Kepler - Kepler Realzins Plu
KEPRPRA:AV
106.31
EUR
0.25
0.23%
更新日時 2021/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
95.48 - 106.56
1年トータルリターン
2.57%
年初来リターン
0.25%
前日終値
106.56
52週レンジ
95.48 - 106.56
1年トータルリターン
2.84%
年初来リターン
0.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
106.31
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2021)
116.016
設定日
03/01/2005
直近配当額 ( 05/15/2020)
0.3
直近配当利回り（税込）
0.28%
ファンドマネージャ
Heimo Flink
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.56%
経費率
0.61%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| LW153999:COR | 6.50 千 | 6.64 百万 | 7.79 |
| 912828H4:GOV | 7.00 千 | 6.49 百万 | 7.61 |
| EK121742:COR | 5.65 千 | 6.48 百万 | 7.60 |
| 912828WU:GOV | 7.00 千 | 6.42 百万 | 7.52 |
| AM484438:COR | 5.20 千 | 5.92 百万 | 6.95 |
| AR939787:COR | 3.70 千 | 4.61 百万 | 5.41 |
| 912828TE:GOV | 4.50 千 | 4.17 百万 | 4.90 |
| AM765217:COR | 3.70 千 | 4.10 百万 | 4.80 |
| AN359831:COR | 3.50 千 | 4.04 百万 | 4.73 |
| EK158179:COR | 2.50 千 | 3.22 百万 | 3.78 |
企業概要
Kepler - Kepler Realzins Plus Rentenfonds is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is preservation of capital. The Fund invests 100% in government bonds with a rating of AAA - AA.