Excellence Non Cpi-Linked La
KESBPWS:IT
117.16
ILs
0.07
0.06%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
116.40 - 118.85
1年トータルリターン
-0.35%
年初来リターン
-0.95%
前日終値
117.23
52週レンジ
116.40 - 118.85
1年トータルリターン
-0.42%
年初来リターン
-0.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
117.16
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2018)
72.791
設定日
12/28/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.52%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EH391209:COR | 9.32 千 | 9.87 百万 | 12.11 |
| EK156679:COR | 7.70 千 | 7.86 百万 | 9.64 |
| AO535582:COR | 7.50 千 | 7.50 百万 | 9.20 |
| EI629590:COR | 4.33 千 | 5.16 百万 | 6.33 |
| TBNSK45:IT Tachlit Tel-Bond Shekel seri | 127.65 千 | 4.61 百万 | 5.65 |
| AO166585:COR | 4.60 千 | 4.60 百万 | 5.64 |
| EI939664:COR | 3.10 千 | 4.60 百万 | 5.64 |
| EF800108:COR | 3.20 千 | 4.46 百万 | 5.48 |
| PTBSK61:IT Psagot Sal Tel Bond Shekel | 1.22 百万 | 4.42 百万 | 5.42 |
| HTBSK24:IT Harel Tel Bond-Shekel | 1.20 百万 | 4.36 百万 | 5.35 |
企業概要
Excellence Non Cpi-Linked Layers is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Non-linked Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund will primarily invest in non-linked Government Bonds.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
- Webサイト
-