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Kepler - KEPLER Euro Plus Re

KEPNETR:AV
135.12
EUR
0.24
0.18%
更新日時 2021/09/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
134.08 - 138.07
1年トータルリターン
2.18%
年初来リターン
0.97%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
135.36
52週レンジ
134.08 - 138.07
1年トータルリターン
2.33%
年初来リターン
0.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/28/2021)
135.12
資産総額 (百万 EUR) ( 09/28/2021)
155.887
設定日
06/17/1999
直近配当額 ( 08/16/2021)
2
直近配当利回り(税込)
1.48%
ファンドマネージャ
Heimo Flink
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.36%
経費率
0.57%
企業概要
KEPLER Euro Plus Rentenfonds is an open-end investment Fund incorporated in Aus- tria.
住所
Kepler Fonds KAG
Europaplatz 1a
4020 Linz
Austria
電話番号
43-732-6596-25314 Tel
Webサイト
www.kepler.at