Kesem KTF 0A Corporate Bond
KESCBWE:IT
126.34
ILs
更新日時 13:59 JST 2017/07/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
121.42 - 126.50
1年トータルリターン
2.98%
年初来リターン
3.14%
52週レンジ
121.42 - 126.50
1年トータルリターン
3.09%
年初来リターン
3.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/24/2017)
126.34
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
161.800
設定日
12/28/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.43%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| KSBN172:IT KSM Tel-Bond Composite 00A | 415.17 千 | 13.75 百万 | 9.16 |
| EK312505:COR | 897.10 | 749.38 千 | 0.50 |
| EK997748:COR | 692.03 | 726.33 千 | 0.48 |
| EK952204:COR | 585.38 | 681.44 千 | 0.45 |
| EK908017:COR | 660.59 | 681.28 千 | 0.45 |
| EI342778:COR | 528.71 | 680.82 千 | 0.45 |
| UV742192:COR | 666.19 | 680.70 千 | 0.45 |
| EH121680:COR | 460.53 | 680.62 千 | 0.45 |
| EH213519:COR | 445.61 | 680.62 千 | 0.45 |
| EK379201:COR | 626.13 | 680.54 千 | 0.45 |
企業概要
Kesem KTF 0A Corporate Bond Without Equity is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve similar results to a cumulative figure obtained as a result of the following Indices composition: Tel Bond 40, Tel Bond - Shekel, Tel Bond 20, Government Bond and the non-linked Government Bond with floating interest rate Index. The fund invests 75% of assets in bonds.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
- Webサイト
-