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Kepler - Vorsorge Rentenfond

KEPVORT:AV
146.03
EUR
0.33
0.23%
更新日時 2021/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
142.31 - 147.72
1年トータルリターン
2.73%
年初来リターン
-0.11%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
145.70
52週レンジ
142.31 - 147.72
1年トータルリターン
3.15%
年初来リターン
-0.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Austria
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
146.03
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2021)
384.553
設定日
02/01/2001
直近配当額 ( 12/15/2020)
0.6221
直近配当利回り(税込)
0.43%
ファンドマネージャ
Kurt Eichhorn
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.08 千 27.07 百万 7.48
11.50 千 15.77 百万 4.36
13.26 千 13.31 百万 3.68
10.80 千 11.68 百万 3.23
6.75 千 11.66 百万 3.22
9.90 千 10.83 百万 3.00
10.00 千 10.32 百万 2.85
9.00 千 9.79 百万 2.71
9.10 千 9.28 百万 2.56
8.50 千 9.25 百万 2.56
企業概要
Kepler Vorsorge Rentenfonds is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income and growth. Kepler Vorsorge Rentenfonds invests primarily in Austrian government bonds and mortgage bonds.
住所
Kepler Fonds KAG
Europaplatz 1a
4020 Linz
Austria
電話番号
43-732-6596-25314 Tel
Webサイト
www.kepler.at