Kesem KTF 0A Corporate Bond
KESCBWE:IT
131.68
ILs
0.08
0.06%
更新日時 13:59 JST 2019/04/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
123.41 - 131.67
1年トータルリターン
1.82%
年初来リターン
3.84%
前日終値
131.60
52週レンジ
123.41 - 131.67
1年トータルリターン
1.76%
年初来リターン
3.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
131.68
資産総額 (百万 ILS) ( 03/29/2019)
272.130
設定日
12/28/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.43%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| KSMF144:IT KSM ETF 0A Tel Bond-Composit | 1.07 百万 | 36.19 百万 | 12.82 |
| JK535234:COR | 1.28 千 | 1.23 百万 | 0.44 |
| AQ477662:COR | 1.24 千 | 1.23 百万 | 0.44 |
| EH212627:COR | 788.85 | 1.23 百万 | 0.44 |
| EJ882876:COR | 1.16 千 | 1.23 百万 | 0.44 |
| JK518117:COR | 925.07 | 1.23 百万 | 0.44 |
| EI514676:COR | 994.39 | 1.23 百万 | 0.44 |
| AP352475:COR | 1.19 千 | 1.23 百万 | 0.44 |
| AR397057:COR | 1.24 千 | 1.23 百万 | 0.44 |
| EK839971:COR | 1.17 千 | 1.23 百万 | 0.44 |
企業概要
Kesem KTF 0A Corporate Bond Without Equity is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve similar results to a cumulative figure obtained as a result of the following Indices composition: Tel Bond 40, Tel Bond - Shekel, Tel Bond 20, Government Bond and the non-linked Government Bond with floating interest rate Index. The fund invests 75% of assets in bonds.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
- Webサイト
-