Excellence Non Cpi-Linked La

KESBPWS:IT
117.16
ILs
0.06
0.05%
更新日時 13:59 JST 2017/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
113.95 - 117.16
1年トータルリターン
1.72%
年初来リターン
2.06%
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前日終値
117.10
52週レンジ
113.95 - 117.16
1年トータルリターン
1.77%
年初来リターン
2.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
117.16
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
104.900
設定日
12/28/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.04 千 16.04 百万 15.24
15.23 千 15.23 百万 14.47
9.78 千 12.02 百万 11.42
6.58 千 9.35 百万 8.89
186.00 千 6.61 百万 6.28
6.00 千 6.00 百万 5.70
1.60 百万 5.71 百万 5.42
1.52 百万 5.42 百万 5.15
3.50 千 3.50 百万 3.33
899.97 千 3.19 百万 3.03
企業概要
Excellence Non Cpi-Linked Layers is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Non-linked Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund will primarily invest in non-linked Government Bonds.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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