Kesem KTF Tel Bond 40

KESCPIL:IT
133.63
ILs
0.14
0.10%
更新日時 13:59 JST 2018/09/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
130.20 - 133.95
1年トータルリターン
2.63%
年初来リターン
1.27%
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前日終値
133.49
52週レンジ
130.20 - 133.95
1年トータルリターン
2.53%
年初来リターン
1.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
133.63
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2018)
47.417
設定日
11/19/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
49.06 千 1.53 百万 6.87
996.77 1.25 百万 5.58
1.18 千 1.21 百万 5.42
718.78 1.14 百万 5.10
984.13 1.07 百万 4.81
650.25 994.99 千 4.46
924.13 952.96 千 4.27
761.55 905.42 千 4.06
528.65 745.70 千 3.34
616.81 704.44 千 3.16
企業概要
Kesem KTF Tel Bond 40 is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a better return than the rate of return of the Tel Bond 40, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 90% of assets in bonds included in the Tel Bond 40 Index.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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