Kesem KTF 0A Corporate Bond

KESCBWE:IT
126.34
ILs
更新日時 13:59 JST 2017/07/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
121.42 - 126.50
1年トータルリターン
2.98%
年初来リターン
3.14%
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52週レンジ
121.42 - 126.50
1年トータルリターン
3.09%
年初来リターン
3.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/24/2017)
126.34
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
161.800
設定日
12/28/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
415.17 千 13.75 百万 9.16
897.10 749.38 千 0.50
692.03 726.33 千 0.48
585.38 681.44 千 0.45
660.59 681.28 千 0.45
528.71 680.82 千 0.45
666.19 680.70 千 0.45
460.53 680.62 千 0.45
445.61 680.62 千 0.45
626.13 680.54 千 0.45
企業概要
Kesem KTF 0A Corporate Bond Without Equity is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve similar results to a cumulative figure obtained as a result of the following Indices composition: Tel Bond 40, Tel Bond - Shekel, Tel Bond 20, Government Bond and the non-linked Government Bond with floating interest rate Index. The fund invests 75% of assets in bonds.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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