Excellence Non Cpi-Linked La
KESBPWS:IT
118.28
ILs
0.07
0.06%
更新日時 2019/04/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
114.69 - 118.28
1年トータルリターン
0.86%
年初来リターン
2.07%
前日終値
118.21
52週レンジ
114.69 - 118.28
1年トータルリターン
0.80%
年初来リターン
2.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 04/24/2019)
118.28
資産総額 (百万 ILS) ( 03/29/2019)
54.838
設定日
12/28/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.52%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| KSMF48:IT KSM ETF 00 Tel Bond-Shekel | 292.39 千 | 10.43 百万 | 15.63 |
| EI629590:COR | 8.92 千 | 10.17 百万 | 15.25 |
| EF800108:COR | 7.06 千 | 9.48 百万 | 14.21 |
| EK156679:COR | 7.20 千 | 7.36 百万 | 11.03 |
| AT343753:COR | 4.20 千 | 4.19 百万 | 6.29 |
| AS177557:COR | 3.30 千 | 3.30 百万 | 4.95 |
| EI939664:COR | 1.83 千 | 2.58 百万 | 3.87 |
| AO853926:COR | 2.32 千 | 2.31 百万 | 3.47 |
| EH391209:COR | 1.33 千 | 1.41 百万 | 2.12 |
| QZ514188:COR | 897.90 | 891.17 千 | 1.34 |
企業概要
Excellence Non Cpi-Linked Layers is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Non-linked Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund will primarily invest in non-linked Government Bonds.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
- Webサイト
-