Excellence Non Cpi-Linked La

KESBPWS:IT
114.12
ILs
0.08
0.07%
更新日時 14:59 JST 2016/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
113.44 - 115.29
1年トータルリターン
0.45%
年初来リターン
-0.03%
前日終値
114.20
52週レンジ
113.44 - 115.29
1年トータルリターン
0.45%
年初来リターン
-0.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
114.12
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
132.600
設定日
12/28/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
38.90 千 38.88 百万 28.00
16.50 千 16.48 百万 11.87
12.00 千 11.99 百万 8.63
9.43 千 11.96 百万 8.61
208.66 千 7.15 百万 5.15
1.76 百万 6.03 百万 4.34
1.61 百万 5.55 百万 4.00
1.10 百万 3.77 百万 2.71
2.78 千 2.77 百万 2.00
1.50 千 2.20 百万 1.58
企業概要
Excellence Non Cpi-Linked Layers is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Non-linked Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund will primarily invest in non-linked Government Bonds.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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