Excellence Non Cpi-Linked La
KESBPWS:IT
117.06
ILs
0.00
0.00%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
116.39 - 118.85
1年トータルリターン
0.44%
年初来リターン
-1.03%
前日終値
117.06
52週レンジ
116.39 - 118.85
1年トータルリターン
0.45%
年初来リターン
-1.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
117.06
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2018)
81.702
設定日
12/28/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.52%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AO535582:COR | 11.20 千 | 11.20 百万 | 12.86 |
| AN824138:COR | 10.85 千 | 10.85 百万 | 12.45 |
| EH391209:COR | 9.32 千 | 9.87 百万 | 11.33 |
| AO166585:COR | 6.34 千 | 6.34 百万 | 7.28 |
| EI939664:COR | 4.07 千 | 6.05 百万 | 6.95 |
| HTBSK24:IT Harel Tel Bond-Shekel | 1.30 百万 | 4.75 百万 | 5.45 |
| TBNSK45:IT Tachlit Tel-Bond Shekel seri | 127.65 千 | 4.63 百万 | 5.32 |
| PTBSK61:IT Psagot Sal Tel Bond Shekel | 1.22 百万 | 4.45 百万 | 5.11 |
| AR077348:COR | 4.00 千 | 4.00 百万 | 4.59 |
| EF800108:COR | 2.60 千 | 3.62 百万 | 4.16 |
企業概要
Excellence Non Cpi-Linked Layers is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Non-linked Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund will primarily invest in non-linked Government Bonds.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
- Webサイト
-