Kesem KTF Tel Bond Non CPI-L
KESCYRS:IT
144.00
ILs
0.25
0.17%
更新日時 13:59 JST 2017/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
135.24 - 144.00
1年トータルリターン
4.83%
年初来リターン
4.87%
前日終値
143.75
52週レンジ
135.24 - 144.00
1年トータルリターン
5.08%
年初来リターン
4.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
144
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
621.000
設定日
03/01/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.43%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EK783322:COR | 5.97 千 | 6.32 百万 | 5.98 |
| AL325831:COR | 4.11 千 | 4.46 百万 | 4.22 |
| EK312505:COR | 5.14 千 | 4.36 百万 | 4.12 |
| EK323791:COR | 4.47 千 | 4.17 百万 | 3.95 |
| EK952204:COR | 3.03 千 | 3.57 百万 | 3.38 |
| AL959160:COR | 2.84 千 | 3.09 百万 | 2.92 |
| LW227621:COR | 2.87 千 | 3.06 百万 | 2.89 |
| EK359560:COR | 2.91 千 | 2.98 百万 | 2.82 |
| EK528111:COR | 2.91 千 | 2.98 百万 | 2.81 |
| EK809225:COR | 2.56 千 | 2.91 百万 | 2.75 |
企業概要
Kesem KTF Tel Bond Non CPI-Linked is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the Tel Bond - Shekel Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 90% of assets in bonds included in the Tel Bond - Shekel Index.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
- Webサイト
-