Excellence Non Cpi-Linked La

KESBPWS:IT
117.06
ILs
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更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
116.39 - 118.85
1年トータルリターン
0.44%
年初来リターン
-1.03%
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前日終値
117.06
52週レンジ
116.39 - 118.85
1年トータルリターン
0.45%
年初来リターン
-1.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
117.06
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2018)
81.702
設定日
12/28/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.20 千 11.20 百万 12.86
10.85 千 10.85 百万 12.45
9.32 千 9.87 百万 11.33
6.34 千 6.34 百万 7.28
4.07 千 6.05 百万 6.95
1.30 百万 4.75 百万 5.45
127.65 千 4.63 百万 5.32
1.22 百万 4.45 百万 5.11
4.00 千 4.00 百万 4.59
2.60 千 3.62 百万 4.16
企業概要
Excellence Non Cpi-Linked Layers is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Non-linked Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund will primarily invest in non-linked Government Bonds.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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