Keren Corporate
KERCORD:FP
91.95
EUR
0.07
0.08%
更新日時 2021/01/22
商品分類
FCP
52週レンジ
74.25 - 95.74
1年トータルリターン
-3.89%
年初来リターン
0.71%
前日終値
92.02
52週レンジ
74.25 - 95.74
1年トータルリターン
-3.91%
年初来リターン
0.71%
商品分類
FCP
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
91.95
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2021)
138.804
設定日
01/28/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Benoit Soler / Raphael Elmaleh
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| JK627051:COR | 7.27 千 | 7.27 百万 | 4.71 |
| QZ993974:COR | 7.08 千 | 7.08 百万 | 4.59 |
| EJ522806:COR | 5.88 千 | 5.88 百万 | 3.81 |
| EK938467:COR | 5.86 千 | 5.86 百万 | 3.80 |
| ZP842944:COR | 5.12 千 | 5.12 百万 | 3.32 |
企業概要
Keren Corporate is a UCITS complaint open-end fund registered in France. The Fund's objective is to outperform the Euro MTS 3-5 years Index over a year. The Portfolio is composed of three classes of bonds: corporate, convertible and perpetual bonds issued by European companies and whose maturity does not exceed 8 years. The average notation is based on a BBB-.
住所
Keren Finance178 boulevard Haussmann
75008 Paris
France
電話番号
33-1-45 02 49 00 Tel Webサイト
www.kerenfinance.com