Kesem KTF 00 Government CPI

KESCPI2:IT
113.23
ILs
0.02
0.02%
更新日時 2018/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
112.32 - 114.54
1年トータルリターン
0.46%
年初来リターン
0.36%
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前日終値
113.00
52週レンジ
112.32 - 114.54
1年トータルリターン
0.40%
年初来リターン
0.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
113.23
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2018)
152.784
設定日
11/19/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
EC877230:COR
27.55 千 41.00 百万 28.37
EI732962:COR
29.38 千 34.37 百万 23.78
EJ612849:COR
25.39 千 28.39 百万 19.65
JV473406:COR
26.85 千 27.62 百万 19.11
KSMGL25:IT
KSM CPI Linked Gov Bonds 2-5
492.14 千 13.13 百万 9.08
企業概要
Kesem KTF 00 Government CPI Linked 2-5 Years is an open end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the CPI-linked 2-5 Years Bonds Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in bonds included in teh CPI-linked 2-5 years bonds index.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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