Kesem KTF 00 Government CPI

KESCPI2:IT
111.19
ILs
0.04
0.04%
更新日時 14:59 JST 2016/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
110.33 - 112.46
1年トータルリターン
-1.13%
年初来リターン
-0.02%
前日終値
111.15
52週レンジ
110.33 - 112.46
1年トータルリターン
-1.17%
年初来リターン
-0.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/06/2016)
111.19
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
79.500
設定日
11/19/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.12 千 37.77 百万 46.25
23.78 千 29.38 百万 35.98
276.33 千 7.28 百万 8.91
7.13 千 7.24 百万 8.86
企業概要
Kesem KTF 00 Government CPI Linked 2-5 Years is an open end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the CPI-linked 2-5 Years Bonds Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in bonds included in teh CPI-linked 2-5 years bonds index.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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