Kesem KTF 00 Government CPI

KESCPI2:IT
113.68
ILs
0.03
0.03%
更新日時 2018/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
111.22 - 114.54
1年トータルリターン
1.80%
年初来リターン
0.76%
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前日終値
113.70
52週レンジ
111.22 - 114.54
1年トータルリターン
1.95%
年初来リターン
0.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
113.68
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2018)
142.860
設定日
11/19/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
EC877230:COR
26.03 千 39.95 百万 38.01
EI732962:COR
27.47 千 32.83 百万 31.24
JV473406:COR
24.30 千 24.89 百万 23.69
KSMGL25:IT
KSM CPI Linked Gov Bonds 2-5
279.14 千 7.42 百万 7.06
企業概要
Kesem KTF 00 Government CPI Linked 2-5 Years is an open end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the CPI-linked 2-5 Years Bonds Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in bonds included in teh CPI-linked 2-5 years bonds index.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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