KSM Excellence 0A Shekel Por
KESBPWS:IT
123.81
ILs
0.06
0.05%
更新日時 2021/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
113.50 - 124.81
1年トータルリターン
-0.05%
年初来リターン
-0.04%
前日終値
123.75
52週レンジ
113.50 - 124.81
1年トータルリターン
-0.05%
年初来リターン
-0.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/17/2021)
123.81
資産総額 (百万 ILS) ( 01/17/2021)
47.137
設定日
12/28/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.72%
経費率
0.52%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EI629590:COR | 9.33 千 | 10.36 百万 | 20.61 |
| AT340378:COR | 8.52 千 | 9.56 百万 | 19.03 |
| EF800108:COR | 5.52 千 | 7.41 百万 | 14.75 |
| KSMF48:IT KSM ETF 00 Tel Bond-Shekel | 115.63 千 | 4.33 百万 | 8.62 |
| TCHF34:IT Tachlit SAL 00 Tel Bond Shek | 1.02 百万 | 3.83 百万 | 7.62 |
| HRLF24:IT Harel Sal 00 Tel Bond - Shek | 870.12 千 | 3.27 百万 | 6.51 |
| ZP239204:COR | 3.16 千 | 3.16 百万 | 6.29 |
| EI939664:COR | 877.06 | 1.54 百万 | 3.06 |
| QZ514188:COR | 642.42 | 675.50 千 | 1.34 |
| EJ882912:COR | 465.91 | 517.86 千 | 1.03 |
企業概要
KSM Excellence 0A Shekel Portfolio is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Non-linked Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund will primarily invest in non-linked Government Bonds.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
- Webサイト
-