Kepler - Kepler US Aktienfon

KEPUSAT:AV
116.77
USD
0.34
0.29%
更新日時 14:59 JST 2018/02/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
104.99 - 121.36
1年トータルリターン
10.29%
年初来リターン
0.82%
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前日終値
116.43
52週レンジ
104.99 - 121.36
1年トータルリターン
9.81%
年初来リターン
0.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/19/2018)
116.77
資産総額 (百万 USD) ( 02/19/2018)
35.238
設定日
02/01/2001
直近配当額 ( 01/15/2018)
3.3515
直近配当利回り(税込)
2.87%
ファンドマネージャ
GERNOT SCHROTTER
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
1.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.31 千 882.87 千 4.48
4.60 千 607.13 千 3.08
3.72 千 547.69 千 2.78
2.49 千 511.56 千 2.59
4.45 千 485.52 千 2.46
8.24 千 461.61 千 2.34
2.42 千 446.84 千 2.27
3.09 千 444.24 千 2.25
7.16 千 435.81 千 2.21
4.44 千 430.29 千 2.18
企業概要
Kepler US-Aktienfonds is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is long-term growth. The Fund primarily invests in stocks and stock related securities issued in US Dollar denominations. The Fund invests mainly in US financial markets.
住所
Kepler-Fonds KAG
Europaplatz 1a
A-4020 Linz
Austria
電話番号
43-732-6596-25314 Tel
Webサイト
www.kepler.at