Excellence Non Cpi-Linked La

KESBPWS:IT
114.89
ILs
0.01
0.01%
更新日時 14:59 JST 2017/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
113.95 - 115.29
1年トータルリターン
0.47%
年初来リターン
0.09%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
114.90
52週レンジ
113.95 - 115.29
1年トータルリターン
0.47%
年初来リターン
0.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/18/2017)
114.89
資産総額 (百万 ILS) ( 12/30/2016)
119.300
設定日
12/28/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.15 千 30.14 百万 23.15
16.50 千 16.49 百万 12.67
9.93 千 12.61 百万 9.68
10.50 千 10.49 百万 8.06
208.66 千 7.15 百万 5.49
1.76 百万 6.02 百万 4.63
1.61 百万 5.54 百万 4.26
3.40 千 5.08 百万 3.90
1.10 百万 3.76 百万 2.89
2.40 千 3.36 百万 2.58
企業概要
Excellence Non Cpi-Linked Layers is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Non-linked Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund will primarily invest in non-linked Government Bonds.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
-
Webサイト
-