Keppler-Emerging Markets

KEPPEMM:GR
34.94
EUR
0.01
0.03%
更新日時 2018/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
34.39 - 39.48
1年トータルリターン
-3.68%
年初来リターン
-5.00%
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前日終値
34.95
52週レンジ
34.39 - 39.48
1年トータルリターン
-5.15%
年初来リターン
-5.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
34.94
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2018)
46.635
設定日
08/30/2006
直近配当額 ( 06/08/2018)
0.23
直近配当利回り(税込)
0.66%
ファンドマネージャ
MICHAEL BECKER
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
2.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.31 百万 1.68 百万 2.40
43.60 千 1.55 百万 2.23
145.50 千 1.53 百万 2.20
1.13 百万 1.51 百万 2.17
30.90 千 1.43 百万 2.05
99.37 千 1.34 百万 1.93
179.40 千 1.28 百万 1.84
15.00 千 1.15 百万 1.65
874.00 千 1.11 百万 1.59
9.00 千 1.10 百万 1.58
企業概要
Keppler-Emerging Markets is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund invests at least 51 percent of its assets in equities of issuers from emerging market countries worldwide.
住所
Deutsche Girozentraleent GmbH
Mainzer Landstrasse 16
Frankfurt am Main, 60325
Germany
電話番号
49-69-7147-652
Webサイト
www.deka.de