Excellence Non Cpi-Linked La

KESBPWS:IT
118.80
ILs
更新日時 2018/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
114.66 - 118.80
1年トータルリターン
3.46%
年初来リターン
0.44%
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52週レンジ
114.66 - 118.80
1年トータルリターン
3.46%
年初来リターン
0.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/15/2018)
118.8
資産総額 (百万 ILS) ( 12/29/2017)
94.382
設定日
12/28/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.00 千 14.99 百万 14.89
15.00 千 14.99 百万 14.88
6.92 千 10.48 百万 10.41
7.03 千 8.75 百万 8.69
6.80 千 6.80 百万 6.75
6.80 千 6.79 百万 6.75
166.00 千 6.04 百万 6.00
1.55 百万 5.67 百万 5.63
1.47 百万 5.37 百万 5.33
899.97 千 3.27 百万 3.25
企業概要
Excellence Non Cpi-Linked Layers is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Non-linked Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund will primarily invest in non-linked Government Bonds.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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