Kesem KTF Tel Bond 40

KESCPIL:IT
128.72
ILs
0.13
0.10%
更新日時 13:59 JST 2017/04/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
125.77 - 128.72
1年トータルリターン
1.96%
年初来リターン
1.82%
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前日終値
128.59
52週レンジ
125.77 - 128.72
1年トータルリターン
1.97%
年初来リターン
1.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 04/26/2017)
128.72
資産総額 (百万 ILS) ( 03/31/2017)
54.700
設定日
11/19/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
171.04 千 5.15 百万 9.28
2.37 千 3.02 百万 5.44
2.41 千 3.02 百万 5.44
2.93 千 2.95 百万 5.31
2.45 千 2.65 百万 4.77
1.62 千 2.55 百万 4.59
1.89 千 2.22 百万 3.99
1.68 千 1.94 百万 3.49
1.31 千 1.88 百万 3.40
1.91 千 1.86 百万 3.35
企業概要
Kesem KTF Tel Bond 40 is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a better return than the rate of return of the Tel Bond 40, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 90% of assets in bonds included in the Tel Bond 40 Index.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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