Kesem KTF 0A Corporate Bond

KESCBWE:IT
123.77
ILs
0.13
0.11%
更新日時 14:59 JST 2017/02/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
118.25 - 123.77
1年トータルリターン
4.52%
年初来リターン
1.04%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
123.64
52週レンジ
118.25 - 123.77
1年トータルリターン
4.67%
年初来リターン
1.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 02/16/2017)
123.77
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2017)
119.600
設定日
12/28/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
278.08 千 8.96 百万 9.10
301.73 460.51 千 0.47
300.63 447.81 千 0.45
436.51 447.73 千 0.45
436.72 447.68 千 0.45
401.73 447.67 千 0.45
399.46 447.63 千 0.45
410.77 447.50 千 0.45
388.17 447.33 千 0.45
456.22 447.28 千 0.45
企業概要
Kesem KTF 0A Corporate Bond Without Equity is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve similar results to a cumulative figure obtained as a result of the following Indices composition: Tel Bond 40, Tel Bond - Shekel, Tel Bond 20, Government Bond and the non-linked Government Bond with floating interest rate Index. The fund invests 75% of assets in bonds.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
-
Webサイト
-