Kesem KTF Tel Bond 40

KESCPIL:IT
129.77
ILs
0.16
0.12%
更新日時 13:59 JST 2017/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
126.01 - 129.95
1年トータルリターン
2.21%
年初来リターン
2.65%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
129.61
52週レンジ
126.01 - 129.95
1年トータルリターン
2.37%
年初来リターン
2.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
129.77
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
27.000
設定日
11/19/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
169.64 千 5.22 百万 9.47
2.39 千 3.00 百万 5.44
2.30 千 2.99 百万 5.43
2.93 千 2.99 百万 5.43
2.54 千 2.79 百万 5.07
1.68 千 2.60 百万 4.71
1.97 千 2.35 百万 4.27
1.37 千 1.98 百万 3.59
1.99 千 1.96 百万 3.56
1.20 千 1.56 百万 2.82
企業概要
Kesem KTF Tel Bond 40 is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a better return than the rate of return of the Tel Bond 40, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 90% of assets in bonds included in the Tel Bond 40 Index.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
-
Webサイト
-