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KEPLER Umwelt Aktienfonds

KEPUMAT:AV
174.66
EUR
0.73
0.42%
更新日時 2021/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
88.66 - 174.66
1年トータルリターン
34.61%
年初来リターン
7.72%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
173.93
52週レンジ
88.66 - 174.66
1年トータルリターン
34.79%
年初来リターン
7.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
174.66
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2021)
66.543
設定日
11/14/2018
直近配当額 ( 09/15/2020)
0.956
直近配当利回り(税込)
0.55%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.65 千 416.60 千 2.37
34.26 千 411.89 千 2.34
43.45 千 409.77 千 2.33
60.39 千 407.60 千 2.32
632.00 千 402.03 千 2.29
139.39 千 401.20 千 2.28
6.88 千 400.97 千 2.28
14.20 千 381.95 千 2.17
6.09 千 381.29 千 2.17
18.23 千 380.95 千 2.17