Kesem KTF Tel Bond Non CPI-L

KESCYRS:IT
143.04
ILs
更新日時 13:59 JST 2017/07/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
135.24 - 143.12
1年トータルリターン
4.14%
年初来リターン
4.17%
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52週レンジ
135.24 - 143.12
1年トータルリターン
4.26%
年初来リターン
4.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/24/2017)
143.04
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
633.400
設定日
03/01/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.09 千 5.92 百万 5.93
5.70 千 5.91 百万 5.91
5.50 千 5.19 百万 5.19
3.74 千 4.35 百万 4.35
3.78 千 3.87 百万 3.87
3.77 千 3.86 百万 3.86
3.58 千 3.65 百万 3.65
3.16 千 3.59 百万 3.59
2.96 千 3.44 百万 3.45
2.71 千 3.18 百万 3.18
企業概要
Kesem KTF Tel Bond Non CPI-Linked is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the Tel Bond - Shekel Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 90% of assets in bonds included in the Tel Bond - Shekel Index.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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