Kesem KTF 00 Government CPI

KESCPI2:IT
113.03
ILs
0.00
0.00%
更新日時 2018/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
110.16 - 113.13
1年トータルリターン
2.13%
年初来リターン
0.19%
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前日終値
113.03
52週レンジ
110.16 - 113.13
1年トータルリターン
1.99%
年初来リターン
0.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
113.03
資産総額 (百万 ILS) ( 12/29/2017)
93.572
設定日
11/19/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.15 千 35.06 百万 38.21
24.15 千 28.42 百万 30.98
20.80 千 21.04 百万 22.94
268.93 千 7.06 百万 7.69
61.66 千 162.36 千 0.18
企業概要
Kesem KTF 00 Government CPI Linked 2-5 Years is an open end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the CPI-linked 2-5 Years Bonds Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in bonds included in teh CPI-linked 2-5 years bonds index.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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