Kesem KTF Tel Bond 40

KESCPIL:IT
127.26
ILs
0.20
0.16%
更新日時 13:59 JST 2017/03/30
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
125.10 - 127.73
1年トータルリターン
1.65%
年初来リターン
0.66%
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前日終値
127.06
52週レンジ
125.10 - 127.73
1年トータルリターン
1.55%
年初来リターン
0.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 03/30/2017)
127.26
資産総額 (百万 ILS) ( 02/28/2017)
55.300
設定日
11/19/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
171.04 千 5.12 百万 9.27
2.33 千 3.00 百万 5.43
2.41 千 3.00 百万 5.43
2.95 千 2.96 百万 5.35
2.46 千 2.71 百万 4.91
1.63 千 2.55 百万 4.61
1.90 千 2.22 百万 4.01
1.69 千 1.94 百万 3.51
1.32 千 1.89 百万 3.41
1.12 千 1.64 百万 2.97
企業概要
Kesem KTF Tel Bond 40 is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a better return than the rate of return of the Tel Bond 40, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 90% of assets in bonds included in the Tel Bond 40 Index.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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