Kesem KTF 00 Government CPI
KESCPI2:IT
115.30
ILs
0.02
0.02%
更新日時 13:59 JST 2019/04/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
112.89 - 115.49
1年トータルリターン
1.62%
年初来リターン
1.94%
前日終値
115.28
52週レンジ
112.89 - 115.49
1年トータルリターン
1.62%
年初来リターン
1.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
115.3
資産総額 (百万 ILS) ( 03/29/2019)
161.683
設定日
11/19/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.03%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EC877230:COR | 39.67 千 | 58.94 百万 | 33.53 |
| EI732962:COR | 40.81 千 | 49.59 百万 | 28.21 |
| EJ612849:COR | 35.89 千 | 41.01 百万 | 23.32 |
| KSMF36:IT KSM ETF 00 CPI-Linked Gov Bo | 984.27 千 | 26.27 百万 | 14.94 |
企業概要
Kesem KTF 00 Government CPI Linked 2-5 Years is an open end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the CPI-linked 2-5 Years Bonds Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in bonds included in teh CPI-linked 2-5 years bonds index.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
- Webサイト
-