Kesem KTF 00 Government CPI

KESCPI2:IT
110.68
ILs
0.14
0.13%
更新日時 14:59 JST 2017/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
110.33 - 112.35
1年トータルリターン
0.15%
年初来リターン
-0.05%
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前日終値
110.82
52週レンジ
110.33 - 112.35
1年トータルリターン
0.26%
年初来リターン
-0.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/19/2017)
110.68
資産総額 (百万 ILS) ( 12/30/2016)
77.600
設定日
11/19/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.59 千 36.62 百万 45.85
23.05 千 27.57 百万 34.52
8.35 千 8.41 百万 10.53
277.73 千 7.26 百万 9.09
2.89 3.10 千 0.00
企業概要
Kesem KTF 00 Government CPI Linked 2-5 Years is an open end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the CPI-linked 2-5 Years Bonds Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in bonds included in teh CPI-linked 2-5 years bonds index.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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