Excellence Non Cpi-Linked La
KESBPWS:IT
116.82
ILs
0.05
0.04%
更新日時 13:59 JST 2017/07/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
113.95 - 116.90
1年トータルリターン
1.38%
年初来リターン
1.77%
前日終値
116.87
52週レンジ
113.95 - 116.90
1年トータルリターン
1.35%
年初来リターン
1.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/25/2017)
116.82
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
106.000
設定日
12/28/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.52%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| QZ063623:COR | 16.04 千 | 16.04 百万 | 14.99 |
| AM421236:COR | 15.23 千 | 15.22 百万 | 14.23 |
| EI629590:COR | 9.78 千 | 11.92 百万 | 11.14 |
| EI939664:COR | 6.60 千 | 9.17 百万 | 8.57 |
| TBNSK45:IT Tachlit Tel-Bond Shekel seri | 186.00 千 | 6.54 百万 | 6.12 |
| PTBSK61:IT Psagot Sal Tel Bond Shekel | 1.73 百万 | 6.08 百万 | 5.68 |
| LW319218:COR | 6.00 千 | 6.00 百万 | 5.61 |
| HTBSK24:IT Harel Tel Bond-Shekel | 1.61 百万 | 5.70 百万 | 5.32 |
| MBTS77:IT Psagot Sal TEL Bond Shekel D | 1.10 百万 | 3.86 百万 | 3.61 |
| LW662262:COR | 3.50 千 | 3.50 百万 | 3.27 |
企業概要
Excellence Non Cpi-Linked Layers is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Non-linked Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund will primarily invest in non-linked Government Bonds.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
- Webサイト
-