Kepler - Vorsorge Rentenfond

KEPVORT:AV
138.90
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2017/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
136.49 - 138.91
1年トータルリターン
0.84%
年初来リターン
0.11%
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前日終値
138.91
52週レンジ
136.49 - 138.91
1年トータルリターン
0.75%
年初来リターン
0.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Austria
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
138.9
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2017)
347.047
設定日
02/01/2001
直近配当額 ( 12/15/2017)
0.45353
直近配当利回り(税込)
0.33%
ファンドマネージャ
KURT EICHHORN
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.50 千 38.82 百万 10.58
26.08 千 27.48 百万 7.49
15.16 千 16.79 百万 4.57
11.80 千 15.04 百万 4.10
13.76 千 14.04 百万 3.82
12.59 千 13.35 百万 3.64
9.85 千 11.94 百万 3.25
11.00 千 11.80 百万 3.22
9.00 千 10.11 百万 2.75
9.10 千 9.68 百万 2.64
企業概要
Kepler Vorsorge Rentenfonds is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income and growth. Kepler Vorsorge Rentenfonds invests primarily in Austrian government bonds and mortgage bonds.
住所
Kepler-Fonds KAG
Europaplatz 1a
A-4020 Linz
Austria
電話番号
43-732-6596-25314 Tel
Webサイト
www.kepler.at