Kepler - Kepler Realzins Plu

KEPRPRT:AV
126.97
EUR
0.01
0.01%
更新日時 14:59 JST 2017/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
122.21 - 127.14
1年トータルリターン
2.51%
年初来リターン
2.16%
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前日終値
126.98
52週レンジ
122.21 - 127.14
1年トータルリターン
2.63%
年初来リターン
2.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
126.97
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2017)
77.889
設定日
03/01/2005
直近配当額 ( 05/15/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
HEIMO FLINK
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.56%
経費率
0.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.62 千 7.11 百万 8.58
7.45 千 6.73 百万 8.13
4.30 千 5.60 百万 6.77
5.00 千 4.53 百万 5.47
3.55 千 4.25 百万 5.13
4.00 千 4.20 百万 5.07
3.94 千 4.19 百万 5.06
3.15 千 3.96 百万 4.78
3.00 千 3.56 百万 4.30
2.50 千 3.28 百万 3.96
企業概要
Kepler - Kepler Realzins Plus Rentenfonds is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is preservation of capital. The Fund invests 100% in government bonds with a rating of AAA - AA.
住所
Kepler-Fonds KAG
Europaplatz 1a
A-4020 Linz
Austria
電話番号
43-732-6596-25314 Tel
Webサイト
www.kepler.at