Kesem KTF 4A S&P 500 Index N
KES4AIN:IT
119.38
ILs
0.20
0.17%
更新日時 13:59 JST 2017/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
96.99 - 120.06
1年トータルリターン
16.54%
年初来リターン
8.60%
前日終値
119.58
52週レンジ
96.99 - 120.06
1年トータルリターン
17.74%
年初来リターン
8.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/21/2017)
119.38
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2017)
28.100
設定日
04/04/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| | 5.70 千 | 5.70 百万 | 27.82 |
| | 3.86 千 | 3.86 百万 | 18.86 |
| | 3.26 千 | 3.25 百万 | 15.88 |
| | 2.05 千 | 2.04 百万 | 9.97 |
| | 1.98 千 | 1.98 百万 | 9.69 |
| | 1.42 千 | 1.42 百万 | 6.93 |
| | 1.00 千 | 998.90 千 | 4.88 |
| KSMSPILSIT:US | 35.33 千 | 920.22 千 | 4.49 |
| TSP5038:IT Tachlit S&P 500 ILS series 1 | 4.99 千 | 129.41 千 | 0.63 |
| IVV:US iｼｪｱｰｽﾞS&P500 ETF | 75.00 | 64.45 千 | 0.31 |
企業概要
Kesem Ktf 4A S&P 500 Index Neutralized Forein Currency - Mutual Fund is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
- Webサイト
-