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Kesem KTF 00 Government CPI

KESCPI2:IT
114.15
ILs
0.03
0.03%
更新日時 2021/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
107.61 - 115.68
1年トータルリターン
-1.38%
年初来リターン
0.50%
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前日終値
114.18
52週レンジ
107.61 - 115.68
1年トータルリターン
-1.38%
年初来リターン
0.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/17/2021)
114.15
資産総額 (百万 ILS) ( 01/17/2021)
104.542
設定日
11/19/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
0.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.77 千 37.06 百万 34.97
28.01 千 30.14 百万 28.44
19.70 千 28.52 百万 26.91
394.08 千 10.27 百万 9.69
企業概要
Kesem KTF 00 Government CPI Linked 2-5 Years is an open end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the CPI-linked 2-5 Years Bonds Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in bonds included in teh CPI-linked 2-5 years bonds index.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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