Ksm KTF 0A Tel Bond-Composit
KESCBWE:IT
136.54
ILs
0.18
0.13%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
114.30 - 137.34
1年トータルリターン
-0.47%
年初来リターン
0.45%
前日終値
136.36
52週レンジ
114.30 - 137.34
1年トータルリターン
-0.39%
年初来リターン
0.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
136.54
資産総額 (百万 ILS) ( 01/14/2021)
315.705
設定日
12/28/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.43%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| KSMF144:IT KSM ETF 0A Tel Bond-Composit | 534.68 千 | 18.73 百万 | 6.37 |
| EK054009:COR | 1.41 千 | 1.39 百万 | 0.47 |
| AR397057:COR | 1.45 千 | 1.39 百万 | 0.47 |
| AX056307:COR | 1.30 千 | 1.39 百万 | 0.47 |
| EI808207:COR | 1.74 千 | 1.38 百万 | 0.47 |
| BK840199:COR | 1.59 千 | 1.38 百万 | 0.47 |
| EK959741:COR | 1.09 千 | 1.38 百万 | 0.47 |
| ZP796556:COR | 1.41 千 | 1.38 百万 | 0.47 |
| AN613115:COR | 1.47 千 | 1.38 百万 | 0.47 |
| AM816585:COR | 1.11 千 | 1.38 百万 | 0.47 |
企業概要
Ksm KTF 0A Tel Bond-Composite is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve similar results to a cumulative figure o btained as a result of the following Indices composition: Tel Bond 40, Tel Bond - Shekel, Tel Bond 20, Government Bond and the non-linked Government Bond with floating interest rate Index. The fund invests 75% of assets in bonds.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
- Webサイト
-