Excellence Non Cpi-Linked La
KESBPWS:IT
116.55
ILs
0.02
0.02%
更新日時 13:59 JST 2017/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
113.95 - 116.79
1年トータルリターン
1.50%
年初来リターン
1.53%
前日終値
116.53
52週レンジ
113.95 - 116.79
1年トータルリターン
1.49%
年初来リターン
1.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 06/22/2017)
116.55
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2017)
107.000
設定日
12/28/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.52%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| | 16.17 千 | 16.17 百万 | 14.89 |
| | 15.23 千 | 15.21 百万 | 14.02 |
| | 9.78 千 | 11.92 百万 | 10.99 |
| | 6.40 千 | 8.88 百万 | 8.18 |
| TBNSK45:IT Tachlit Tel-Bond Shekel seri | 186.00 千 | 6.51 百万 | 6.00 |
| PTBSK61:IT Psagot Sal Tel Bond Shekel | 1.73 百万 | 6.05 百万 | 5.58 |
| | 6.00 千 | 6.00 百万 | 5.53 |
| HTBSK24:IT Harel Tel Bond-Shekel | 1.61 百万 | 5.67 百万 | 5.22 |
| MBTS77:IT Psagot Sal TEL Bond Shekel D | 1.10 百万 | 3.85 百万 | 3.54 |
| | 3.50 千 | 3.50 百万 | 3.22 |
企業概要
Excellence Non Cpi-Linked Layers is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Non-linked Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund will primarily invest in non-linked Government Bonds.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
- Webサイト
-