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KSM KTF 00 Tel Bond Shekel

KESCYRS:IT
152.22
ILs
0.06
0.04%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
127.50 - 154.35
1年トータルリターン
-0.79%
年初来リターン
0.15%
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前日終値
152.16
52週レンジ
127.50 - 154.35
1年トータルリターン
-0.76%
年初来リターン
0.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
152.22
資産総額 (百万 ILS) ( 01/14/2021)
241.253
設定日
03/01/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
611.41 千 22.90 百万 9.44
7.06 千 7.33 百万 3.02
5.39 千 5.96 百万 2.46
5.10 千 5.66 百万 2.33
4.55 千 5.05 百万 2.08
4.07 千 4.42 百万 1.82
3.58 千 3.84 百万 1.58
3.65 千 3.83 百万 1.58
3.47 千 3.59 百万 1.48
3.32 千 3.44 百万 1.42
企業概要
KSM KTF 00 Tel Bond Shekel is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the Tel Bond - Shekel Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 90% of assets in bonds included in the Tel Bond - Shekel Index.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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