Kepler - Kepler Small Cap Ak
KEPSMAT:AV
432.38
EUR
1.41
0.33%
更新日時 2021/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
290.80 - 438.57
1年トータルリターン
-0.28%
年初来リターン
3.94%
前日終値
433.79
52週レンジ
290.80 - 438.57
1年トータルリターン
-0.07%
年初来リターン
3.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
432.38
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2021)
97.417
設定日
02/17/2003
直近配当額 ( 11/16/2020)
2.26781
直近配当利回り（税込）
0.52%
ファンドマネージャ
Roland Zauner
定額申込手数料
4.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
1.81%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AFX:GR ｶｰﾙﾂｧｲｽﾒﾃﾞｨﾃｯｸ | 13.61 千 | 1.44 百万 | 1.63 |
| DGC:CN ディツアー･ゴールド | 84.38 千 | 1.35 百万 | 1.53 |
| PGHN:SW ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 1.81 千 | 1.32 百万 | 1.49 |
| REC:IM ﾚｺﾙﾀﾞｯﾁｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱｷﾐｶｴﾌｧﾙﾏﾁｭﾃｨｶ | 32.61 千 | 1.31 百万 | 1.49 |
| AXFO:SS ｱｸｽﾌｰﾄﾞ | 67.70 千 | 1.30 百万 | 1.47 |
| EVN:AU ｴﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝ･ﾏｲﾆﾝｸﾞ | 402.55 千 | 1.28 百万 | 1.45 |
| CPK:US ﾁｪｻﾋﾟｰｸ･ﾕｰﾃｨﾘﾃｨｰｽﾞ | 14.84 千 | 1.27 百万 | 1.43 |
| NST:AU ﾉｰｻﾞﾝｽﾀｰ･ﾘｿｰｼｽﾞ | 170.43 千 | 1.26 百万 | 1.43 |
| ASC:IM ｱｽｺﾋﾟｱｰﾍﾞ | 314.55 千 | 1.25 百万 | 1.42 |
| DSCT:IT ｲｽﾗｴﾙ･ﾃﾞｨｽｶｳﾝﾄ銀行 | 331.82 千 | 1.25 百万 | 1.41 |
企業概要
Kepler Small Cap Aktienfonds is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund's objective is to establish the best relationship between estimated risk and profitability using a minimum variance strategy. The Fund invests globally in smaller capitalisation companies without currency restrictions.