Excellence Non Cpi-Linked La

KESBPWS:IT
116.54
ILs
0.11
0.09%
更新日時 13:59 JST 2017/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
113.95 - 116.54
1年トータルリターン
1.66%
年初来リターン
1.52%
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前日終値
116.43
52週レンジ
113.95 - 116.54
1年トータルリターン
1.67%
年初来リターン
1.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 05/25/2017)
116.54
資産総額 (百万 ILS) ( 04/28/2017)
107.900
設定日
12/28/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.04 千 17.03 百万 15.42
15.23 千 15.21 百万 13.78
9.78 千 11.85 百万 10.74
6.40 千 8.76 百万 7.93
188.66 千 6.56 百万 5.94
6.50 千 6.50 百万 5.88
1.73 百万 6.01 百万 5.44
1.61 百万 5.63 百万 5.10
1.10 百万 3.82 百万 3.46
3.50 千 3.50 百万 3.17
企業概要
Excellence Non Cpi-Linked Layers is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Non-linked Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund will primarily invest in non-linked Government Bonds.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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