Excellence Non Cpi-Linked La

KESBPWS:IT
115.60
ILs
0.13
0.11%
更新日時 13:59 JST 2017/04/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
113.95 - 116.00
1年トータルリターン
0.75%
年初来リターン
0.71%
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前日終値
115.73
52週レンジ
113.95 - 116.00
1年トータルリターン
0.75%
年初来リターン
0.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 04/24/2017)
115.6
資産総額 (百万 ILS) ( 03/31/2017)
108.800
設定日
12/28/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.77 千 18.76 百万 16.59
15.29 千 15.28 百万 13.51
10.08 千 12.20 百万 10.79
6.90 千 9.39 百万 8.30
188.66 千 6.52 百万 5.76
6.00 千 6.00 百万 5.30
1.73 百万 5.97 百万 5.28
1.61 百万 5.59 百万 4.94
2.85 千 3.91 百万 3.45
1.10 百万 3.79 百万 3.35
企業概要
Excellence Non Cpi-Linked Layers is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Non-linked Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund will primarily invest in non-linked Government Bonds.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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