Kesem KTF 00 Government CPI
KESCPI2:IT
114.15
ILs
0.03
0.03%
更新日時 2021/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
107.61 - 115.68
1年トータルリターン
-1.38%
年初来リターン
0.50%
前日終値
114.18
52週レンジ
107.61 - 115.68
1年トータルリターン
-1.38%
年初来リターン
0.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/17/2021)
114.15
資産総額 (百万 ILS) ( 01/17/2021)
104.542
設定日
11/19/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
0.03%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AF130302:COR | 34.77 千 | 37.06 百万 | 34.97 |
| EJ612849:COR | 28.01 千 | 30.14 百万 | 28.44 |
| ED563881:COR | 19.70 千 | 28.52 百万 | 26.91 |
| KSMF36:IT KSM ETF 00 CPI-Linked Gov Bo | 394.08 千 | 10.27 百万 | 9.69 |
企業概要
Kesem KTF 00 Government CPI Linked 2-5 Years is an open end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the CPI-linked 2-5 Years Bonds Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in bonds included in teh CPI-linked 2-5 years bonds index.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
- Webサイト
-