KEPLER - Risk Select AF
KEPRSAT:AV
222.95
EUR
1.02
0.46%
更新日時 2021/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
173.21 - 244.17
1年トータルリターン
-5.20%
年初来リターン
1.76%
前日終値
221.93
52週レンジ
173.21 - 244.17
1年トータルリターン
-4.80%
年初来リターン
1.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
222.95
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2021)
338.739
設定日
03/09/2011
直近配当額 ( 05/15/2020)
1.266
直近配当利回り（税込）
0.57%
ファンドマネージャ
Roland Zauner
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| CHD:US ﾁｬｰﾁ･ｱﾝﾄﾞ･ﾄﾞﾜｲﾄ | 66.11 千 | 4.78 百万 | 1.87 |
| SLHN:SW スイス･ライフ･ホールディング | 10.43 千 | 4.47 百万 | 1.75 |
| 270:HK 粤海投資[ｶﾝﾄﾝ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ] | 2.32 百万 | 4.39 百万 | 1.72 |
| ATD/B:CN ｱﾘﾏﾝﾀｼｫﾝ･ｸｼｭﾀｰﾙ | 154.17 千 | 4.36 百万 | 1.70 |
| PGHN:SW ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 5.96 千 | 4.34 百万 | 1.69 |
| TSM:US 台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ | 107.63 千 | 4.12 百万 | 1.61 |
| AMGN:US ｱﾑｼﾞｪﾝ | 21.36 千 | 4.00 百万 | 1.56 |
| 2313:HK 申洲国際集団控股[ｼｪﾝｼﾞｮｳｲﾝﾀｰ | 305.70 千 | 3.74 百万 | 1.46 |
| WEC:US WECｴﾅｼﾞｰ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 42.89 千 | 3.72 百万 | 1.45 |
| 9843:JP ニトリホールディングス | 28.30 千 | 3.67 百万 | 1.43 |
企業概要
KEPLER - Risk Select AF is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund is an equity fund. The Fund invests globally. The objective of the Fund is to establish the best relationship between estimated risk and profitability using a minimum variance strategy. The Fund invests its assets in equities worldwide including emerging markets.