Kepler - Kepler Small Cap Ak

KEPSMAA:AV
332.44
EUR
0.30
0.09%
更新日時 14:59 JST 2018/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
321.71 - 352.55
1年トータルリターン
3.46%
年初来リターン
-4.01%
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前日終値
332.74
52週レンジ
321.71 - 352.55
1年トータルリターン
4.22%
年初来リターン
-4.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
332.44
資産総額 (百万 EUR) ( 02/22/2018)
73.841
設定日
02/17/2003
直近配当額 ( 11/15/2017)
6
直近配当利回り(税込)
1.80%
ファンドマネージャ
ROLAND ZAUNER
定額申込手数料
4.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
1.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.30 千 1.03 百万 1.95
19.70 千 1.00 百万 1.90
6.70 千 921.85 千 1.75
41.09 千 901.02 千 1.71
46.31 千 861.29 千 1.64
27.80 千 852.14 千 1.62
30.63 千 848.51 千 1.61
10.80 千 843.45 千 1.61
36.39 千 839.90 千 1.60
54.10 千 833.01 千 1.59
企業概要
Kepler Small Cap Aktienfonds is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund's objective is to establish the best relationship between estimated risk and profitability using a minimum variance strategy. The Fund invests globally in smaller capitalisation companies without currency restrictions.
住所
Kepler-Fonds KAG
Europaplatz 1a
A-4020 Linz
Austria
電話番号
43-732-6596-25314 Tel
Webサイト
www.kepler.at