Kesem KTF 0A Corporate Bond

KESCBWE:IT
128.03
ILs
0.06
0.05%
更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
121.42 - 127.97
1年トータルリターン
4.97%
年初来リターン
4.52%
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前日終値
127.97
52週レンジ
121.42 - 127.97
1年トータルリターン
4.82%
年初来リターン
4.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
128.03
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2017)
200.200
設定日
12/28/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
415.17 千 13.86 百万 8.83
1.27 千 1.35 百万 0.86
871.71 923.07 千 0.59
576.57 762.03 千 0.49
654.81 711.46 千 0.45
701.19 711.43 千 0.45
647.41 711.37 千 0.45
503.33 710.82 千 0.45
599.47 710.37 千 0.45
676.02 710.36 千 0.45
企業概要
Kesem KTF 0A Corporate Bond Without Equity is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve similar results to a cumulative figure obtained as a result of the following Indices composition: Tel Bond 40, Tel Bond - Shekel, Tel Bond 20, Government Bond and the non-linked Government Bond with floating interest rate Index. The fund invests 75% of assets in bonds.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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