Kepler - Kepler US Aktienfon
KEPUSAT:AV
156.19
USD
0.44
0.28%
更新日時 14:59 JST 2021/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
97.26 - 159.99
1年トータルリターン
8.09%
年初来リターン
1.52%
前日終値
156.63
52週レンジ
97.26 - 159.99
1年トータルリターン
9.80%
年初来リターン
1.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/18/2021)
156.19
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2021)
35.237
設定日
02/01/2001
直近配当額 ( 01/15/2021)
1.1292
直近配当利回り（税込）
0.72%
ファンドマネージャ
Gernot Schrotter
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
1.56%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| T:US AT&T | 27.47 千 | 1.05 百万 | 2.45 |
| V:US ﾋﾞｻﾞ | 5.10 千 | 913.64 千 | 2.13 |
| CI:US ｼｸﾞﾅ | 4.37 千 | 770.69 千 | 1.80 |
| VRSK:US ﾍﾞﾘｽｸ･ｱﾅﾘﾃｨｸｽ | 4.87 千 | 719.63 千 | 1.68 |
| GOOG:US ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ | 556.00 | 701.28 千 | 1.63 |
| ACN:US ｱｸｾﾝﾁｭｱ | 3.75 千 | 699.86 千 | 1.63 |
| TMUS:US TﾓﾊﾞｲﾙUS | 8.18 千 | 680.73 千 | 1.59 |
| ADP:US ｵｰﾄﾏﾁｯｸ･ﾃﾞｰﾀ･ﾌﾟﾛｾｼﾝｸﾞ(ADP) | 4.08 千 | 669.90 千 | 1.56 |
| MCD:US ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ | 3.32 千 | 653.67 千 | 1.52 |
| INTU:US ｲﾝﾃｭｲｯﾄ | 2.50 千 | 649.94 千 | 1.52 |
企業概要
Kepler US-Aktienfonds is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is long-term growth. The Fund primarily invests in stocks and stock related securities issued in US Dollar denominations. The Fund invests mainly in US financial markets.