Excellence Non Cpi-Linked La

KESBPWS:IT
116.55
ILs
0.02
0.02%
更新日時 13:59 JST 2017/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
113.95 - 116.79
1年トータルリターン
1.50%
年初来リターン
1.53%
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前日終値
116.53
52週レンジ
113.95 - 116.79
1年トータルリターン
1.49%
年初来リターン
1.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 06/22/2017)
116.55
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2017)
107.000
設定日
12/28/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.17 千 16.17 百万 14.89
15.23 千 15.21 百万 14.02
9.78 千 11.92 百万 10.99
6.40 千 8.88 百万 8.18
186.00 千 6.51 百万 6.00
1.73 百万 6.05 百万 5.58
6.00 千 6.00 百万 5.53
1.61 百万 5.67 百万 5.22
1.10 百万 3.85 百万 3.54
3.50 千 3.50 百万 3.22
企業概要
Excellence Non Cpi-Linked Layers is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Non-linked Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund will primarily invest in non-linked Government Bonds.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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