Kesem KTF 00 Government CPI

KESCPI2:IT
112.45
ILs
0.02
0.02%
更新日時 13:59 JST 2017/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
110.16 - 112.49
1年トータルリターン
0.89%
年初来リターン
1.54%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
112.43
52週レンジ
110.16 - 112.49
1年トータルリターン
0.88%
年初来リターン
1.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 05/23/2017)
112.45
資産総額 (百万 ILS) ( 04/28/2017)
77.300
設定日
11/19/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.98 千 30.87 百万 41.43
19.70 千 23.44 百万 31.46
13.01 千 13.04 百万 17.50
268.93 千 7.00 百万 9.39
61.66 千 160.66 千 0.22
企業概要
Kesem KTF 00 Government CPI Linked 2-5 Years is an open end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the CPI-linked 2-5 Years Bonds Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in bonds included in teh CPI-linked 2-5 years bonds index.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
-
Webサイト
-