Kesem KTF 00 Government CPI
KESCPI2:IT
111.76
ILs
0.03
0.03%
更新日時 13:59 JST 2017/06/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
110.16 - 112.49
1年トータルリターン
-0.10%
年初来リターン
0.92%
前日終値
111.79
52週レンジ
110.16 - 112.49
1年トータルリターン
-0.07%
年初来リターン
0.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 06/27/2017)
111.76
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2017)
82.700
設定日
11/19/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.03%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| | 19.79 千 | 30.55 百万 | 40.92 |
| | 19.51 千 | 23.20 百万 | 31.07 |
| | 13.76 千 | 13.76 百万 | 18.43 |
| KSMGL25:IT KSM CPI Linked Gov Bonds 2-5 | 268.93 千 | 6.99 百万 | 9.37 |
| HRLGLL25IT:US | 61.66 千 | 160.42 千 | 0.21 |
企業概要
Kesem KTF 00 Government CPI Linked 2-5 Years is an open end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the CPI-linked 2-5 Years Bonds Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in bonds included in teh CPI-linked 2-5 years bonds index.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
- Webサイト
-