Kesem KTF 0A Corporate Bond
KESCBWE:IT
128.03
ILs
0.06
0.05%
更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
121.42 - 127.97
1年トータルリターン
4.97%
年初来リターン
4.52%
前日終値
127.97
52週レンジ
121.42 - 127.97
1年トータルリターン
4.82%
年初来リターン
4.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
128.03
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2017)
200.200
設定日
12/28/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.43%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| KSBN172:IT KSM Tel-Bond Composite 00A | 415.17 千 | 13.86 百万 | 8.83 |
| UV945415:COR | 1.27 千 | 1.35 百万 | 0.86 |
| EI403983:COR | 871.71 | 923.07 千 | 0.59 |
| JK518117:COR | 576.57 | 762.03 千 | 0.49 |
| AL325831:COR | 654.81 | 711.46 千 | 0.45 |
| AM448089:COR | 701.19 | 711.43 千 | 0.45 |
| EK884458:COR | 647.41 | 711.37 千 | 0.45 |
| EH884965:COR | 503.33 | 710.82 千 | 0.45 |
| EI841452:COR | 599.47 | 710.37 千 | 0.45 |
| QZ764558:COR | 676.02 | 710.36 千 | 0.45 |
企業概要
Kesem KTF 0A Corporate Bond Without Equity is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve similar results to a cumulative figure obtained as a result of the following Indices composition: Tel Bond 40, Tel Bond - Shekel, Tel Bond 20, Government Bond and the non-linked Government Bond with floating interest rate Index. The fund invests 75% of assets in bonds.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
- Webサイト
-