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Kepler - Kepler Value Aktien

KEPVAKT:AV
212.77
EUR
1.75
0.83%
更新日時 2021/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
143.68 - 230.80
1年トータルリターン
-6.77%
年初来リターン
6.97%
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前日終値
211.02
52週レンジ
143.68 - 230.80
1年トータルリターン
-7.23%
年初来リターン
6.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
212.77
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2021)
69.951
設定日
08/21/2008
直近配当額 ( 10/15/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Roland Zauner
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
1.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
75.04 千 3.51 百万 3.88
24.54 千 1.69 百万 1.87
34.90 千 1.65 百万 1.82
19.22 千 1.62 百万 1.79
34.19 千 1.58 百万 1.75
75.42 千 1.46 百万 1.61
284.97 千 1.44 百万 1.60
1.52 百万 1.43 百万 1.58
49.65 千 1.43 百万 1.58
22.61 千 1.40 百万 1.55
企業概要
KEPLER - KEPLER Value Aktienfonds is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund is an equity fund. The Fund's investment region is global developed.
住所
Kepler Fonds KAG
Europaplatz 1a
4020 Linz
Austria
電話番号
43-732-6596-25314 Tel
Webサイト
www.kepler.at