Kepler - Kepler Netto Renten

KEPNETR:AV
134.45
EUR
0.07
0.05%
更新日時 2017/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
132.68 - 135.75
1年トータルリターン
2.63%
年初来リターン
1.90%
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前日終値
134.38
52週レンジ
132.68 - 135.75
1年トータルリターン
2.39%
年初来リターン
1.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
134.45
資産総額 (百万 EUR) ( 12/15/2017)
76.422
設定日
06/17/1999
直近配当額 ( 08/16/2017)
2.6
直近配当利回り(税込)
1.93%
ファンドマネージャ
HEIMO FLINK
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 5.45 百万 6.36
2.50 千 2.57 百万 2.99
2.50 千 2.56 百万 2.99
2.20 千 2.53 百万 2.95
2.10 千 2.34 百万 2.73
2.10 千 2.29 百万 2.68
2.00 千 2.25 百万 2.63
2.00 千 2.03 百万 2.37
1.60 千 1.94 百万 2.26
1.50 千 1.87 百万 2.18
企業概要
Kepler Netto Rentenfonds is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests primarily in European real estate bonds.
住所
Kepler-Fonds KAG
Europaplatz 1a
A-4020 Linz
Austria
電話番号
43-732-6596-25314 Tel
Webサイト
www.kepler.at