Kesem KTF Tel Bond Non CPI-L
KESCYRS:IT
141.44
ILs
0.30
0.21%
更新日時 14:59 JST 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
141.14 - 148.47
1年トータルリターン
-3.12%
年初来リターン
-3.97%
前日終値
141.14
52週レンジ
141.14 - 148.47
1年トータルリターン
-3.23%
年初来リターン
-3.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
141.44
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2018)
416.255
設定日
03/01/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.43%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EK783322:COR | 7.92 千 | 7.92 百万 | 5.99 |
| AP463964:COR | 8.29 千 | 7.92 百万 | 5.99 |
| EK323791:COR | 4.35 千 | 4.31 百万 | 3.26 |
| EK952204:COR | 3.69 千 | 4.18 百万 | 3.17 |
| AL325831:COR | 3.90 千 | 3.88 百万 | 2.94 |
| EK312505:COR | 3.50 千 | 3.73 百万 | 2.82 |
| AR674773:COR | 3.77 千 | 3.42 百万 | 2.59 |
| LW227621:COR | 2.80 千 | 3.04 百万 | 2.30 |
| AR139604:COR | 3.10 千 | 2.92 百万 | 2.21 |
| EK928376:COR | 2.74 千 | 2.70 百万 | 2.04 |
企業概要
Kesem KTF Tel Bond Non CPI-Linked is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the Tel Bond - Shekel Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 90% of assets in bonds included in the Tel Bond - Shekel Index.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
- Webサイト
-