Excellence Non Cpi-Linked La

KESBPWS:IT
115.99
ILs
0.01
0.01%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
115.94 - 118.85
1年トータルリターン
-1.52%
年初来リターン
-1.94%
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前日終値
115.98
52週レンジ
115.94 - 118.85
1年トータルリターン
-1.49%
年初来リターン
-1.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
115.99
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2018)
66.695
設定日
12/28/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.62 千 9.13 百万 12.98
7.64 千 9.08 百万 12.90
7.20 千 7.35 百万 10.45
4.86 千 6.71 百万 9.53
1.20 百万 4.37 百万 6.21
4.20 千 4.19 百万 5.96
3.30 千 3.30 百万 4.68
80.00 千 2.89 百万 4.11
2.70 千 2.70 百万 3.84
735.91 千 2.66 百万 3.78
企業概要
Excellence Non Cpi-Linked Layers is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Non-linked Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund will primarily invest in non-linked Government Bonds.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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