Kesem KTF 0A Corporate Bond
KESCBWE:IT
127.73
ILs
0.17
0.13%
更新日時 14:59 JST 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
127.56 - 130.59
1年トータルリターン
-1.04%
年初来リターン
-1.50%
前日終値
127.56
52週レンジ
127.56 - 130.59
1年トータルリターン
-1.18%
年初来リターン
-1.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
127.73
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2018)
267.988
設定日
12/28/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.43%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| KSBN172:IT KSM Tel-Bond Composite 00A | 514.68 千 | 17.63 百万 | 6.52 |
| EI808207:COR | 1.28 千 | 1.38 百万 | 0.51 |
| EJ873852:COR | 1.20 千 | 1.35 百万 | 0.50 |
| EH208833:COR | 1.09 千 | 1.27 百万 | 0.47 |
| AL945502:COR | 1.33 千 | 1.26 百万 | 0.47 |
| LW228087:COR | 1.28 千 | 1.26 百万 | 0.47 |
| EK958259:COR | 1.11 千 | 1.26 百万 | 0.47 |
| AO297331:COR | 1.29 千 | 1.26 百万 | 0.47 |
| EK959741:COR | 1.01 千 | 1.26 百万 | 0.47 |
| EG993895:COR | 715.26 | 1.26 百万 | 0.47 |
企業概要
Kesem KTF 0A Corporate Bond Without Equity is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve similar results to a cumulative figure obtained as a result of the following Indices composition: Tel Bond 40, Tel Bond - Shekel, Tel Bond 20, Government Bond and the non-linked Government Bond with floating interest rate Index. The fund invests 75% of assets in bonds.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
- Webサイト
-