KEPLER Rent 2020

KER20IA:AV
111.02
EUR
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0.01%
更新日時 14:59 JST 2017/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
109.92 - 112.84
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前日終値
111.03
52週レンジ
109.92 - 112.84
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
111.02
資産総額 (百万 EUR) ( 12/15/2017)
172.570
設定日
03/29/2017
直近配当額 ( 06/16/2017)
2.6
直近配当利回り(税込)
2.34%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
107.00 千 15.42 百万 9.00
37.00 千 8.27 百万 4.83
2.87 千 3.00 百万 1.75
2.17 千 2.22 百万 1.30
1.60 千 1.88 百万 1.09
1.60 千 1.81 百万 1.06
1.30 千 1.80 百万 1.05
1.73 千 1.80 百万 1.05
1.40 千 1.65 百万 0.96
1.40 千 1.58 百万 0.93
企業概要
KEPLER Rent 2020 is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund invests its assets in global bonds with flexible duration. The currency is hedged to Euro.
住所
Kepler-Fonds KAG
Europaplatz 1a
A-4020 Linz
Austria
電話番号
43-732-6596-25314 Tel
Webサイト
www.kepler.at