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Ksm KTF 0A Tel Bond-Composit

KESCBWE:IT
136.54
ILs
0.18
0.13%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
114.30 - 137.34
1年トータルリターン
-0.47%
年初来リターン
0.45%
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前日終値
136.36
52週レンジ
114.30 - 137.34
1年トータルリターン
-0.39%
年初来リターン
0.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
136.54
資産総額 (百万 ILS) ( 01/14/2021)
315.705
設定日
12/28/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
534.68 千 18.73 百万 6.37
1.41 千 1.39 百万 0.47
1.45 千 1.39 百万 0.47
1.30 千 1.39 百万 0.47
1.74 千 1.38 百万 0.47
1.59 千 1.38 百万 0.47
1.09 千 1.38 百万 0.47
1.41 千 1.38 百万 0.47
1.47 千 1.38 百万 0.47
1.11 千 1.38 百万 0.47
企業概要
Ksm KTF 0A Tel Bond-Composite is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve similar results to a cumulative figure o btained as a result of the following Indices composition: Tel Bond 40, Tel Bond - Shekel, Tel Bond 20, Government Bond and the non-linked Government Bond with floating interest rate Index. The fund invests 75% of assets in bonds.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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