Kesem KTF 0A Corporate Bond
KESCBWE:IT
129.19
ILs
0.01
0.01%
更新日時 2018/06/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
125.87 - 130.55
1年トータルリターン
2.53%
年初来リターン
-0.37%
前日終値
129.20
52週レンジ
125.87 - 130.55
1年トータルリターン
2.43%
年初来リターン
-0.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
129.19
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2018)
252.605
設定日
12/28/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.43%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| KSBN172:IT KSM Tel-Bond Composite 00A | 415.17 千 | 14.11 百万 | 5.82 |
| LW228087:COR | 1.42 千 | 1.35 百万 | 0.56 |
| EK783322:COR | 1.11 千 | 1.14 百万 | 0.47 |
| EI879314:COR | 985.98 | 1.14 百万 | 0.47 |
| EK379135:COR | 1.10 千 | 1.14 百万 | 0.47 |
| EK747627:COR | 1.14 千 | 1.14 百万 | 0.47 |
| AO297331:COR | 1.20 千 | 1.14 百万 | 0.47 |
| AL945502:COR | 1.24 千 | 1.14 百万 | 0.47 |
| EI734443:COR | 976.59 | 1.14 百万 | 0.47 |
| EH212915:COR | 668.40 | 1.14 百万 | 0.47 |
企業概要
Kesem KTF 0A Corporate Bond Without Equity is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve similar results to a cumulative figure obtained as a result of the following Indices composition: Tel Bond 40, Tel Bond - Shekel, Tel Bond 20, Government Bond and the non-linked Government Bond with floating interest rate Index. The fund invests 75% of assets in bonds.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
- Webサイト
-