Kesem KTF 0A Corporate Bond
KESCBWE:IT
130.06
ILs
更新日時 2018/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
127.72 - 130.55
1年トータルリターン
1.59%
年初来リターン
0.30%
前日終値
129.50
52週レンジ
127.72 - 130.55
1年トータルリターン
1.71%
年初来リターン
0.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
130.06
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2018)
266.428
設定日
12/28/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.43%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| KSBN172:IT KSM Tel-Bond Composite 00A | 463.68 千 | 15.74 百万 | 6.23 |
| EK997748:COR | 1.16 千 | 1.19 百万 | 0.47 |
| EK941134:COR | 1.14 千 | 1.19 百万 | 0.47 |
| AP463964:COR | 1.24 千 | 1.19 百万 | 0.47 |
| QJ991066:COR | 1.11 千 | 1.19 百万 | 0.47 |
| JK535234:COR | 1.14 千 | 1.19 百万 | 0.47 |
| EK952204:COR | 1.04 千 | 1.19 百万 | 0.47 |
| EH213519:COR | 763.17 | 1.19 百万 | 0.47 |
| EJ882876:COR | 1.11 千 | 1.19 百万 | 0.47 |
| QZ514188:COR | 1.13 千 | 1.19 百万 | 0.47 |
企業概要
Kesem KTF 0A Corporate Bond Without Equity is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve similar results to a cumulative figure obtained as a result of the following Indices composition: Tel Bond 40, Tel Bond - Shekel, Tel Bond 20, Government Bond and the non-linked Government Bond with floating interest rate Index. The fund invests 75% of assets in bonds.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
- Webサイト
-