Kepler - Kepler Realzins Plu
KEPRPRA:AV
99.47
EUR
0.12
0.12%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.56 - 101.68
1年トータルリターン
0.30%
年初来リターン
-1.38%
前日終値
99.59
52週レンジ
98.56 - 101.68
1年トータルリターン
0.03%
年初来リターン
-1.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
99.47
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
80.453
設定日
03/01/2005
直近配当額 ( 05/15/2018)
0.3
直近配当利回り（税込）
0.30%
ファンドマネージャ
HEIMO FLINK
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.56%
経費率
0.61%
企業概要
Kepler - Kepler Realzins Plus Rentenfonds is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is preservation of capital. The Fund invests 100% in government bonds with a rating of AAA - AA.