Excellence Non Cpi-Linked La

KESBPWS:IT
117.74
ILs
0.05
0.04%
更新日時 2017/11/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
113.95 - 117.89
1年トータルリターン
3.20%
年初来リターン
2.57%
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前日終値
117.69
52週レンジ
113.95 - 117.89
1年トータルリターン
3.24%
年初来リターン
2.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
117.74
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2017)
100.700
設定日
12/28/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.70 千 15.69 百万 15.21
15.00 千 14.99 百万 14.53
11.20 千 11.20 百万 10.85
7.03 千 8.76 百万 8.49
5.32 千 8.01 百万 7.76
7.30 千 7.29 百万 7.07
166.00 千 5.99 百万 5.81
1.55 百万 5.62 百万 5.45
1.47 百万 5.32 百万 5.16
899.97 千 3.24 百万 3.14
企業概要
Excellence Non Cpi-Linked Layers is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Non-linked Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund will primarily invest in non-linked Government Bonds.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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