Excellence Non Cpi-Linked La

KESBPWS:IT
116.82
ILs
0.05
0.04%
更新日時 13:59 JST 2017/07/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
113.95 - 116.90
1年トータルリターン
1.38%
年初来リターン
1.77%
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前日終値
116.87
52週レンジ
113.95 - 116.90
1年トータルリターン
1.35%
年初来リターン
1.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/25/2017)
116.82
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
106.000
設定日
12/28/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.04 千 16.04 百万 14.99
15.23 千 15.22 百万 14.23
9.78 千 11.92 百万 11.14
6.60 千 9.17 百万 8.57
186.00 千 6.54 百万 6.12
1.73 百万 6.08 百万 5.68
6.00 千 6.00 百万 5.61
1.61 百万 5.70 百万 5.32
1.10 百万 3.86 百万 3.61
3.50 千 3.50 百万 3.27
企業概要
Excellence Non Cpi-Linked Layers is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Non-linked Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund will primarily invest in non-linked Government Bonds.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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