Kesem KTF 0A Corporate Bond
KESCBWE:IT
126.01
ILs
0.02
0.02%
更新日時 13:59 JST 2017/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
120.73 - 126.50
1年トータルリターン
3.91%
年初来リターン
2.87%
前日終値
125.99
52週レンジ
120.73 - 126.50
1年トータルリターン
3.94%
年初来リターン
2.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 06/22/2017)
126.01
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2017)
156.000
設定日
12/28/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.43%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| KSBN172:IT KSM Tel-Bond Composite 00A | 379.56 千 | 12.44 百万 | 8.73 |
| | 664.29 | 671.86 千 | 0.47 |
| | 672.22 | 671.14 千 | 0.47 |
| | 581.59 | 665.57 千 | 0.47 |
| | 573.55 | 662.56 千 | 0.47 |
| | 458.00 | 652.24 千 | 0.46 |
| | 568.52 | 650.33 千 | 0.46 |
| | 554.25 | 650.00 千 | 0.46 |
| | 467.97 | 649.68 千 | 0.46 |
| | 561.54 | 649.63 千 | 0.46 |
企業概要
Kesem KTF 0A Corporate Bond Without Equity is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve similar results to a cumulative figure obtained as a result of the following Indices composition: Tel Bond 40, Tel Bond - Shekel, Tel Bond 20, Government Bond and the non-linked Government Bond with floating interest rate Index. The fund invests 75% of assets in bonds.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
- Webサイト
-