Kepler - Kepler Value Aktien
KEPVAKT:AV
212.77
EUR
1.75
0.83%
更新日時 2021/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
143.68 - 230.80
1年トータルリターン
-6.77%
年初来リターン
6.97%
前日終値
211.02
52週レンジ
143.68 - 230.80
1年トータルリターン
-7.23%
年初来リターン
6.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
212.77
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2021)
69.951
設定日
08/21/2008
直近配当額 ( 10/15/2020)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Roland Zauner
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
1.79%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AAPL:US アップル | 75.04 千 | 3.51 百万 | 3.88 |
| BBY:US ﾍﾞｽﾄﾊﾞｲ | 24.54 千 | 1.69 百万 | 1.87 |
| 7832:JP ﾊﾞﾝﾀﾞｲﾅﾑｺﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ | 34.90 千 | 1.65 百万 | 1.82 |
| UAL:US ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ･ｴｱﾗｲﾝｽﾞ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ | 19.22 千 | 1.62 百万 | 1.79 |
| INTC:US ｲﾝﾃﾙ | 34.19 千 | 1.58 百万 | 1.75 |
| HPQ:US HP | 75.42 千 | 1.46 百万 | 1.61 |
| FMG:AU ﾌｫｰﾃｽｷｭｰ･ﾒﾀﾙｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 284.97 千 | 1.44 百万 | 1.60 |
| YZJSGD:SP ﾔﾝｼﾞｼﾞｬﾝ･ｼｯﾌﾟﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞHldg | 1.52 百万 | 1.43 百万 | 1.58 |
| 005935:KS ｻﾑｽﾝ電子 | 49.65 千 | 1.43 百万 | 1.58 |
| ATAD:LI ﾀﾄﾈﾌﾁ | 22.61 千 | 1.40 百万 | 1.55 |
企業概要
KEPLER - KEPLER Value Aktienfonds is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund is an equity fund. The Fund's investment region is global developed.