Kesem KTF 00 Government CPI

KESCPI2:IT
111.59
ILs
更新日時 13:59 JST 2017/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
110.16 - 112.49
1年トータルリターン
-0.16%
年初来リターン
0.77%
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52週レンジ
110.16 - 112.49
1年トータルリターン
-0.20%
年初来リターン
0.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 08/21/2017)
111.59
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
90.500
設定日
11/19/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
EC877230:COR
21.31 千 33.42 百万 40.43
EH923369:COR
21.01 千 25.28 百万 30.58
JV473406:COR
16.47 千 16.72 百万 20.22
KSMGL25:IT
KSM CPI Linked Gov Bonds 2-5
268.93 千 7.09 百万 8.57
HRLGLL25:IT
Harel Sal Galil 2-5
61.66 千 162.62 千 0.20
企業概要
Kesem KTF 00 Government CPI Linked 2-5 Years is an open end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the CPI-linked 2-5 Years Bonds Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in bonds included in teh CPI-linked 2-5 years bonds index.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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