.20 |
| EJ882912:COR | 2.18 千 | 2.39 百万 | 2.11 |
企業概要
Kesem KTF Tel Bond Non CPI-Linked is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the Tel Bond - Shekel Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 90% of assets in bonds included in the Tel Bond - Shekel Index.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
- Webサイト
-