Kesem KTF Tel Bond 40

KESCPIL:IT
126.69
ILs
0.05
0.04%
更新日時 14:59 JST 2016/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
122.17 - 127.55
1年トータルリターン
1.40%
年初来リターン
1.84%
前日終値
126.64
52週レンジ
122.17 - 127.55
1年トータルリターン
1.34%
年初来リターン
1.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/06/2016)
126.69
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
55.600
設定日
11/19/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
175.04 千 5.29 百万 9.13
2.39 千 3.14 百万 5.42
2.43 千 3.14 百万 5.42
3.05 千 3.14 百万 5.42
1.72 千 2.72 百万 4.70
2.02 千 2.40 百万 4.14
2.44 千 2.39 百万 4.13
1.80 千 2.16 百万 3.72
1.40 千 2.09 百万 3.60
1.19 千 1.76 百万 3.04
企業概要
Kesem KTF Tel Bond 40 is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a better return than the rate of return of the Tel Bond 40, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 90% of assets in bonds included in the Tel Bond 40 Index.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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