Excellence Non Cpi-Linked La

KESBPWS:IT
117.16
ILs
0.07
0.06%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
116.40 - 118.85
1年トータルリターン
-0.35%
年初来リターン
-0.95%
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前日終値
117.23
52週レンジ
116.40 - 118.85
1年トータルリターン
-0.42%
年初来リターン
-0.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
117.16
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2018)
72.791
設定日
12/28/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.32 千 9.87 百万 12.11
7.70 千 7.86 百万 9.64
7.50 千 7.50 百万 9.20
4.33 千 5.16 百万 6.33
127.65 千 4.61 百万 5.65
4.60 千 4.60 百万 5.64
3.10 千 4.60 百万 5.64
3.20 千 4.46 百万 5.48
1.22 百万 4.42 百万 5.42
1.20 百万 4.36 百万 5.35
企業概要
Excellence Non Cpi-Linked Layers is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Non-linked Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund will primarily invest in non-linked Government Bonds.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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