Kesem KTF Tel Bond Non CPI-L

KESCYRS:IT
144.33
ILs
0.39
0.27%
更新日時 2018/06/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
141.85 - 148.47
1年トータルリターン
1.64%
年初来リターン
-2.01%
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前日終値
144.72
52週レンジ
141.85 - 148.47
1年トータルリターン
1.51%
年初来リターン
-2.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
144.33
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2018)
470.572
設定日
03/01/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.74 千 9.03 百万 5.96
8.80 千 8.97 百万 5.93
5.15 千 5.50 百万 3.63
4.74 千 5.43 百万 3.59
5.15 千 5.33 百万 3.52
5.60 千 5.32 百万 3.52
3.60 千 3.91 百万 2.59
3.02 千 3.49 百万 2.31
3.24 千 3.40 百万 2.25
3.30 千 3.37 百万 2.22
企業概要
Kesem KTF Tel Bond Non CPI-Linked is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the Tel Bond - Shekel Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 90% of assets in bonds included in the Tel Bond - Shekel Index.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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