Kepler - Vorsorge Rentenfond
KEPVITI:AV
95.58
EUR
0.22
0.23%
更新日時 14:59 JST 2021/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
93.84 - 97.55
1年トータルリターン
3.34%
年初来リターン
-0.09%
前日終値
95.36
52週レンジ
93.84 - 97.55
1年トータルリターン
3.00%
年初来リターン
-0.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Austria
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
95.58
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2021)
384.553
設定日
01/15/2016
直近配当額 ( 12/15/2020)
1.4
直近配当利回り（税込）
1.46%
ファンドマネージャ
Kurt Eichhorn
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.32%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EF011184:COR | 26.08 千 | 27.07 百万 | 7.48 |
| EJ715551:COR | 11.50 千 | 15.77 百万 | 4.36 |
| ED875924:COR | 13.26 千 | 13.31 百万 | 3.68 |
| EF085762:COR | 10.80 千 | 11.68 百万 | 3.23 |
| EJ258341:COR | 6.75 千 | 11.66 百万 | 3.22 |
| ED962157:COR | 9.90 千 | 10.83 百万 | 3.00 |
| EJ566806:COR | 10.00 千 | 10.32 百万 | 2.85 |
| JK127577:COR | 9.00 千 | 9.79 百万 | 2.71 |
| EJ309240:COR | 9.10 千 | 9.28 百万 | 2.56 |
| EJ455945:COR | 8.50 千 | 9.25 百万 | 2.56 |
企業概要
Kepler Vorsorge Rentenfonds is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income and growth. Kepler Vorsorge Rentenfonds invests primarily in Austrian government bonds and mortgage bonds.