Excellence Non Cpi-Linked La
KESBPWS:IT
115.99
ILs
0.01
0.01%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
115.94 - 118.85
1年トータルリターン
-1.52%
年初来リターン
-1.94%
前日終値
115.98
52週レンジ
115.94 - 118.85
1年トータルリターン
-1.49%
年初来リターン
-1.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
115.99
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2018)
66.695
設定日
12/28/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.52%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EH391209:COR | 8.62 千 | 9.13 百万 | 12.98 |
| EI629590:COR | 7.64 千 | 9.08 百万 | 12.90 |
| EK156679:COR | 7.20 千 | 7.35 百万 | 10.45 |
| EF800108:COR | 4.86 千 | 6.71 百万 | 9.53 |
| HTBSK24:IT Harel Tel Bond-Shekel | 1.20 百万 | 4.37 百万 | 6.21 |
| AT343753:COR | 4.20 千 | 4.19 百万 | 5.96 |
| AS177557:COR | 3.30 千 | 3.30 百万 | 4.68 |
| TBNSK45:IT Tachlit Tel-Bond Shekel seri | 80.00 千 | 2.89 百万 | 4.11 |
| EI067570:COR | 2.70 千 | 2.70 百万 | 3.84 |
| PTBSK61:IT Psagot Sal Tel Bond Shekel | 735.91 千 | 2.66 百万 | 3.78 |
企業概要
Excellence Non Cpi-Linked Layers is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Non-linked Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund will primarily invest in non-linked Government Bonds.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
- Webサイト
-