Excellence Non Cpi-Linked La
KESBPWS:IT
117.16
ILs
0.06
0.05%
更新日時 13:59 JST 2017/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
113.95 - 117.16
1年トータルリターン
1.72%
年初来リターン
2.06%
前日終値
117.10
52週レンジ
113.95 - 117.16
1年トータルリターン
1.77%
年初来リターン
2.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
117.16
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
104.900
設定日
12/28/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.52%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| QZ063623:COR | 16.04 千 | 16.04 百万 | 15.24 |
| AM421236:COR | 15.23 千 | 15.23 百万 | 14.47 |
| EI629590:COR | 9.78 千 | 12.02 百万 | 11.42 |
| EI939664:COR | 6.58 千 | 9.35 百万 | 8.89 |
| TBNSK45:IT Tachlit Tel-Bond Shekel seri | 186.00 千 | 6.61 百万 | 6.28 |
| LW319218:COR | 6.00 千 | 6.00 百万 | 5.70 |
| HTBSK24:IT Harel Tel Bond-Shekel | 1.60 百万 | 5.71 百万 | 5.42 |
| PTBSK61:IT Psagot Sal Tel Bond Shekel | 1.52 百万 | 5.42 百万 | 5.15 |
| LW662262:COR | 3.50 千 | 3.50 百万 | 3.33 |
| MBTS77:IT Psagot Sal TEL Bond Shekel D | 899.97 千 | 3.19 百万 | 3.03 |
企業概要
Excellence Non Cpi-Linked Layers is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Non-linked Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund will primarily invest in non-linked Government Bonds.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
- Webサイト
-