Kesem KTF 0A Corporate Bond

KESCBWE:IT
122.00
ILs
0.13
0.11%
更新日時 14:59 JST 2016/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
117.16 - 122.71
1年トータルリターン
2.50%
年初来リターン
2.50%
前日終値
121.87
52週レンジ
117.16 - 122.71
1年トータルリターン
2.48%
年初来リターン
2.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/06/2016)
122
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
98.900
設定日
12/28/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
240.16 千 7.79 百万 7.90
539.29 528.66 千 0.54
403.34 456.06 千 0.46
440.11 455.47 千 0.46
449.53 454.26 千 0.46
365.52 453.98 千 0.46
283.54 453.88 千 0.46
400.27 453.88 千 0.46
381.96 453.82 千 0.46
371.90 453.76 千 0.46
企業概要
Kesem KTF 0A Corporate Bond Without Equity is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve similar results to a cumulative figure obtained as a result of the following Indices composition: Tel Bond 40, Tel Bond - Shekel, Tel Bond 20, Government Bond and the non-linked Government Bond with floating interest rate Index. The fund invests 75% of assets in bonds.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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