Kesem KTF 00 Government CPI
KESCPI2:IT
114.05
ILs
0.06
0.05%
更新日時 13:59 JST 2018/06/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
111.22 - 113.99
1年トータルリターン
1.92%
年初来リターン
1.09%
前日終値
113.99
52週レンジ
111.22 - 113.99
1年トータルリターン
1.80%
年初来リターン
1.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
114.05
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2018)
105.153
設定日
11/19/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.03%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EC877230:COR | 23.02 千 | 35.10 百万 | 37.91 |
| EI732962:COR | 24.29 千 | 28.80 百万 | 31.12 |
| JV473406:COR | 21.03 千 | 21.41 百万 | 23.12 |
| KSMGL25:IT KSM CPI Linked Gov Bonds 2-5 | 268.93 千 | 7.10 百万 | 7.67 |
| HRLGLL25:IT Harel Sal Galil 2-5 | 61.66 千 | 163.44 千 | 0.18 |
企業概要
Kesem KTF 00 Government CPI Linked 2-5 Years is an open end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the CPI-linked 2-5 Years Bonds Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in bonds included in teh CPI-linked 2-5 years bonds index.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
- Webサイト
-