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KSM Excellence 0A Shekel Por

KESBPWS:IT
123.81
ILs
0.06
0.05%
更新日時 2021/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
113.50 - 124.81
1年トータルリターン
-0.05%
年初来リターン
-0.04%
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前日終値
123.75
52週レンジ
113.50 - 124.81
1年トータルリターン
-0.05%
年初来リターン
-0.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/17/2021)
123.81
資産総額 (百万 ILS) ( 01/17/2021)
47.137
設定日
12/28/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.72%
経費率
0.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.33 千 10.36 百万 20.61
8.52 千 9.56 百万 19.03
5.52 千 7.41 百万 14.75
115.63 千 4.33 百万 8.62
1.02 百万 3.83 百万 7.62
870.12 千 3.27 百万 6.51
3.16 千 3.16 百万 6.29
877.06 1.54 百万 3.06
642.42 675.50 千 1.34
465.91 517.86 千 1.03
企業概要
KSM Excellence 0A Shekel Portfolio is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Non-linked Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund will primarily invest in non-linked Government Bonds.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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