Kepler - Kepler Value Aktien

KEPVAKT:AV
210.48
EUR
1.30
0.61%
更新日時 2017/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
196.70 - 214.96
1年トータルリターン
6.91%
年初来リターン
8.20%
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前日終値
211.78
52週レンジ
196.70 - 214.96
1年トータルリターン
10.50%
年初来リターン
8.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/07/2017)
210.48
資産総額 (百万 EUR) ( 12/07/2017)
51.154
設定日
08/21/2008
直近配当額 ( 10/16/2017)
3.8672
直近配当利回り(税込)
1.84%
ファンドマネージャ
ROLAND ZAUNER
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
1.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.96 千 1.11 百万 2.80
6.63 千 739.67 千 1.86
4.44 千 731.30 千 1.84
11.58 千 682.90 千 1.72
7.75 千 647.50 千 1.63
37.40 千 619.40 千 1.56
16.50 千 618.50 千 1.56
6.47 千 610.56 千 1.54
13.80 千 581.72 千 1.46
3.65 千 581.00 千 1.46
企業概要
KEPLER - KEPLER Value Aktienfonds is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund is an equity fund. The Fund's investment region is global developed.
住所
Kepler-Fonds KAG
Europaplatz 1a
A-4020 Linz
Austria
電話番号
43-732-6596-25314 Tel
Webサイト
www.kepler.at