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Kesem KTF Tel Bond 40

KESCPIL:IT
140.97
ILs
0.20
0.14%
更新日時 2021/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
122.97 - 141.17
1年トータルリターン
0.63%
年初来リターン
1.02%
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前日終値
141.17
52週レンジ
122.97 - 141.17
1年トータルリターン
0.60%
年初来リターン
1.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
140.97
資産総額 (百万 ILS) ( 01/21/2021)
41.525
設定日
11/19/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
119.06 千 3.81 百万 9.47
1.63 千 1.70 百万 4.23
1.69 千 1.65 百万 4.10
2.87 千 1.60 百万 3.97
1.38 千 1.58 百万 3.92
1.30 千 1.51 百万 3.76
1.29 千 1.47 百万 3.66
1.38 千 1.43 百万 3.55
1.30 千 1.43 百万 3.54
1.35 千 1.42 百万 3.54
企業概要
Kesem KTF Tel Bond 40 is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a better return than the rate of return of the Tel Bond 40, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 90% of assets in bonds included in the Tel Bond 40 Index.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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