Excellence Non Cpi-Linked La

KESBPWS:IT
115.71
ILs
0.12
0.10%
更新日時 13:59 JST 2017/03/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
113.95 - 116.00
1年トータルリターン
1.04%
年初来リターン
0.80%
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前日終値
115.83
52週レンジ
113.95 - 116.00
1年トータルリターン
0.99%
年初来リターン
0.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 03/23/2017)
115.71
資産総額 (百万 ILS) ( 02/28/2017)
110.700
設定日
12/28/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.22 千 23.21 百万 19.50
15.00 千 14.99 百万 12.59
9.93 千 12.56 百万 10.55
7.30 千 10.48 百万 8.81
193.66 千 6.65 百万 5.59
1.76 百万 6.04 百万 5.07
6.00 千 6.00 百万 5.04
1.61 百万 5.55 百万 4.67
2.90 千 3.99 百万 3.36
1.10 百万 3.77 百万 3.17
企業概要
Excellence Non Cpi-Linked Layers is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Non-linked Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund will primarily invest in non-linked Government Bonds.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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