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Kepler - KEPLER Euro Plus Re

KEPNETT:AV
209.06
EUR
0.37
0.18%
更新日時 2021/09/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
205.49 - 211.58
1年トータルリターン
2.18%
年初来リターン
0.97%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
209.43
52週レンジ
205.49 - 211.58
1年トータルリターン
2.32%
年初来リターン
0.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/28/2021)
209.06
資産総額 (百万 EUR) ( 09/28/2021)
155.887
設定日
02/01/2001
直近配当額 ( 08/16/2021)
1.0653
直近配当利回り(税込)
0.51%
ファンドマネージャ
Heimo Flink
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.36%
経費率
0.57%
企業概要
KEPLER Euro Plus Rentenfonds is an open-end investment Fund incorporated in Aus- tria.
住所
Kepler Fonds KAG
Europaplatz 1a
4020 Linz
Austria
電話番号
43-732-6596-25314 Tel
Webサイト
www.kepler.at