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Kesem KTF 00 Government CPI

KESCPI2:IT
115.30
ILs
0.02
0.02%
更新日時 13:59 JST 2019/04/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
112.89 - 115.49
1年トータルリターン
1.62%
年初来リターン
1.94%
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前日終値
115.28
52週レンジ
112.89 - 115.49
1年トータルリターン
1.62%
年初来リターン
1.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
115.3
資産総額 (百万 ILS) ( 03/29/2019)
161.683
設定日
11/19/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.67 千 58.94 百万 33.53
40.81 千 49.59 百万 28.21
35.89 千 41.01 百万 23.32
984.27 千 26.27 百万 14.94
企業概要
Kesem KTF 00 Government CPI Linked 2-5 Years is an open end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the CPI-linked 2-5 Years Bonds Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in bonds included in teh CPI-linked 2-5 years bonds index.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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