Kesem KTF 00 Government CPI

KESCPI2:IT
111.68
ILs
0.03
0.03%
更新日時 13:59 JST 2017/04/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
110.16 - 112.35
1年トータルリターン
-0.55%
年初来リターン
0.85%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
111.65
52週レンジ
110.16 - 112.35
1年トータルリターン
-0.53%
年初来リターン
0.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 04/26/2017)
111.68
資産総額 (百万 ILS) ( 03/31/2017)
74.800
設定日
11/19/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.55 千 31.82 百万 42.08
20.26 千 24.12 百万 31.89
12.37 千 12.40 百万 16.40
273.13 千 7.12 百万 9.41
61.66 千 160.94 千 0.21
企業概要
Kesem KTF 00 Government CPI Linked 2-5 Years is an open end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the CPI-linked 2-5 Years Bonds Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in bonds included in teh CPI-linked 2-5 years bonds index.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
-
Webサイト
-