Kesem KTF 0A Corporate Bond

KESCBWE:IT
122.77
ILs
0.15
0.12%
更新日時 14:59 JST 2017/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
117.16 - 123.26
1年トータルリターン
4.52%
年初来リターン
0.23%
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前日終値
122.92
52週レンジ
117.16 - 123.26
1年トータルリターン
4.14%
年初来リターン
0.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/19/2017)
122.77
資産総額 (百万 ILS) ( 12/30/2016)
106.400
設定日
12/28/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
249.56 千 8.06 百万 8.08
558.47 778.88 千 0.78
419.70 459.42 千 0.46
448.31 458.98 千 0.46
525.33 458.72 千 0.46
470.89 458.19 千 0.46
440.14 458.14 千 0.46
469.61 458.11 千 0.46
458.84 458.10 千 0.46
359.10 458.09 千 0.46
企業概要
Kesem KTF 0A Corporate Bond Without Equity is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve similar results to a cumulative figure obtained as a result of the following Indices composition: Tel Bond 40, Tel Bond - Shekel, Tel Bond 20, Government Bond and the non-linked Government Bond with floating interest rate Index. The fund invests 75% of assets in bonds.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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