Excellence Non Cpi-Linked La

KESBPWS:IT
115.11
ILs
0.03
0.03%
更新日時 14:59 JST 2017/02/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
113.95 - 115.29
1年トータルリターン
0.36%
年初来リターン
0.28%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
115.14
52週レンジ
113.95 - 115.29
1年トータルリターン
0.40%
年初来リターン
0.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 02/23/2017)
115.11
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2017)
114.100
設定日
12/28/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.44 千 28.43 百万 23.04
15.00 千 14.98 百万 12.14
9.93 千 12.48 百万 10.11
6.60 千 9.37 百万 7.60
208.66 千 7.08 百万 5.74
6.00 千 5.99 百万 4.86
1.76 百万 5.97 百万 4.84
1.61 百万 5.49 百万 4.45
2.90 千 3.95 百万 3.20
1.10 百万 3.73 百万 3.02
企業概要
Excellence Non Cpi-Linked Layers is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Non-linked Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund will primarily invest in non-linked Government Bonds.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
-
Webサイト
-