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Excellence Non Cpi-Linked La

KESBPWS:IT
118.28
ILs
0.07
0.06%
更新日時 2019/04/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
114.69 - 118.28
1年トータルリターン
0.86%
年初来リターン
2.07%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
118.21
52週レンジ
114.69 - 118.28
1年トータルリターン
0.80%
年初来リターン
2.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 04/24/2019)
118.28
資産総額 (百万 ILS) ( 03/29/2019)
54.838
設定日
12/28/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
292.39 千 10.43 百万 15.63
8.92 千 10.17 百万 15.25
7.06 千 9.48 百万 14.21
7.20 千 7.36 百万 11.03
4.20 千 4.19 百万 6.29
3.30 千 3.30 百万 4.95
1.83 千 2.58 百万 3.87
2.32 千 2.31 百万 3.47
1.33 千 1.41 百万 2.12
897.90 891.17 千 1.34
企業概要
Excellence Non Cpi-Linked Layers is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Non-linked Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund will primarily invest in non-linked Government Bonds.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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