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Kepler - Kepler Realzins Plu

KEPRPRA:AV
106.31
EUR
0.25
0.23%
更新日時 2021/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
95.48 - 106.56
1年トータルリターン
2.57%
年初来リターン
0.25%
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前日終値
106.56
52週レンジ
95.48 - 106.56
1年トータルリターン
2.84%
年初来リターン
0.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
106.31
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2021)
116.016
設定日
03/01/2005
直近配当額 ( 05/15/2020)
0.3
直近配当利回り(税込)
0.28%
ファンドマネージャ
Heimo Flink
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.56%
経費率
0.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.50 千 6.64 百万 7.79
7.00 千 6.49 百万 7.61
5.65 千 6.48 百万 7.60
7.00 千 6.42 百万 7.52
5.20 千 5.92 百万 6.95
3.70 千 4.61 百万 5.41
4.50 千 4.17 百万 4.90
3.70 千 4.10 百万 4.80
3.50 千 4.04 百万 4.73
2.50 千 3.22 百万 3.78
企業概要
Kepler - Kepler Realzins Plus Rentenfonds is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is preservation of capital. The Fund invests 100% in government bonds with a rating of AAA - AA.
住所
Kepler Fonds KAG
Europaplatz 1a
4020 Linz
Austria
電話番号
43-732-6596-25314 Tel
Webサイト
www.kepler.at